Spotify Technology S.A.

XTRA:639 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €92.2b

Spotify Technology Valutazione

639 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 639 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 639 ( €458.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €556.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 639 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 639?

Metrica chiave: Poiché 639 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 639. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 639 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 639 su PE?
Rapporto PE131.5x
Guadagni€701.00m
Cap. di mercato€92.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 639 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 639 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
639 Spotify Technology
131.5x29.6%€96.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 639's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
639 131.5xMedia del settore 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 639's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

639 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 131.5x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 639 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€458.10
€447.99
-2.2%
15.0%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€355.60
€369.87
+4.0%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.75
€357.34
+6.7%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€306.35
€357.70
+16.8%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€314.30
€355.69
+13.2%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€291.40
€322.19
+10.6%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€270.75
€317.31
+17.2%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€268.45
€311.72
+16.1%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€246.50
€249.52
+1.2%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€239.50
€245.99
+2.7%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€202.00
€202.67
+0.3%
14.9%€279.24€151.87n/a30
Jan ’25€172.00
€193.16
+12.3%
15.4%€279.24€138.37n/a30
Dec ’24€167.60
€174.73
+4.3%
13.0%€236.10€126.43n/a29
Nov ’24€158.00
€172.09
+8.9%
15.0%€236.10€99.57€355.6030
Oct ’24€147.60
€157.31
+6.6%
15.2%€228.65€99.57€334.7530
Sep ’24€145.20
€154.29
+6.3%
15.5%€228.65€99.57€306.3531
Aug ’24€138.60
€154.86
+11.7%
15.2%€226.30€98.44€314.3032
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€291.4031
Jun ’24€140.80
€143.45
+1.9%
12.7%€168.44€98.59€270.7530
May ’24€119.00
€138.09
+16.0%
14.5%€168.44€83.61€268.4530
Apr ’24€122.74
€125.80
+2.5%
17.3%€175.10€83.61€246.5029
Mar ’24€109.54
€122.98
+12.3%
17.8%€170.33€76.02€239.5029
Feb ’24€103.78
€116.55
+12.3%
16.1%€170.33€76.02€202.0029
Jan ’24€72.60
€117.31
+61.6%
18.2%€173.83€86.42€172.0029
Dec ’23€76.76
€118.36
+54.2%
18.4%€173.83€86.42€167.6029
Nov ’23€82.81
€118.41
+43.0%
18.4%€173.83€86.42€158.0029

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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