ProSiebenSat.1 Media SE

XTRA:PSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

ProSiebenSat.1 Media Valutazione

PSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.24
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSM ( €6.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSM?

Metrica chiave: Poiché PSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSM su PE?
Rapporto PE27.3x
Guadagni€51.00m
Cap. di mercato€1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
RRTL RTL Group
16.7x14.3%€5.6b
SAX Ströer SE KGaA
22.4x19.4%€2.9b
KA8 Klassik Radio
30xn/a€17.4m
SPG Springer Nature KGaA
51.7x25.3%€3.5b
PSM ProSiebenSat.1 Media
27.3x35.1%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PSM 27.3xMedia del settore 14.4xNo. of Companies17PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore German Media ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.15
€6.76
+9.9%
14.3%€9.00€5.70n/a8
Apr ’26€5.81
€7.27
+25.2%
16.3%€9.30€5.80n/a8
Mar ’26€5.87
€6.78
+15.6%
24.0%€10.00€4.70n/a10
Feb ’26€5.57
€6.83
+22.7%
24.0%€10.00€4.70n/a10
Jan ’26€4.96
€7.49
+51.1%
30.4%€13.00€5.00n/a11
Dec ’25€4.61
€7.59
+64.4%
30.7%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.53
€7.98
+44.2%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.87
€8.05
+37.3%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.75
€8.01
+39.4%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.26
€8.07
+28.9%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.69
€7.93
+18.5%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.60
€7.83
+3.1%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.30
€7.70
+5.5%
26.4%€12.50€5.70€6.1513
Apr ’25€6.51
€7.42
+13.9%
29.4%€12.50€4.90€5.8113
Mar ’25€6.40
€7.26
+13.4%
31.4%€12.50€4.70€5.8713
Feb ’25€6.45
€7.41
+14.8%
38.5%€15.00€4.70€5.5713
Jan ’25€5.53
€7.69
+39.0%
36.5%€15.00€4.90€4.9613
Dec ’24€5.72
€7.97
+39.4%
34.7%€15.00€4.90€4.6113
Nov ’24€5.15
€8.50
+65.1%
32.2%€15.00€5.30€5.5313
Oct ’24€6.41
€9.31
+45.3%
22.6%€15.00€6.50€5.8713
Sep ’24€7.38
€9.21
+24.9%
23.0%€15.00€6.50€5.7514
Aug ’24€8.96
€9.21
+2.8%
24.3%€15.00€6.00€6.2614
Jul ’24€8.54
€9.26
+8.5%
24.0%€15.00€6.00€6.6914
Jun ’24€7.83
€9.19
+17.3%
23.7%€15.00€6.00€7.6014
May ’24€8.12
€9.68
+19.2%
22.3%€15.00€6.00€7.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€6.76
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ProSiebenSat.1 Media SE è coperta da 41 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg