Solvay Valutazione
SOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOL ( €33.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOL?
Metrica chiave: Poiché SOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | €223.00m |
| Cap. di mercato | €3.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
BAS BASF | 35.4x | 26.1% | €45.5b |
WCH Wacker Chemie | 32.4x | 32.3% | €4.0b |
SDF K+S | 92.6x | 44.3% | €2.5b |
FPE3 Fuchs | 21.2x | 8.4% | €5.6b |
SOL Solvay | 15.9x | 17.1% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.56 | €33.38 -0.6% | 10.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €30.85 | €33.56 +8.8% | 11.4% | €40.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €29.25 | €33.56 +14.7% | 11.4% | €40.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €30.58 | €33.88 +10.8% | 11.2% | €40.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €32.51 | €33.38 +2.7% | 12.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €37.19 | €32.63 -12.3% | 13.9% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €35.29 | €31.94 -9.5% | 12.8% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €31.52 | €31.63 +0.3% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €31.64 | €32.16 +1.6% | 13.5% | €40.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €32.99 | €39.28 +19.1% | 73.6% | €150.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €34.02 | €39.28 +15.5% | 73.6% | €150.00 | €24.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €30.46 | €37.25 +22.3% | 79.5% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.50 | €36.22 +47.8% | 82.4% | €150.00 | €20.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €23.86 | €36.16 +51.5% | 82.7% | €150.00 | €20.00 | €30.85 | 16 |
| Feb ’25 | €25.06 | €47.44 +89.3% | 82.4% | €150.00 | €22.00 | €29.25 | 16 |
| Jan ’25 | €27.82 | €75.20 +170.3% | 69.5% | €150.00 | €22.00 | €30.58 | 15 |
| Dec ’24 | €107.00 | €125.53 +17.3% | 16.3% | €155.00 | €84.00 | €32.51 | 15 |
| Nov ’24 | €99.92 | €126.86 +27.0% | 15.5% | €155.00 | €84.00 | €37.19 | 17 |
| Oct ’24 | €104.60 | €127.74 +22.1% | 15.2% | €155.00 | €84.00 | €35.29 | 17 |
| Sep ’24 | €109.50 | €125.53 +14.6% | 16.2% | €155.00 | €84.00 | €31.52 | 17 |
| Aug ’24 | €108.70 | €125.18 +15.2% | 16.3% | €155.00 | €84.00 | €31.64 | 17 |
| Jul ’24 | €103.45 | €124.06 +19.9% | 15.9% | €150.00 | €84.00 | €32.99 | 16 |
| Jun ’24 | €98.66 | €122.33 +24.0% | 16.0% | €150.00 | €84.00 | €34.02 | 15 |
| May ’24 | €106.15 | €121.53 +14.5% | 16.1% | €150.00 | €81.00 | €30.46 | 15 |
| Apr ’24 | €104.25 | €121.53 +16.6% | 16.1% | €150.00 | €81.00 | €24.50 | 15 |
| Mar ’24 | €107.10 | €117.73 +9.9% | 15.1% | €145.00 | €81.00 | €23.86 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solvay SA è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Andreas Heine | Barclays |