Solvay SA

Report azionario DB:SOL

Capitalizzazione di mercato: €2.8b

Solvay Valutazione

SOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOL ( €26.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOL?

Metrica chiave: Poiché SOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SOL su PE?
Rapporto PE18.3x
Utili€154.00m
Cap. di mercato€2.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari89.8x
BAS BASF
125.1x30.05%€38.7b
WCH Wacker Chemie
152.5x59.87%€3.3b
FPE3 Fuchs
16.8x7.35%€4.4b
EVK Evonik Industries
65x30.53%€6.1b
SOL Solvay
18.3x17.99%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 89.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOL 18.3xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.60
€27.27
+2.51%
18.00%€37.00€20.00n/a15
Dec ’26€27.20
€27.73
+1.96%
16.22%€37.00€20.00n/a15
Nov ’26€26.26
€28.70
+9.29%
13.70%€37.00€23.00n/a15
Oct ’26€26.80
€29.03
+8.33%
12.89%€37.00€23.00n/a15
Sep ’26€28.68
€29.83
+4.02%
10.98%€37.00€24.00n/a15
Aug ’26€27.12
€30.60
+12.83%
10.34%€37.00€24.00n/a15
Jul ’26€29.20
€31.83
+9.02%
10.76%€38.00€25.00n/a15
Jun ’26€29.06
€32.47
+11.73%
10.74%€39.00€25.00n/a16
May ’26€33.34
€33.25
-0.27%
11.18%€40.00€26.00n/a16
Apr ’26€32.85
€33.56
+2.17%
10.21%€40.00€26.00n/a16
Mar ’26€30.85
€33.56
+8.79%
11.39%€40.00€26.00n/a16
Feb ’26€29.25
€33.56
+14.74%
11.39%€40.00€26.00n/a16
Jan ’26€30.58
€33.88
+10.78%
11.19%€40.00€26.00n/a16
Dec ’25€32.51
€33.38
+2.66%
12.48%€40.00€26.00€27.2016
Nov ’25€37.19
€32.63
-12.27%
13.87%€40.00€24.00€26.2616
Oct ’25€35.29
€31.94
-9.50%
12.79%€40.00€24.00€26.8016
Sep ’25€31.52
€31.63
+0.33%
13.27%€40.00€24.00€28.6816
Aug ’25€31.64
€32.16
+1.63%
13.53%€40.00€24.00€27.1216
Jul ’25€32.99
€39.28
+19.07%
73.57%€150.00€24.00€29.2016
Jun ’25€34.02
€39.28
+15.47%
73.57%€150.00€24.00€29.0616
May ’25€30.46
€37.25
+22.29%
79.55%€150.00€20.00€33.3416
Apr ’25€24.50
€36.22
+47.83%
82.43%€150.00€20.00€32.8516
Mar ’25€23.86
€36.16
+51.53%
82.65%€150.00€20.00€30.8516
Feb ’25€25.06
€47.44
+89.29%
82.38%€150.00€22.00€29.2516
Jan ’25€27.82
€75.20
+170.30%
69.46%€150.00€22.00€30.5815
Dec ’24€107.00
€125.53
+17.32%
16.32%€155.00€84.00€32.5115
€26.84
Fair Value
0.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 04:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solvay SA è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Katie RichardsBarclays
James StewartBarclays