ProSiebenSat.1 Media Valutazione
PSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSM ( €5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSM?
Metrica chiave: Poiché PSM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €3.94b |
| Cap. di mercato | €1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
RRTL RTL Group | 0.7x | 3.8% | €4.2b |
KA8 Klassik Radio | 0.9x | n/a | €18.4m |
M8G Verve Group | 1.4x | 11.9% | €593.1m |
SAX Ströer SE KGaA | 1.3x | 7.6% | €2.6b |
PSM ProSiebenSat.1 Media | 0.3x | 2.4% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.04 | €7.49 +48.7% | 30.4% | €13.00 | €5.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €4.61 | €7.59 +64.4% | 30.7% | €13.00 | €5.30 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.53 | €7.98 +44.2% | 29.1% | €13.00 | €5.30 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €5.87 | €8.05 +37.3% | 28.3% | €13.00 | €5.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €5.75 | €8.01 +39.4% | 27.4% | €12.50 | €5.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.26 | €8.07 +28.9% | 26.6% | €12.50 | €6.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.69 | €7.93 +18.5% | 25.1% | €12.50 | €6.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €7.60 | €7.83 +3.1% | 24.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €7.30 | €7.70 +5.5% | 26.4% | €12.50 | €5.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €6.51 | €7.42 +13.9% | 29.4% | €12.50 | €4.90 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €6.40 | €7.26 +13.4% | 31.4% | €12.50 | €4.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €6.45 | €7.41 +14.8% | 38.5% | €15.00 | €4.70 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €5.53 | €7.69 +39.0% | 36.5% | €15.00 | €4.90 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €5.72 | €7.97 +39.4% | 34.7% | €15.00 | €4.90 | €4.61 | 13 |
| Nov ’24 | €5.15 | €8.50 +65.1% | 32.2% | €15.00 | €5.30 | €5.53 | 13 |
| Oct ’24 | €6.41 | €9.31 +45.3% | 22.6% | €15.00 | €6.50 | €5.87 | 13 |
| Sep ’24 | €7.38 | €9.21 +24.9% | 23.0% | €15.00 | €6.50 | €5.75 | 14 |
| Aug ’24 | €8.96 | €9.21 +2.8% | 24.3% | €15.00 | €6.00 | €6.26 | 14 |
| Jul ’24 | €8.54 | €9.26 +8.5% | 24.0% | €15.00 | €6.00 | €6.69 | 14 |
| Jun ’24 | €7.83 | €9.19 +17.3% | 23.7% | €15.00 | €6.00 | €7.60 | 14 |
| May ’24 | €8.12 | €9.68 +19.2% | 22.3% | €15.00 | €6.00 | €7.30 | 14 |
| Apr ’24 | €9.36 | €9.72 +3.8% | 21.6% | €15.00 | €6.00 | €6.51 | 14 |
| Mar ’24 | €9.12 | €9.94 +9.0% | 24.8% | €15.00 | €6.00 | €6.40 | 14 |
| Feb ’24 | €9.54 | €9.94 +4.2% | 24.8% | €15.00 | €6.00 | €6.45 | 14 |
| Jan ’24 | €8.35 | €9.61 +15.0% | 28.9% | €15.00 | €6.00 | €5.53 | 15 |
| Dec ’23 | €8.89 | €10.12 +13.9% | 32.3% | €16.00 | €6.20 | €5.72 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 11:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ProSiebenSat.1 Media SE è coperta da 43 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Sarah Simon | Berenberg |