Sasol Limited

DB:SAOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Sasol Valutazione

SAOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAOA ( €5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAOA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAOA?

Metrica chiave: Poiché SAOA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SAOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAOA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SAOA su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeR275.11b
Cap. di mercatoR58.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAOA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SAOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.5b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.9b
SAOA Sasol
0.2x3.1%€58.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SAOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAOA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

28 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x4.3%
SAOA Sasol
 0.2x3.1%US$3.19b
SAOA 0.2xMedia del settore 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x35.0%
SAOA Sasol
 0.2x71.1%US$3.19b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SAOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAOA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAOA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SAOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.00
€9.51
+90.2%
20.0%€12.14€6.07n/a9
Nov ’25€5.30
€9.67
+82.5%
20.6%€12.54€6.01n/a8
Oct ’25€5.95
€9.94
+67.0%
18.4%€12.27€7.26n/a8
Sep ’25€7.20
€10.07
+39.8%
19.0%€13.20€7.21n/a8
Aug ’25€7.35
€10.12
+37.7%
19.9%€13.06€7.13n/a8
Jul ’25€7.35
€10.84
+47.5%
22.6%€14.38€7.26n/a8
Jun ’25€6.15
€10.70
+74.0%
22.3%€14.16€7.15n/a8
May ’25€6.60
€10.55
+59.9%
22.3%€13.96€7.05n/a8
Apr ’25€6.88
€10.65
+54.9%
21.4%€13.77€6.96n/a8
Mar ’25€7.00
€11.07
+58.1%
22.8%€13.58€6.86n/a8
Feb ’25€7.98
€13.18
+65.2%
15.5%€17.10€9.09n/a9
Jan ’25€8.92
€13.93
+56.1%
11.2%€17.33€12.27n/a9
Dec ’24€10.00
€13.96
+39.6%
12.1%€16.86€11.94n/a9
Nov ’24€11.85
€15.28
+29.0%
9.9%€17.67€12.67€5.309
Oct ’24€12.70
€14.83
+16.8%
9.9%€17.09€12.25€5.959
Sep ’24€11.80
€15.07
+27.7%
7.5%€16.95€12.98€7.209
Aug ’24€12.70
€16.14
+27.1%
11.2%€20.44€13.57€7.359
Jul ’24€11.15
€15.56
+39.5%
11.7%€19.43€12.90€7.358
Jun ’24€11.00
€15.75
+43.2%
10.6%€18.31€12.64€6.158
May ’24€11.50
€17.28
+50.2%
12.8%€22.06€13.85€6.608
Apr ’24€12.50
€17.28
+38.2%
12.8%€22.06€13.85€6.888
Mar ’24€14.15
€19.05
+34.6%
20.7%€28.45€14.22€7.009
Feb ’24€16.60
€20.71
+24.8%
17.9%€29.47€15.54€7.989
Jan ’24€14.85
€21.24
+43.0%
21.6%€32.67€15.79€8.929
Dec ’23€15.10
€21.52
+42.5%
20.4%€32.41€15.66€10.009
Nov ’23€15.70
€22.33
+42.2%
20.3%€33.40€16.70€11.858

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%