Vulcan Materials Valutazione
VMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMC ( €248 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €227.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMC?
Metrica chiave: Poiché VMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Utili | US$1.13b |
| Cap. di mercato | US$37.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
HEI Heidelberg Materials | 19.6x | 10.90% | €36.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 22.2x | 27.01% | €745.4m |
BAS BASF | 126.3x | 31.43% | €39.0b |
SY1 Symrise | 19.5x | 7.32% | €9.9b |
VMC Vulcan Materials | 33.8x | 10.98% | €37.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €248.00 | €274.14 +10.54% | 9.89% | €319.27 | €170.85 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | €250.00 | €273.00 +9.20% | 10.08% | €320.98 | €171.77 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | €254.00 | €259.52 +2.17% | 10.31% | €289.75 | €161.92 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €248.00 | €259.93 +4.81% | 10.17% | €290.67 | €162.43 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €238.00 | €258.98 +8.82% | 9.89% | €293.62 | €164.08 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €222.00 | €250.79 +12.97% | 12.03% | €288.39 | €159.46 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €232.00 | €258.97 +11.63% | 11.81% | €285.90 | €165.38 | n/a | 24 |
| May ’26 | €230.00 | €255.96 +11.29% | 12.70% | €287.85 | €163.66 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €218.00 | €276.16 +26.68% | 13.45% | €317.93 | €171.27 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €236.00 | €285.35 +20.91% | 13.64% | €327.74 | €165.06 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €266.00 | €278.75 +4.79% | 14.99% | €332.63 | €161.07 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €250.00 | €282.95 +13.18% | 15.22% | €336.75 | €163.07 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €270.00 | €274.36 +1.62% | 15.62% | €330.33 | €159.96 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €248.00 | €259.14 +4.49% | 15.50% | €299.91 | €155.95 | €250.00 | 21 |
| Oct ’25 | €224.00 | €241.37 +7.75% | 14.19% | €277.64 | €148.67 | €254.00 | 21 |
| Sep ’25 | €220.00 | €246.17 +11.90% | 11.69% | €276.99 | €148.32 | €248.00 | 20 |
| Aug ’25 | €250.00 | €260.85 +4.34% | 11.43% | €293.95 | €150.65 | €238.00 | 22 |
| Jul ’25 | €230.00 | €270.18 +17.47% | 11.10% | €300.46 | €153.03 | €222.00 | 22 |
| Jun ’25 | €234.00 | €267.87 +14.48% | 11.38% | €298.14 | €151.85 | €232.00 | 22 |
| May ’25 | €240.00 | €265.20 +10.50% | 11.58% | €300.17 | €151.02 | €230.00 | 23 |
| Apr ’25 | €252.60 | €248.90 -1.46% | 11.71% | €277.62 | €149.91 | €218.00 | 22 |
| Mar ’25 | €246.70 | €248.13 +0.58% | 11.59% | €277.56 | €149.88 | €236.00 | 23 |
| Feb ’25 | €211.60 | €225.15 +6.40% | 10.87% | €256.68 | €141.68 | €266.00 | 22 |
| Jan ’25 | €200.40 | €218.03 +8.80% | 10.27% | €254.17 | €140.29 | €250.00 | 21 |
| Dec ’24 | €192.85 | €222.92 +15.59% | 9.82% | €247.08 | €144.13 | €270.00 | 21 |
| Nov ’24 | €191.90 | €226.05 +17.80% | 9.84% | €249.82 | €145.73 | €248.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 17:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vulcan Materials Company è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Adam Seiden | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |