NetEase, Inc.

DB:4Y01 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.2b

NetEase Valutazione

4Y01 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4Y01 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.06
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4Y01 ( €20.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4Y01 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4Y01?

Metrica chiave: Poiché 4Y01 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4Y01. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4Y01 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4Y01 su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniCN¥32.36b
Cap. di mercatoCN¥547.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4Y01 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4Y01 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.2x
EVD CTS Eventim KGaA
34.4x12.82%€10.2b
SE Sea
111.5x29.80%US$95.1b
7974 Nintendo
49.3x18.03%JP¥13.7t
G24 Scout24
49.7x17.79%€8.6b
4Y01 NetEase
16.9x6.97%€597.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4Y01 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4Y01's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4Y01 16.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4Y01 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4Y01's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4Y01 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4Y01 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4Y01 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.60
€23.43
+13.72%
13.65%€28.46€13.27n/a24
May ’26€19.10
€20.91
+9.49%
11.64%€27.97€13.19n/a22
Apr ’26€19.20
€21.97
+14.43%
11.61%€29.46€13.89n/a22
Mar ’26€18.60
€22.59
+21.46%
11.98%€30.64€14.45n/a22
Feb ’26€20.80
€22.11
+6.32%
12.42%€29.96€14.06n/a24
Jan ’26€16.90
€21.48
+27.08%
13.77%€30.01€14.09n/a23
Dec ’25€15.90
€21.20
+33.33%
13.87%€29.80€13.99n/a23
Nov ’25€14.50
€21.30
+46.89%
14.52%€29.25€13.86n/a22
Oct ’25€16.70
€21.19
+26.88%
13.78%€28.80€13.65n/a23
Sep ’25€14.50
€21.40
+47.57%
13.49%€28.77€13.63n/a22
Aug ’25€16.70
€23.97
+43.56%
11.30%€29.11€15.86n/a22
Jul ’25€17.60
€24.29
+38.03%
10.94%€29.31€15.97n/a23
Jun ’25€16.10
€24.09
+49.63%
10.48%€29.12€15.87n/a24
May ’25€17.50
€24.91
+42.37%
9.73%€29.67€15.76€19.1024
Apr ’25€19.20
€24.94
+29.90%
9.57%€29.47€15.76€19.2024
Mar ’25€20.20
€24.82
+22.89%
10.18%€29.35€15.15€18.6023
Feb ’25€18.10
€24.97
+37.95%
10.83%€31.99€15.31€20.8024
Jan ’25€15.90
€24.17
+52.01%
13.37%€31.38€15.02€16.9024
Dec ’24€20.20
€24.63
+21.91%
10.90%€31.51€15.20€15.9025
Nov ’24€20.00
€22.74
+13.71%
12.07%€28.49€13.21€14.5023
Oct ’24€19.00
€22.56
+18.72%
12.01%€28.35€13.14€16.7023
Sep ’24€19.00
€22.20
+16.85%
12.21%€27.77€12.60€14.5024
Aug ’24€19.70
€21.40
+8.63%
12.30%€27.95€12.72€16.7024
Jul ’24€17.60
€20.64
+17.29%
12.82%€27.88€12.69€17.6025
Jun ’24€15.50
€21.00
+35.50%
15.04%€28.91€10.49€16.1025
May ’24€15.80
€19.44
+23.03%
14.58%€25.05€10.42€17.5025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€22.60
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NetEase, Inc. è coperta da 84 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research