Resonac Holdings Valutazione
SWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWD ( €25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWD?
Metrica chiave: Poiché SWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | JP¥38.18b |
| Cap. di mercato | JP¥750.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
BAS BASF | 75.4x | 31.4% | €37.5b |
WCH Wacker Chemie | 27.9x | 35.3% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 18.4x | 8.6% | €4.8b |
EVK Evonik Industries | 33.8x | 33.0% | €7.7b |
SWD Resonac Holdings | 19.7x | 23.5% | €750.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.20 | €28.99 +15.0% | 12.4% | €33.76 | €21.95 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €24.00 | €28.99 +20.8% | 12.4% | €33.76 | €21.95 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €25.20 | €28.72 +14.0% | 11.1% | €34.10 | €22.16 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €21.00 | €26.71 +27.2% | 14.7% | €32.23 | €21.17 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €23.00 | €26.71 +16.1% | 14.7% | €32.23 | €21.17 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €21.80 | €26.53 +21.7% | 13.8% | €31.77 | €20.87 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €21.80 | €25.36 +16.3% | 13.1% | €29.95 | €18.75 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €19.60 | €24.53 +25.1% | 15.2% | €29.23 | €16.25 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €20.00 | €23.56 +17.8% | 15.0% | €29.49 | €16.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.00 | €23.69 +18.5% | 13.1% | €27.15 | €16.77 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €21.20 | €23.57 +11.2% | 13.0% | €26.40 | €16.88 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €22.00 | €21.55 -2.1% | 20.3% | €26.30 | €14.07 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €18.90 | €16.98 -10.2% | 11.7% | €19.21 | €14.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €17.80 | €17.33 -2.7% | 9.3% | €19.99 | €14.83 | €24.00 | 6 |
| Dec ’24 | €16.70 | €16.62 -0.5% | 12.8% | €19.83 | €13.20 | €25.20 | 8 |
| Nov ’24 | €15.40 | €16.32 +6.0% | 16.3% | €19.67 | €12.69 | €21.00 | 8 |
| Oct ’24 | €15.70 | €16.32 +3.9% | 16.3% | €19.67 | €12.69 | €23.00 | 8 |
| Sep ’24 | €15.10 | €15.65 +3.7% | 18.3% | €19.60 | €11.70 | €21.80 | 8 |
| Aug ’24 | €14.60 | €15.73 +7.8% | 20.6% | €20.01 | €10.97 | €21.80 | 8 |
| Jul ’24 | €14.60 | €15.48 +6.0% | 21.2% | €20.08 | €11.01 | €19.60 | 7 |
| Jun ’24 | €14.10 | €15.07 +6.8% | 18.4% | €20.09 | €11.38 | €20.00 | 8 |
| May ’24 | €14.40 | €15.38 +6.8% | 19.0% | €20.56 | €11.65 | €20.00 | 8 |
| Apr ’24 | €14.90 | €15.92 +6.9% | 18.6% | €20.83 | €12.50 | €21.20 | 7 |
| Mar ’24 | €15.60 | €15.44 -1.0% | 19.3% | €20.76 | €12.45 | €22.00 | 8 |
| Feb ’24 | €15.50 | €16.54 +6.7% | 27.7% | €25.38 | €12.69 | €18.90 | 8 |
| Jan ’24 | €14.20 | €17.23 +21.3% | 27.2% | €25.63 | €12.81 | €17.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 07:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Resonac Holdings Corporation è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Takao Kanai | Citigroup Global Markets Japan Inc. |