Netflix, Inc.

XTRA:NFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €368.5b

Netflix Valutazione

NFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NFC ( €866.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €805.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFC?

Metrica chiave: Poiché NFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NFC su PE?
Rapporto PE49.3x
GuadagniUS$7.78b
Cap. di mercatoUS$383.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.3x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
SPOT Spotify Technology
131.5x29.6%US$96.0b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
NFC Netflix
49.3x15.9%€383.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NFC 49.3xMedia del settore 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.3x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€866.60
€752.39
-13.2%
15.8%€1,049.40€524.70n/a41
Nov ’25€702.00
€703.60
+0.2%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€634.30
€627.30
-1.1%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€626.10
€628.15
+0.3%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€587.20
€636.08
+8.3%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€625.50
€605.33
-3.2%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€581.00
€592.04
+1.9%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€517.40
€600.25
+16.0%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€561.00
€564.69
+0.7%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€562.00
€535.74
-4.7%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€521.10
€523.93
+0.5%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€442.40
€425.94
-3.7%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€431.15
€427.97
-0.7%
12.6%€551.70€308.03n/a39
Nov ’24€394.80
€430.06
+8.9%
12.9%€562.68€314.16€702.0039
Oct ’24€356.35
€440.01
+23.5%
14.7%€568.08€307.71€634.3037
Sep ’24€409.15
€421.01
+2.9%
15.3%€551.10€269.12€626.1038
Aug ’24€405.45
€416.00
+2.6%
16.0%€540.84€264.11€587.2036
Jul ’24€403.15
€368.34
-8.6%
18.3%€492.25€211.62€625.5037
Jun ’24€372.85
€342.92
-8.0%
16.1%€436.82€199.82€581.0036
May ’24€297.80
€328.11
+10.2%
15.6%€398.42€194.68€517.4037
Apr ’24€313.80
€336.81
+7.3%
16.3%€414.52€202.55€561.0037
Mar ’24€299.40
€332.86
+11.2%
16.4%€410.12€200.40€562.0037
Feb ’24€328.50
€328.60
+0.03%
16.2%€405.64€198.21€521.1037
Jan ’24€268.75
€285.90
+6.4%
17.9%€381.83€188.56€442.4036
Dec ’23€301.50
€284.09
-5.8%
18.1%€363.19€156.90€431.1536
Nov ’23€292.15
€284.26
-2.7%
19.3%€371.96€160.69€394.8036

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%