Electronic Arts Inc.

XTRA:ERT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.5b

Electronic Arts Valutazione

ERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ERT ( €154.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €251.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERT?

Metrica chiave: Poiché ERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERT su PE?
Rapporto PE40.9x
GuadagniUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$42.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.7x13.5%€8.0b
9999 NetEase
14.4x8.9%HK$426.7b
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
7974 Nintendo
31.3x12.0%JP¥10.2t
ERT Electronic Arts
40.9x13.0%€42.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ERT 40.9xMedia del settore 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€154.90
€148.93
-3.9%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Nov ’25€139.76
€148.93
+6.6%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Oct ’25€128.40
€144.76
+12.7%
6.8%€165.78€126.83n/a24
Sep ’25€135.96
€144.18
+6.0%
6.5%€165.23€126.41n/a25
Aug ’25€137.62
€147.46
+7.1%
6.8%€169.00€129.29n/a24
Jul ’25€128.46
€140.21
+9.1%
5.8%€158.98€126.25n/a25
Jun ’25€120.70
€140.11
+16.1%
5.5%€158.22€125.64n/a26
May ’25€118.64
€142.15
+19.8%
5.0%€159.00€126.27n/a27
Apr ’25€122.78
€140.38
+14.3%
4.6%€152.41€129.32n/a26
Mar ’25€129.42
€140.39
+8.5%
4.5%€152.26€129.19n/a26
Feb ’25€125.40
€139.66
+11.4%
4.6%€151.80€128.80n/a26
Jan ’25€124.02
€134.49
+8.4%
5.8%€146.74€117.75n/a25
Dec ’24€126.64
€134.89
+6.5%
5.7%€147.65€118.48n/a25
Nov ’24€117.64
€136.51
+16.0%
6.2%€151.39€120.17€139.7626
Oct ’24€113.72
€134.32
+18.1%
6.4%€149.74€118.86€128.4027
Sep ’24€111.30
€133.77
+20.2%
6.8%€149.96€117.56€135.9626
Aug ’24€124.36
€131.58
+5.8%
6.4%€146.80€117.62€137.6226
Jul ’24€119.36
€129.84
+8.8%
4.8%€141.70€118.69€128.4626
Jun ’24€119.14
€130.08
+9.2%
5.1%€139.50€116.25€120.7027
May ’24€112.08
€122.03
+8.9%
7.0%€136.73€102.09€118.6428
Apr ’24€110.02
€123.69
+12.4%
7.8%€140.20€103.31€122.7827
Mar ’24€103.72
€125.53
+21.0%
7.8%€142.74€105.18€129.4226
Feb ’24€104.36
€124.56
+19.4%
8.6%€142.92€101.95€125.4028
Jan ’24€112.80
€141.00
+25.0%
7.7%€177.36€118.87€124.0229
Dec ’23€124.72
€144.78
+16.1%
7.8%€181.95€121.94€126.6429
Nov ’23€127.32
€151.23
+18.8%
8.4%€188.66€130.46€117.6429

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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