RTL Group S.A.

XTRA:RRTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

RTL Group Valutazione

RRTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.08
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRTL ( €34.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRTL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRTL?

Metrica chiave: Poiché RRTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRTL su PE?
Rapporto PE13.5x
Guadagni€401.00m
Cap. di mercato€5.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
PSM ProSiebenSat.1 Media
27.9x36.9%€1.4b
SAX Ströer SE KGaA
21.9x19.3%€3.2b
G24 Scout24
43x17.5%€7.0b
KA8 Klassik Radio
32.3xn/a€18.7m
RRTL RTL Group
13.5x1.1%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RRTL 13.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Media ( 27.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.95
€33.43
-4.3%
11.9%€38.00€27.00n/a7
Mar ’26€31.90
€33.43
+4.8%
11.9%€38.00€27.00n/a7
Feb ’26€29.55
€33.00
+11.7%
12.4%€38.00€27.00n/a6
Jan ’26€26.70
€33.50
+25.5%
14.5%€39.00€26.00n/a7
Dec ’25€24.35
€32.93
+35.2%
13.7%€39.00€26.00n/a7
Nov ’25€29.05
€34.86
+20.0%
12.7%€40.00€26.00n/a7
Oct ’25€30.20
€35.00
+15.9%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.45
€35.00
+18.8%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Aug ’25€28.60
€35.14
+22.9%
12.4%€40.00€26.00n/a7
Jul ’25€28.55
€34.50
+20.8%
13.3%€40.00€26.00n/a8
Jun ’25€30.75
€34.29
+11.5%
12.5%€40.00€26.00n/a9
May ’25€28.95
€35.11
+21.3%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Apr ’25€31.28
€35.11
+12.2%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Mar ’25€34.26
€37.09
+8.3%
18.1%€51.00€26.00€31.909
Feb ’25€35.46
€37.08
+4.6%
18.3%€51.00€26.00€29.559
Jan ’25€34.96
€37.36
+6.9%
20.3%€51.00€26.00€26.709
Dec ’24€32.68
€38.47
+17.7%
22.2%€51.00€26.00€24.359
Nov ’24€32.38
€41.82
+29.2%
15.8%€51.00€32.00€29.059
Oct ’24€32.50
€42.94
+32.1%
13.4%€51.00€32.00€30.209
Sep ’24€33.90
€42.94
+26.7%
13.4%€51.00€32.00€29.459
Aug ’24€39.42
€44.74
+13.5%
14.5%€55.00€32.00€28.609
Jul ’24€36.62
€45.19
+23.4%
14.7%€55.00€32.00€28.559
Jun ’24€37.16
€45.53
+22.5%
13.7%€55.00€32.00€30.759
May ’24€42.48
€45.53
+7.2%
13.7%€55.00€32.00€28.959
Apr ’24€45.44
€45.16
-0.6%
13.8%€55.00€32.00€31.289
Mar ’24€45.22
€45.38
+0.3%
14.1%€55.00€32.00€34.269
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€33.43
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 02:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RTL Group S.A. è coperta da 40 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
JULIEN ROCHBarclays
Clemence Cachet-FournierBNP Paribas Exane