Spotify Technology S.A.

XTRA:639 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €113.8b

Spotify Technology Valutazione

639 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 639 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€594.80
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 639 ( €570.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €594.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 639 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 639?

Metrica chiave: Poiché 639 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 639. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 639 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 639 su PE?
Rapporto PE99.7x
Guadagni€1.17b
Cap. di mercato€113.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 639 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 639 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
EVD CTS Eventim KGaA
32.7x8.52%€10.4b
DIS Walt Disney
22.8x7.39%US$200.2b
UMG Universal Music Group
23.4x-0.52%€48.8b
G24 Scout24
45.3x17.74%€7.8b
639 Spotify Technology
99.7x25.17%€127.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 639's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
639 99.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 639's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

639 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.7x
Rapporto equo PE 42.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 639 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€570.30
€580.73
+1.83%
11.19%€701.76€400.88n/a38
May ’26€528.70
€581.07
+9.90%
11.91%€701.76€400.88n/a38
Apr ’26€505.40
€619.57
+22.59%
13.73%€703.57€411.34n/a36
Mar ’26€570.10
€612.48
+7.43%
17.42%€703.57€224.05n/a34
Feb ’26€537.30
€479.92
-10.68%
17.13%€625.37€224.05n/a34
Jan ’26€430.70
€459.10
+6.59%
14.80%€582.96€224.05n/a35
Dec ’25€450.45
€452.86
+0.54%
14.33%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€355.60
€369.90
+4.02%
13.29%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.75
€357.37
+6.76%
13.48%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€306.35
€357.73
+16.77%
13.11%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€314.30
€355.69
+13.17%
13.10%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€291.40
€322.15
+10.55%
13.72%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€270.75
€317.26
+17.18%
14.27%€373.84€196.62n/a32
May ’25€268.45
€311.72
+16.12%
15.69%€373.84€196.62€528.7033
Apr ’25€246.50
€249.52
+1.22%
14.16%€307.07€151.87€505.4033
Mar ’25€239.50
€245.99
+2.71%
13.60%€307.07€151.87€570.1032
Feb ’25€202.00
€202.67
+0.33%
14.91%€279.24€151.87€537.3030
Jan ’25€172.00
€193.16
+12.30%
15.43%€279.24€138.37€430.7030
Dec ’24€167.60
€174.73
+4.25%
12.99%€236.10€126.43€450.4529
Nov ’24€158.00
€172.09
+8.92%
14.96%€236.10€99.57€355.6030
Oct ’24€147.60
€157.31
+6.58%
15.18%€228.65€99.57€334.7530
Sep ’24€145.20
€154.29
+6.26%
15.51%€228.65€99.57€306.3531
Aug ’24€138.60
€154.86
+11.73%
15.22%€226.30€98.44€314.3032
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.062%
13.09%€174.21€98.59€291.4031
Jun ’24€140.80
€143.45
+1.88%
12.66%€168.44€98.59€270.7530
May ’24€119.00
€138.09
+16.04%
14.49%€168.44€83.61€268.4530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
€580.10
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 13:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spotify Technology S.A. è coperta da 75 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP