Activision Blizzard Valutazione
AIY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIY ( €89.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €83.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIY?
Metrica chiave: Poiché AIY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | US$2.17b |
| Cap. di mercato | US$74.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
7974 Nintendo | 29x | 12.0% | JP¥9.5t |
9999 NetEase | 14.9x | 8.9% | HK$439.5b |
EA Electronic Arts | 41.8x | 13.0% | US$43.7b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.6x | 14.1% | €7.9b |
AIY Activision Blizzard | 34.3x | 5.7% | €74.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €90.52 0% | 0.4% | €91.30 | €90.35 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €88.70 | €88.74 +0.04% | 1.4% | €89.85 | €84.23 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €85.30 | €87.43 +2.5% | 1.3% | €88.51 | €82.98 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €83.85 | €86.07 +2.7% | 1.3% | €87.08 | €81.64 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | €76.20 | €83.73 +9.9% | 5.3% | €92.01 | €75.45 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €78.06 | €85.19 +9.1% | 4.7% | €88.02 | €75.05 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | €71.70 | €85.73 +19.6% | 5.5% | €89.21 | €75.13 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | €69.55 | €83.39 +19.9% | 5.9% | €86.48 | €71.00 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | €71.75 | €86.62 +20.7% | 6.1% | €94.11 | €73.41 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | €70.71 | €89.08 +26.0% | 6.1% | €96.78 | €75.49 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | €74.52 | €93.90 +26.0% | 5.6% | €101.46 | €80.15 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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