NetEase Valutazione
4Y01 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4Y01 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4Y01 ( €17.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4Y01 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4Y01?
Metrica chiave: Poiché 4Y01 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4Y01 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | CN¥27.51b |
| Cap. di mercato | CN¥432.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4Y01 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
7974 Nintendo | 32.4x | 12.1% | JP¥10.6t |
EA Electronic Arts | 37.1x | 13.0% | US$38.8b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.3x | 13.9% | €7.9b |
G24 Scout24 | 34.9x | 15.0% | €6.1b |
4Y01 NetEase | 15.7x | 8.8% | €460.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4Y01 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4Y01's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4Y01 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4Y01's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4Y01 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.20 | €21.60 +25.6% | 13.7% | €30.17 | €14.18 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €15.90 | €21.22 +33.4% | 13.8% | €29.80 | €14.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €14.50 | €21.30 +46.9% | 14.5% | €29.25 | €13.86 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €16.70 | €21.19 +26.9% | 13.8% | €28.80 | €13.65 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €14.50 | €21.40 +47.6% | 13.5% | €28.77 | €13.63 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €16.70 | €23.97 +43.6% | 11.3% | €29.11 | €15.86 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €17.60 | €24.29 +38.0% | 10.9% | €29.31 | €15.97 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €16.10 | €24.09 +49.6% | 10.5% | €29.12 | €15.87 | n/a | 24 |
| May ’25 | €17.50 | €24.91 +42.4% | 9.7% | €29.67 | €15.76 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.20 | €24.94 +29.9% | 9.6% | €29.47 | €15.76 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €20.20 | €24.82 +22.9% | 10.2% | €29.35 | €15.15 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €18.10 | €24.97 +37.9% | 10.8% | €31.99 | €15.31 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €15.90 | €24.17 +52.0% | 13.4% | €31.38 | €15.02 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €20.20 | €24.63 +21.9% | 10.9% | €31.51 | €15.20 | €15.90 | 25 |
| Nov ’24 | €20.00 | €22.74 +13.7% | 12.1% | €28.49 | €13.21 | €14.50 | 23 |
| Oct ’24 | €19.00 | €22.56 +18.7% | 12.0% | €28.35 | €13.14 | €16.70 | 23 |
| Sep ’24 | €19.00 | €22.20 +16.9% | 12.2% | €27.77 | €12.60 | €14.50 | 24 |
| Aug ’24 | €19.70 | €21.40 +8.6% | 12.3% | €27.95 | €12.72 | €16.70 | 24 |
| Jul ’24 | €17.60 | €20.64 +17.3% | 12.8% | €27.88 | €12.69 | €17.60 | 25 |
| Jun ’24 | €15.50 | €21.00 +35.5% | 15.0% | €28.91 | €10.49 | €16.10 | 25 |
| May ’24 | €15.80 | €19.44 +23.0% | 14.6% | €25.05 | €10.42 | €17.50 | 25 |
| Apr ’24 | €16.30 | €19.60 +20.2% | 15.1% | €25.67 | €10.68 | €19.20 | 25 |
| Mar ’24 | €15.42 | €19.96 +29.5% | 15.1% | €26.14 | €10.88 | €20.20 | 25 |
| Feb ’24 | €16.63 | €20.11 +20.9% | 18.7% | €27.02 | €11.26 | €18.10 | 24 |
| Jan ’24 | €13.63 | €19.89 +46.0% | 18.8% | €26.80 | €11.17 | €15.90 | 26 |
| Dec ’23 | €13.00 | €19.82 +52.5% | 18.7% | €26.63 | €11.10 | €20.20 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NetEase, Inc. è coperta da 92 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |
| Tianxiao Hou | Auriga USA LLC |