TF1 Valutazione
FSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSE ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSE?
Metrica chiave: Poiché FSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €197.60m |
| Cap. di mercato | €1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
RRTL RTL Group | 9.4x | -2.6% | €3.8b |
SAX Ströer SE KGaA | 23.7x | 29.2% | €2.7b |
KA8 Klassik Radio | 30.7x | n/a | €17.8m |
M8G Verve Group | 12.9x | 22.0% | €657.6m |
FSE TF1 | 7.7x | 12.6% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Media ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.25 | €10.33 +42.5% | 16.9% | €12.30 | €7.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.54 | €10.50 +39.3% | 15.3% | €12.30 | €7.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €7.92 | €10.57 +33.4% | 15.9% | €12.70 | €7.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.95 | €10.57 +32.9% | 15.9% | €12.70 | €7.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.90 | €10.57 +33.8% | 15.9% | €12.70 | €7.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.39 | €10.33 +39.9% | 16.7% | €12.50 | €7.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.89 | €10.72 +20.6% | 17.6% | €13.00 | €7.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.83 | €10.70 +21.2% | 17.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.47 | €10.70 +26.3% | 17.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.46 | €10.70 +26.5% | 17.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €8.09 | €10.28 +27.1% | 19.2% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.06 | €9.71 +37.5% | 16.8% | €12.30 | €7.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.08 | €9.89 +39.8% | 19.7% | €13.40 | €7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.66 | €9.89 +48.6% | 19.7% | €13.40 | €7.50 | €7.54 | 6 |
| Oct ’24 | €7.14 | €10.11 +41.6% | 20.1% | €13.40 | €7.50 | €7.92 | 6 |
| Sep ’24 | €7.46 | €10.11 +35.5% | 20.1% | €13.40 | €7.50 | €7.95 | 6 |
| Aug ’24 | €7.41 | €9.93 +34.0% | 22.0% | €13.40 | €7.50 | €7.90 | 5 |
| Jul ’24 | €6.31 | €10.09 +60.1% | 19.9% | €13.30 | €7.50 | €7.39 | 6 |
| Jun ’24 | €6.50 | €10.16 +56.3% | 19.4% | €13.40 | €7.75 | €8.89 | 6 |
| May ’24 | €7.85 | €10.64 +35.5% | 17.0% | €13.40 | €7.80 | €8.83 | 5 |
| Apr ’24 | €7.97 | €10.68 +34.0% | 17.5% | €13.60 | €7.80 | €8.47 | 5 |
| Mar ’24 | €7.54 | €10.23 +35.7% | 19.3% | €13.60 | €7.80 | €8.46 | 6 |
| Feb ’24 | €7.33 | €10.50 +43.3% | 20.9% | €13.62 | €7.20 | €8.09 | 7 |
| Jan ’24 | €7.17 | €10.29 +43.6% | 24.1% | €13.62 | €6.50 | €7.06 | 7 |
| Dec ’23 | €7.22 | €9.90 +37.1% | 23.2% | €13.00 | €6.50 | €7.08 | 6 |
| Nov ’23 | €6.45 | €9.30 +44.3% | 27.8% | €13.00 | €5.70 | €6.66 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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