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Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Valutazione
BVB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BVB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BVB ( €3.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BVB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BVB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €424.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BVB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.3x | 9.7% | €89.4m |
SPM Splendid Medien | 5.2x | n/a | €11.6m |
EVD CTS Eventim KGaA | 26.1x | 5.1% | €7.8b |
M8G Verve Group | 10.9x | 20.5% | €507.8m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 13.1x | -24.9% | €425.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BVB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BVB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.85 | €5.50 +42.9% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.63 | €5.50 +51.5% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.62 | €5.50 +52.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.14 | €5.50 +32.9% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.70 | €5.50 +48.6% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.35 | €5.50 +64.2% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.42 | €5.50 +61.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.78 | €5.50 +45.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.60 | €5.50 +52.8% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.77 | €5.50 +46.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.73 | €5.75 +54.2% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €3.93 | €5.75 +46.5% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €4.59 | €5.75 +25.3% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €4.31 | €5.75 +33.4% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.63 | 2 |
| Jul ’24 | €4.37 | €5.75 +31.7% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.62 | 2 |
| Jun ’24 | €4.22 | €5.57 +31.9% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €4.14 | 3 |
| May ’24 | €4.53 | €5.57 +23.0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €3.70 | 3 |
| Apr ’24 | €4.11 | €5.57 +35.4% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €3.35 | 3 |
| Mar ’24 | €4.28 | €5.60 +31.0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.42 | 2 |
| Feb ’24 | €4.09 | €5.60 +36.9% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.78 | 2 |
| Jan ’24 | €3.70 | €5.60 +51.2% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.60 | 2 |
| Dec ’23 | €3.58 | €5.60 +56.3% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.77 | 2 |
| Nov ’23 | €3.78 | €5.80 +53.6% | 3.4% | €6.00 | €5.60 | €3.73 | 2 |
| Oct ’23 | €3.33 | €5.80 +74.3% | 3.4% | €6.00 | €5.60 | €3.93 | 2 |
| Sep ’23 | €3.78 | €5.80 +53.3% | 3.4% | €6.00 | €5.60 | €4.59 | 2 |
| Aug ’23 | €3.84 | €5.70 +48.4% | 3.8% | €6.00 | €5.50 | €4.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.