Vulcan Materials Company

DB:VMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.5b

Vulcan Materials Valutazione

VMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€207.70
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VMC ( €238 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €207.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMC?

Metrica chiave: Poiché VMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VMC su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniUS$944.90m
Cap. di mercatoUS$35.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
HEI Heidelberg Materials
18.9x10.0%€33.0b
STO3 Sto SE KGaA
20.2x20.2%€758.3m
BAS BASF
52.3x29.0%€38.6b
SY1 Symrise
30.3x9.6%€14.5b
VMC Vulcan Materials
37.7x12.9%€35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VMC 37.7xMedia del settore 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€238.00
€255.66
+7.4%
12.5%€285.71€162.44n/a24
May ’26€230.00
€255.96
+11.3%
12.7%€287.85€163.66n/a24
Apr ’26€218.00
€276.16
+26.7%
13.4%€317.93€171.27n/a22
Mar ’26€236.00
€285.35
+20.9%
13.6%€327.74€165.06n/a23
Feb ’26€266.00
€278.75
+4.8%
15.0%€332.63€161.07n/a22
Jan ’26€250.00
€282.95
+13.2%
15.2%€336.75€163.07n/a22
Dec ’25€270.00
€274.36
+1.6%
15.6%€330.33€159.96n/a22
Nov ’25€248.00
€259.14
+4.5%
15.5%€299.91€155.95n/a21
Oct ’25€224.00
€241.37
+7.8%
14.2%€277.64€148.67n/a21
Sep ’25€220.00
€246.17
+11.9%
11.7%€276.99€148.32n/a20
Aug ’25€250.00
€260.85
+4.3%
11.4%€293.95€150.65n/a22
Jul ’25€230.00
€270.18
+17.5%
11.1%€300.46€153.03n/a22
Jun ’25€234.00
€267.87
+14.5%
11.4%€298.14€151.85n/a22
May ’25€240.00
€265.20
+10.5%
11.6%€300.17€151.02€230.0023
Apr ’25€252.60
€248.90
-1.5%
11.7%€277.62€149.91€218.0022
Mar ’25€246.70
€248.13
+0.6%
11.6%€277.56€149.88€236.0023
Feb ’25€211.60
€225.15
+6.4%
10.9%€256.68€141.68€266.0022
Jan ’25€200.40
€218.03
+8.8%
10.3%€254.17€140.29€250.0021
Dec ’24€192.85
€222.92
+15.6%
9.8%€247.08€144.13€270.0021
Nov ’24€191.90
€226.05
+17.8%
9.8%€249.82€145.73€248.0021
Oct ’24€190.20
€230.10
+21.0%
9.7%€252.83€144.21€224.0021
Sep ’24€206.80
€224.85
+8.7%
10.1%€248.54€141.76€220.0021
Aug ’24€203.80
€208.51
+2.3%
10.9%€239.56€131.98€250.0020
Jul ’24€206.60
€202.64
-1.9%
9.9%€230.03€134.33€230.0021
Jun ’24€184.15
€202.06
+9.7%
9.9%€232.35€135.69€234.0022
May ’24€158.30
€186.93
+18.1%
10.4%€228.08€132.28€240.0021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€256.71
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vulcan Materials Company è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research