Rio Tinto Group

Report azionario DB:RIO1

Capitalizzazione di mercato: €102.2b

Rio Tinto Group Valutazione

RIO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€206.23
Fair Value
70.9% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIO1 ( €60.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €206.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO1?

Metrica chiave: Poiché RIO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIO1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RIO1 su PE?
Rapporto PE11x
UtiliUS$10.27b
Cap. di mercatoUS$117.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
HEI Heidelberg Materials
20.3x10.90%€37.7b
BAS BASF
124.3x31.43%€38.4b
BHP BHP Group
15x4.66%AU$207.9b
NDA Aurubis
7.7x-25.94%€4.7b
RIO1 Rio Tinto Group
11x4.63%€90.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RIO1 11.0xMedia del settore 15.2xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.10
€64.83
+7.87%
11.78%€81.12€51.05n/a20
Nov ’26€62.40
€64.16
+2.83%
12.94%€82.50€51.27n/a20
Oct ’26€56.53
€61.12
+8.11%
14.09%€79.01€49.38n/a17
Sep ’26€53.25
€59.52
+11.77%
12.92%€76.77€47.42n/a19
Aug ’26€52.03
€60.26
+15.83%
13.16%€77.66€45.76n/a19
Jul ’26€49.68
€62.22
+25.24%
14.16%€82.03€45.32n/a19
Jun ’26€52.50
€66.62
+26.89%
12.06%€85.50€52.31n/a19
May ’26€52.36
€66.74
+27.46%
12.75%€85.55€50.76n/a19
Apr ’26€55.63
€69.44
+24.83%
14.71%€91.16€44.38n/a18
Mar ’26€58.40
€71.56
+22.53%
15.19%€90.92€44.59n/a17
Feb ’26€58.63
€71.34
+21.67%
14.34%€91.65€44.41n/a18
Jan ’26€56.74
€73.08
+28.79%
13.77%€94.49€45.29n/a18
Dec ’25€59.36
€72.14
+21.53%
13.55%€90.35€44.60n/a18
Nov ’25€60.09
€70.57
+17.44%
13.17%€87.75€44.51€62.4018
Oct ’25€64.20
€70.23
+9.40%
12.84%€87.54€44.60€56.5319
Sep ’25€56.98
€70.50
+23.73%
13.75%€89.46€44.23€53.2519
Aug ’25€59.10
€72.89
+23.33%
12.00%€91.63€54.68€52.0319
Jul ’25€62.02
€73.01
+17.72%
11.77%€91.18€54.26€49.6819
Jun ’25€64.34
€71.37
+10.93%
11.23%€90.19€52.78€52.5019
May ’25€64.13
€71.40
+11.34%
11.74%€89.80€52.80€52.3619
Apr ’25€59.20
€71.27
+20.38%
12.01%€92.12€52.48€55.6319
Mar ’25€60.24
€72.69
+20.66%
10.23%€92.27€58.54€58.4019
Feb ’25€64.52
€74.24
+15.07%
10.58%€93.33€59.62€58.6320
Jan ’25€67.54
€71.16
+5.35%
11.58%€92.25€59.33€56.7419
Dec ’24€65.82
€67.84
+3.07%
13.12%€92.10€56.17€59.3619
Nov ’24€61.76
€67.85
+9.85%
12.89%€89.11€51.67€60.0919
€64.85
Fair Value
7.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 16:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Amos FletcherBarclays