Wheaton Precious Metals Corp.

DB:SII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.3b

Wheaton Precious Metals Valutazione

SII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SII ( €60.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SII?

Metrica chiave: Poiché SII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SII su PE?
Rapporto PE47.3x
GuadagniUS$609.43m
Cap. di mercatoUS$28.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.1b
BAS BASF
75.6x34.2%€37.6b
SY1 Symrise
37.1x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
SII Wheaton Precious Metals
47.3x8.6%€39.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SII 47.3xMedia del settore 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.3x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.06
€71.43
+18.9%
5.3%€76.08€64.93n/a7
Nov ’25€61.12
€68.59
+12.2%
6.4%€73.45€60.86n/a7
Oct ’25€55.10
€62.43
+13.3%
8.4%€71.02€54.55n/a7
Sep ’25€55.44
€59.34
+7.0%
6.3%€66.42€53.44n/a7
Aug ’25€54.82
€60.37
+10.1%
6.4%€66.68€54.71n/a7
Jul ’25€48.62
€57.32
+17.9%
4.1%€61.50€54.06n/a8
Jun ’25€51.60
€56.57
+9.6%
4.1%€60.61€53.34n/a8
May ’25€49.01
€55.71
+13.7%
4.8%€61.67€51.87n/a8
Apr ’25€43.50
€50.56
+16.2%
6.4%€56.08€45.69n/a8
Mar ’25€38.05
€50.75
+33.4%
6.4%€56.35€45.76n/a8
Feb ’25€43.50
€52.46
+20.6%
3.7%€56.63€50.34n/a8
Jan ’25€44.60
€49.92
+11.9%
4.8%€53.17€45.20n/a8
Dec ’24€45.00
€48.96
+8.8%
5.7%€53.43€44.82n/a7
Nov ’24€39.60
€50.06
+26.4%
5.8%€54.49€45.61€61.127
Oct ’24€38.65
€51.13
+32.3%
5.5%€56.32€47.46€55.107
Sep ’24€39.95
€47.87
+19.8%
9.7%€54.52€37.54€55.449
Aug ’24€39.90
€48.90
+22.5%
10.6%€55.10€37.19€54.829
Jul ’24€39.30
€49.28
+25.4%
11.2%€55.76€38.49€48.6210
Jun ’24€43.20
€49.84
+15.4%
11.1%€55.60€39.19€51.6010
May ’24€44.60
€47.66
+6.9%
8.1%€53.80€38.94€49.0111
Apr ’24€44.20
€45.00
+1.8%
8.1%€51.00€39.14€43.5010
Mar ’24€39.36
€46.71
+18.7%
7.3%€53.11€39.59€38.0510
Feb ’24€41.30
€44.89
+8.7%
7.5%€47.84€38.23€43.509
Jan ’24€37.28
€43.47
+16.6%
11.2%€48.89€34.50€44.609
Dec ’23€38.17
€44.57
+16.8%
11.6%€50.27€35.98€45.009
Nov ’23€34.01
€45.84
+34.8%
13.5%€53.72€35.08€39.609

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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