Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Valutazione
BVB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BVB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BVB ( €3.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BVB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVB?
Metrica chiave: Poiché BVB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BVB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Utili | €27.87m |
| Cap. di mercato | €362.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BVB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
EDL Edel SE KGaA | 8.5x | 6.45% | €90.2m |
EVD CTS Eventim KGaA | 25.8x | 13.69% | €7.4b |
SPM Splendid Medien | 4.9x | n/a | €12.1m |
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA | 46.6x | n/a | €6.4m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 13x | -27.88% | €362.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BVB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BVB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.29 | €5.18 +57.53% | 3.95% | €5.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €3.33 | €5.18 +55.41% | 3.95% | €5.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €3.43 | €5.18 +51.09% | 3.95% | €5.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €3.61 | €5.18 +43.55% | 3.95% | €5.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €3.62 | €5.18 +42.96% | 3.95% | €5.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €3.64 | €5.18 +42.37% | 3.95% | €5.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €3.89 | €5.18 +33.03% | 3.95% | €5.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €3.82 | €5.07 +32.81% | 1.86% | €5.20 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €3.28 | €5.07 +54.47% | 1.86% | €5.20 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €3.02 | €5.18 +71.36% | 3.95% | €5.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.23 | €5.50 +70.54% | 6.43% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €3.27 | €5.50 +68.45% | 6.43% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.14 | €5.50 +75.16% | 6.43% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.25 | €5.50 +69.23% | 6.43% | €6.00 | €5.00 | €3.33 | 4 |
| Nov ’25 | €3.40 | €5.50 +61.76% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.43 | 3 |
| Oct ’25 | €3.68 | €5.50 +49.66% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.61 | 3 |
| Sep ’25 | €3.80 | €5.50 +44.93% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.62 | 3 |
| Aug ’25 | €3.63 | €5.50 +51.52% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.64 | 3 |
| Jul ’25 | €3.62 | €5.50 +52.14% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.89 | 3 |
| Jun ’25 | €4.14 | €5.50 +32.85% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.82 | 3 |
| May ’25 | €3.70 | €5.50 +48.65% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.28 | 3 |
| Apr ’25 | €3.35 | €5.50 +64.18% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.02 | 3 |
| Mar ’25 | €3.42 | €5.50 +61.05% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.23 | 3 |
| Feb ’25 | €3.78 | €5.50 +45.70% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.27 | 3 |
| Jan ’25 | €3.60 | €5.50 +52.78% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.14 | 3 |
| Dec ’24 | €3.77 | €5.50 +46.08% | 7.42% | €6.00 | €5.00 | €3.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/15 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trion Reid | Berenberg |
| Russell Pointon | Edison Investment Research |
| Philipp Sennewald | NuWays AG |