Spotify Technology Valutazione
639 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 639 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 639 ( €573.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €582.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 639 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 639?
Metrica chiave: Poiché 639 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 639 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 102.7x |
| Guadagni | €1.17b |
| Cap. di mercato | €120.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 64.1x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 639 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 32.2x | 8.5% | €10.3b |
DIS Walt Disney | 21.2x | 7.2% | US$183.5b |
UMG Universal Music Group | 23.5x | -0.5% | €49.1b |
G24 Scout24 | 45.3x | 17.2% | €7.8b |
639 Spotify Technology | 102.7x | 25.2% | €134.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 639's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 639's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 102.7x |
| Rapporto equo PE | 43x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €573.80 | €579.45 +1.0% | 11.1% | €701.76 | €400.88 | n/a | 38 |
| May ’26 | €543.50 | €581.07 +6.9% | 11.9% | €701.76 | €400.88 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | €511.20 | €619.57 +21.2% | 13.7% | €703.57 | €411.34 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | €580.40 | €612.48 +5.5% | 17.4% | €703.57 | €224.05 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | €534.10 | €479.92 -10.1% | 17.1% | €625.37 | €224.05 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | €435.00 | €459.10 +5.5% | 14.8% | €582.96 | €224.05 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €450.10 | €452.86 +0.6% | 14.3% | €582.96 | €224.05 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €357.70 | €369.90 +3.4% | 13.3% | €457.88 | €224.05 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €329.15 | €357.37 +8.6% | 13.5% | €457.88 | €224.05 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | €308.50 | €357.73 +16.0% | 13.1% | €423.75 | €224.05 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | €322.35 | €355.69 +10.3% | 13.1% | €423.75 | €225.67 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €294.20 | €322.15 +9.5% | 13.7% | €374.52 | €196.62 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €271.30 | €317.26 +16.9% | 14.3% | €373.84 | €196.62 | n/a | 32 |
| May ’25 | €269.50 | €311.72 +15.7% | 15.7% | €373.84 | €196.62 | €543.50 | 33 |
| Apr ’25 | €249.00 | €249.52 +0.2% | 14.2% | €307.07 | €151.87 | €511.20 | 33 |
| Mar ’25 | €242.00 | €245.99 +1.6% | 13.6% | €307.07 | €151.87 | €580.40 | 32 |
| Feb ’25 | €202.00 | €202.67 +0.3% | 14.9% | €279.24 | €151.87 | €534.10 | 30 |
| Jan ’25 | €172.60 | €193.16 +11.9% | 15.4% | €279.24 | €138.37 | €435.00 | 30 |
| Dec ’24 | €167.00 | €174.73 +4.6% | 13.0% | €236.10 | €126.43 | €450.10 | 29 |
| Nov ’24 | €155.80 | €172.09 +10.5% | 15.0% | €236.10 | €99.57 | €357.70 | 30 |
| Oct ’24 | €147.80 | €157.31 +6.4% | 15.2% | €228.65 | €99.57 | €329.15 | 30 |
| Sep ’24 | €146.40 | €154.29 +5.4% | 15.5% | €228.65 | €99.57 | €308.50 | 31 |
| Aug ’24 | €138.00 | €154.86 +12.2% | 15.2% | €226.30 | €98.44 | €322.35 | 32 |
| Jul ’24 | €146.60 | €146.69 +0.06% | 13.1% | €174.21 | €98.59 | €294.20 | 31 |
| Jun ’24 | €137.40 | €143.45 +4.4% | 12.7% | €168.44 | €98.59 | €271.30 | 30 |
| May ’24 | €119.40 | €138.09 +15.6% | 14.5% | €168.44 | €83.61 | €269.50 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 02:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Spotify Technology S.A. è coperta da 75 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Noel Milner | Arete Research Services LLP |
| Samuel Lourensz | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |