Buzzi Valutazione
UCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCM ( €35.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCM?
Metrica chiave: Poiché UCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €957.20m |
| Cap. di mercato | €6.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
HEI Heidelberg Materials | 11.6x | 8.7% | €21.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 10.4x | 3.5% | €687.6m |
FPE3 Fuchs | 18.3x | 8.6% | €4.8b |
EVK Evonik Industries | 34x | 32.9% | €7.8b |
UCM Buzzi | 6.8x | 1.7% | €6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.94 | €42.62 +18.6% | 14.6% | €52.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €39.56 | €42.42 +7.2% | 14.7% | €52.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €35.84 | €41.38 +15.5% | 16.2% | €54.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €35.86 | €41.03 +14.4% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €35.10 | €41.03 +16.9% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €35.80 | €41.00 +14.5% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €36.90 | €40.96 +11.0% | 16.7% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €38.44 | €42.21 +9.8% | 13.1% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €33.66 | €41.96 +24.7% | 13.7% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €35.56 | €38.15 +7.3% | 19.1% | €54.00 | €31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €30.60 | €35.35 +15.5% | 14.8% | €46.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €30.58 | €34.29 +12.1% | 15.2% | €46.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €27.18 | €32.70 +20.3% | 13.6% | €42.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €27.20 | €32.66 +20.1% | 13.8% | €42.00 | €26.00 | €39.56 | 14 |
| Nov ’24 | €24.52 | €32.72 +33.4% | 13.7% | €42.00 | €26.00 | €35.84 | 14 |
| Oct ’24 | €25.40 | €32.55 +28.1% | 15.4% | €42.00 | €24.00 | €35.86 | 15 |
| Sep ’24 | €27.16 | €32.01 +17.9% | 14.9% | €42.00 | €24.00 | €35.10 | 15 |
| Aug ’24 | €25.46 | €26.95 +5.9% | 16.5% | €38.00 | €22.00 | €35.80 | 14 |
| Jul ’24 | €22.54 | €25.05 +11.1% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €36.90 | 13 |
| Jun ’24 | €21.20 | €25.05 +18.1% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €38.44 | 13 |
| May ’24 | €21.86 | €24.67 +12.9% | 16.1% | €34.00 | €19.00 | €33.66 | 13 |
| Apr ’24 | €22.23 | €23.73 +6.7% | 15.9% | €33.00 | €19.00 | €35.56 | 12 |
| Mar ’24 | €21.31 | €22.93 +7.6% | 13.8% | €30.00 | €19.00 | €30.60 | 12 |
| Feb ’24 | €20.33 | €22.11 +8.7% | 13.6% | €30.00 | €18.00 | €30.58 | 13 |
| Jan ’24 | €17.66 | €21.55 +22.0% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €27.18 | 13 |
| Dec ’23 | €17.98 | €21.55 +19.8% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €27.20 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Buzzi S.p.A. è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Aynsley Lammin | Auerbach Grayson |
| Gian Gadini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |