Universal Music Group Valutazione
0VD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VD ( €22.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VD?
Metrica chiave: Poiché 0VD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | €1.55b |
| Cap. di mercato | €41.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 27.5x | 5.6% | €8.7b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | n/a | 81.1% | €351.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | 9.7% | €96.2m |
G24 Scout24 | 34.8x | 14.8% | €6.1b |
0VD Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.46 | €26.83 +19.4% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €22.99 | €26.88 +16.9% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.10 | €27.23 +17.9% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.94 | €27.74 +15.9% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.65 | €28.11 +29.8% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.75 | €30.23 +8.9% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.50 | €30.33 +6.4% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.76 | €29.74 +7.1% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.80 | €29.27 +5.3% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.50 | €29.08 +5.7% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.15 | €28.35 +4.4% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.73 | €27.55 +7.1% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.26 | €27.30 +12.5% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €23.11 | €27.23 +17.8% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €22.99 | 19 |
| Oct ’24 | €24.59 | €26.07 +6.0% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.10 | 19 |
| Sep ’24 | €22.85 | €25.55 +11.8% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.94 | 19 |
| Aug ’24 | €23.38 | €25.55 +9.3% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.65 | 19 |
| Jul ’24 | €20.48 | €24.88 +21.5% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.75 | 18 |
| Jun ’24 | €18.67 | €25.41 +36.1% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.50 | 19 |
| May ’24 | €19.57 | €25.38 +29.7% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.76 | 20 |
| Apr ’24 | €23.37 | €25.93 +11.0% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.80 | 20 |
| Mar ’24 | €22.45 | €26.17 +16.6% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.50 | 20 |
| Feb ’24 | €23.15 | €25.78 +11.3% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.15 | 22 |
| Jan ’24 | €22.67 | €24.98 +10.2% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.73 | 22 |
| Dec ’23 | €22.31 | €24.66 +10.5% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.26 | 22 |
| Nov ’23 | €19.92 | €24.67 +23.8% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €23.11 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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