Solvay Valutazione
SOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOL ( €31.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOL?
Metrica chiave: Poiché SOL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €5.22b |
| Cap. di mercato | €3.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
LXS LANXESS | 0.3x | 2.8% | €2.0b |
BAS BASF | 0.6x | 4.4% | €37.8b |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.5b |
SDF K+S | 0.5x | 0.4% | €2.0b |
SOL Solvay | 0.6x | 0.2% | €3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.65 | €33.19 +4.9% | 12.9% | €40.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €37.19 | €32.63 -12.3% | 13.9% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.29 | €31.94 -9.5% | 12.8% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €31.52 | €31.63 +0.3% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €31.64 | €32.16 +1.6% | 13.5% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €32.99 | €39.28 +19.1% | 73.6% | €150.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €34.02 | €39.28 +15.5% | 73.6% | €150.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €30.46 | €37.25 +22.3% | 79.5% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.50 | €36.22 +47.8% | 82.4% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €23.86 | €36.16 +51.5% | 82.7% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €25.06 | €47.44 +89.3% | 82.4% | €150.00 | €22.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €27.82 | €75.20 +170.3% | 69.5% | €150.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €107.00 | €125.53 +17.3% | 16.3% | €155.00 | €84.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €99.92 | €126.86 +27.0% | 15.5% | €155.00 | €84.00 | €37.19 | 17 |
| Oct ’24 | €104.60 | €127.74 +22.1% | 15.2% | €155.00 | €84.00 | €35.29 | 17 |
| Sep ’24 | €109.50 | €125.53 +14.6% | 16.2% | €155.00 | €84.00 | €31.52 | 17 |
| Aug ’24 | €108.70 | €125.18 +15.2% | 16.3% | €155.00 | €84.00 | €31.64 | 17 |
| Jul ’24 | €103.45 | €124.06 +19.9% | 15.9% | €150.00 | €84.00 | €32.99 | 16 |
| Jun ’24 | €98.66 | €122.33 +24.0% | 16.0% | €150.00 | €84.00 | €34.02 | 15 |
| May ’24 | €106.15 | €121.53 +14.5% | 16.1% | €150.00 | €81.00 | €30.46 | 15 |
| Apr ’24 | €104.25 | €121.53 +16.6% | 16.1% | €150.00 | €81.00 | €24.50 | 15 |
| Mar ’24 | €107.10 | €117.73 +9.9% | 15.1% | €145.00 | €81.00 | €23.86 | 15 |
| Feb ’24 | €108.50 | €115.80 +6.7% | 16.3% | €145.00 | €81.00 | €25.06 | 15 |
| Jan ’24 | €94.76 | €112.00 +18.2% | 16.8% | €145.00 | €81.00 | €27.82 | 16 |
| Dec ’23 | €93.46 | €112.00 +19.8% | 16.8% | €145.00 | €81.00 | €107.00 | 16 |
| Nov ’23 | €91.98 | €108.88 +18.4% | 16.8% | €145.00 | €71.00 | €99.92 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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