Nintendo Co., Ltd.

DB:NTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €58.8b

Nintendo Valutazione

NTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTO ( €50.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €38.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTO?

Metrica chiave: Poiché NTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTO su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniJP¥327.96b
Cap. di mercatoJP¥9.55t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
9999 NetEase
14.7x9.2%HK$437.9b
EA Electronic Arts
41.1x13.0%US$42.3b
EVD CTS Eventim KGaA
27.4x5.7%€8.6b
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
NTO Nintendo
29.1x12.0%€9.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTO 29.1xMedia del settore 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.18
€55.06
+9.7%
16.1%€65.36€35.43n/a22
Nov ’25€48.03
€55.37
+15.3%
16.0%€65.86€36.93n/a22
Oct ’25€47.82
€55.76
+16.6%
15.9%€66.86€38.12n/a21
Sep ’25€48.68
€56.40
+15.9%
15.8%€67.66€38.57n/a22
Aug ’25€48.60
€53.18
+9.4%
15.5%€64.09€36.54n/a21
Jul ’25€50.88
€51.70
+1.6%
15.4%€62.55€35.66n/a21
Jun ’25€50.00
€50.88
+1.8%
16.8%€63.04€35.94n/a22
May ’25€45.65
€51.07
+11.9%
18.0%€71.26€36.23n/a22
Apr ’25€49.98
€52.32
+4.7%
19.9%€74.01€37.62n/a21
Mar ’25€51.72
€51.64
-0.2%
19.5%€73.52€37.37n/a19
Feb ’25€52.40
€47.59
-9.2%
14.7%€58.73€35.62n/a19
Jan ’25€46.95
€45.79
-2.5%
15.1%€59.97€32.89n/a20
Dec ’24€43.45
€42.30
-2.6%
16.7%€56.64€28.02n/a21
Nov ’24€39.47
€43.29
+9.7%
15.2%€56.42€29.16€48.0322
Oct ’24€39.11
€42.89
+9.7%
14.5%€51.54€29.27€47.8221
Sep ’24€39.29
€42.75
+8.8%
14.5%€51.32€29.15€48.6820
Aug ’24€40.40
€43.39
+7.4%
17.0%€53.11€23.60€48.6020
Jul ’24€41.50
€40.00
-3.6%
15.9%€51.38€22.84€50.8818
Jun ’24€39.40
€40.53
+2.9%
18.3%€53.92€19.31€50.0018
May ’24€38.09
€39.63
+4.1%
19.1%€53.95€19.32€45.6518
Apr ’24€35.70
€42.09
+17.9%
19.4%€57.03€20.42€49.9818
Mar ’24€35.10
€42.93
+22.3%
21.2%€56.47€19.97€51.7218
Feb ’24€38.91
€47.71
+22.6%
20.2%€63.82€17.81€52.4018
Jan ’24€39.22
€48.52
+23.7%
19.9%€64.11€17.47€46.9518
Dec ’23€40.90
€47.76
+16.8%
20.0%€62.62€17.07€43.4517
Nov ’23€41.22
€48.20
+16.9%
19.7%€60.42€17.22€39.4717

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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