Banijay Group Valutazione
H98 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H98 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H98 ( €8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H98 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H98?
Metrica chiave: Poiché H98 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H98 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | €98.00m |
| Cap. di mercato | €3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H98 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 27.5x | 5.6% | €8.7b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | n/a | 81.1% | €351.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | 9.7% | €96.2m |
SAX Ströer SE KGaA | 23.1x | 29.2% | €2.7b |
H98 Banijay Group | 36.9x | 38.1% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H98's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H98's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.45 | €10.98 +29.9% | 2.9% | €11.40 | €10.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.55 | €10.73 +25.4% | 2.6% | €11.00 | €10.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.75 | €10.73 +22.6% | 2.6% | €11.00 | €10.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.80 | €10.85 +23.3% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.75 | €10.85 +24.0% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.65 | €10.85 +25.4% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.05 | €10.85 +19.9% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.05 | €10.17 +12.3% | 2.3% | €10.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.90 | €9.90 +11.2% | 5.4% | €10.50 | €9.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.78 +21.1% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.45 | €10.78 +27.5% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.30 | €10.66 +28.4% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.50 | €10.66 +25.4% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.55 | €10.66 +24.7% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €8.55 | 5 |
| Oct ’24 | €8.75 | €10.66 +21.8% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €8.75 | 5 |
| Sep ’24 | €8.90 | €10.66 +19.8% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €8.80 | 5 |
| Aug ’24 | €9.10 | €10.30 +13.2% | 8.5% | €11.50 | €9.00 | €8.75 | 5 |
| Jul ’24 | €8.80 | €10.63 +20.7% | 6.1% | €11.50 | €10.00 | €8.65 | 4 |
| Jun ’24 | €9.00 | €10.83 +20.4% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.05 | 3 |
| May ’24 | €9.50 | €10.83 +14.0% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.05 | 3 |
| Apr ’24 | €9.06 | €10.83 +19.6% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €8.90 | 3 |
| Mar ’24 | €8.56 | €10.97 +28.1% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.90 | 3 |
| Feb ’24 | €8.62 | €10.97 +27.2% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.45 | 3 |
| Jan ’24 | €9.30 | €10.97 +17.9% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.30 | 3 |
| Dec ’23 | €8.46 | €11.25 +33.0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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