OceanaGold Valutazione
RQQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RQQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RQQ ( €2.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RQQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RQQ?
Metrica chiave: Poiché RQQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RQQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | US$66.40m |
| Cap. di mercato | US$2.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RQQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
NDA Aurubis | 7.7x | -3.4% | €3.2b |
SDF K+S | 87.3x | 41.8% | €2.2b |
WCH Wacker Chemie | 25.6x | 35.3% | €3.2b |
FPE3 Fuchs | 18.1x | 8.6% | €4.7b |
RQQ OceanaGold | 30.8x | 63.9% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RQQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RQQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RQQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RQQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 54.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RQQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.79 | €3.96 +41.9% | 8.2% | €4.36 | €3.33 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €2.66 | €3.97 +49.4% | 9.1% | €4.57 | €3.37 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.91 | €3.94 +35.7% | 8.9% | €4.61 | €3.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.58 | €3.73 +44.8% | 10.9% | €4.49 | €3.15 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.53 | €3.48 +37.5% | 6.0% | €3.84 | €3.16 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.29 | €3.29 +43.7% | 6.5% | €3.60 | €2.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.23 | €3.34 +49.6% | 8.2% | €3.69 | €2.84 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.10 | €3.15 +50.2% | 7.8% | €3.40 | €2.72 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.11 | €3.09 +46.6% | 9.6% | €3.37 | €2.53 | n/a | 10 |
| May ’25 | €2.15 | €3.02 +40.6% | 10.8% | €3.41 | €2.55 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €2.03 | €2.63 +29.4% | 13.0% | €3.42 | €2.07 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €1.51 | €2.61 +72.9% | 13.3% | €3.40 | €2.05 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €1.91 | €2.77 +45.3% | 7.9% | €3.06 | €2.24 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.71 +52.4% | 7.4% | €3.09 | €2.31 | €2.66 | 9 |
| Dec ’24 | €1.60 | €2.67 +67.2% | 6.9% | €2.99 | €2.31 | €2.91 | 9 |
| Nov ’24 | €1.55 | €2.79 +80.5% | 7.8% | €3.10 | €2.39 | €2.58 | 9 |
| Oct ’24 | €1.93 | €3.08 +60.2% | 4.0% | €3.33 | €2.97 | €2.53 | 8 |
| Sep ’24 | €1.96 | €2.82 +43.6% | 12.3% | €3.27 | €2.07 | €2.29 | 9 |
| Aug ’24 | €1.86 | €2.85 +53.2% | 12.7% | €3.29 | €2.05 | €2.23 | 9 |
| Jul ’24 | €1.81 | €2.83 +56.6% | 13.7% | €3.47 | €2.02 | €2.10 | 9 |
| Jun ’24 | €2.01 | €2.80 +39.2% | 12.7% | €3.44 | €2.06 | €2.11 | 9 |
| May ’24 | €2.06 | €2.72 +31.7% | 13.2% | €3.36 | €2.02 | €2.15 | 9 |
| Apr ’24 | €2.29 | €2.52 +10.3% | 9.7% | €2.89 | €2.03 | €2.03 | 9 |
| Mar ’24 | €1.90 | €2.53 +33.5% | 8.6% | €2.78 | €2.09 | €1.51 | 9 |
| Feb ’24 | €1.96 | €2.50 +27.8% | 8.5% | €2.74 | €2.05 | €1.91 | 9 |
| Jan ’24 | €1.77 | €2.37 +34.0% | 14.6% | €3.13 | €1.74 | €1.78 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 01:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OceanaGold Corporation è coperta da 30 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Murphy | Barclays |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |