Spotify Technology Valutazione
639 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 639 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 639 ( €455 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €418.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 639 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 639?
Metrica chiave: Poiché 639 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 639 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 130.6x |
| Guadagni | €701.00m |
| Cap. di mercato | €91.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 639 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 32x | 13.9% | €8.1b |
UMG Universal Music Group | 28.3x | 6.5% | €43.7b |
DIS Walt Disney | 40.5x | 19.6% | US$201.3b |
EDL Edel SE KGaA | 7.5x | -0.4% | €92.3m |
639 Spotify Technology | 130.6x | 29.7% | €94.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 639's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 639's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 130.6x |
| Rapporto equo PE | 33.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €455.00 | €458.79 +0.8% | 14.9% | €582.96 | €224.05 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €450.10 | €452.19 +0.5% | 14.4% | €582.96 | €224.05 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €357.70 | €369.87 +3.4% | 13.3% | €457.88 | €224.05 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €329.15 | €357.34 +8.6% | 13.5% | €457.88 | €224.05 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | €308.50 | €357.70 +15.9% | 13.1% | €423.75 | €224.05 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | €322.35 | €355.69 +10.3% | 13.1% | €423.75 | €225.67 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €294.20 | €322.19 +9.5% | 13.7% | €374.52 | €196.62 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €271.30 | €317.31 +17.0% | 14.2% | €373.84 | €196.62 | n/a | 32 |
| May ’25 | €269.50 | €311.72 +15.7% | 15.7% | €373.84 | €196.62 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | €249.00 | €249.52 +0.2% | 14.2% | €307.07 | €151.87 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €242.00 | €245.99 +1.6% | 13.6% | €307.07 | €151.87 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €202.00 | €202.67 +0.3% | 14.9% | €279.24 | €151.87 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €172.60 | €193.16 +11.9% | 15.4% | €279.24 | €138.37 | €435.00 | 30 |
| Dec ’24 | €167.00 | €174.73 +4.6% | 13.0% | €236.10 | €126.43 | €450.10 | 29 |
| Nov ’24 | €155.80 | €172.09 +10.5% | 15.0% | €236.10 | €99.57 | €357.70 | 30 |
| Oct ’24 | €147.80 | €157.31 +6.4% | 15.2% | €228.65 | €99.57 | €329.15 | 30 |
| Sep ’24 | €146.40 | €154.29 +5.4% | 15.5% | €228.65 | €99.57 | €308.50 | 31 |
| Aug ’24 | €138.00 | €154.86 +12.2% | 15.2% | €226.30 | €98.44 | €322.35 | 32 |
| Jul ’24 | €146.60 | €146.69 +0.06% | 13.1% | €174.21 | €98.59 | €294.20 | 31 |
| Jun ’24 | €137.40 | €143.45 +4.4% | 12.7% | €168.44 | €98.59 | €271.30 | 30 |
| May ’24 | €119.40 | €138.09 +15.6% | 14.5% | €168.44 | €83.61 | €269.50 | 30 |
| Apr ’24 | €119.56 | €125.80 +5.2% | 17.3% | €175.10 | €83.61 | €249.00 | 29 |
| Mar ’24 | €109.00 | €122.98 +12.8% | 17.8% | €170.33 | €76.02 | €242.00 | 29 |
| Feb ’24 | €105.56 | €116.55 +10.4% | 16.1% | €170.33 | €76.02 | €202.00 | 29 |
| Jan ’24 | €73.00 | €117.31 +60.7% | 18.2% | €173.83 | €86.42 | €172.60 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Spotify Technology S.A. è coperta da 67 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| William Noel Milner | Arete Research Services LLP |
| Samuel Lourensz | Arete Research Services LLP |