Rio Tinto Group

DB:RIO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €96.4b

Rio Tinto Group Valutazione

RIO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIO1 ( €56.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO1?

Metrica chiave: Poiché RIO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIO1 su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$10.75b
Cap. di mercatoUS$100.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
BHP BHP Group
15.8x6.1%AU$200.8b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
RIO1 Rio Tinto Group
8.9x0.9%€80.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RIO1 8.9xMedia del settore 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€56.70
€73.28
+29.2%
13.8%€95.50€45.29n/a18
Dec ’25€59.36
€72.18
+21.6%
13.5%€90.35€44.60n/a18
Nov ’25€60.09
€70.61
+17.5%
13.2%€87.75€44.51n/a18
Oct ’25€64.20
€70.23
+9.4%
12.8%€87.54€44.60n/a19
Sep ’25€56.98
€70.50
+23.7%
13.7%€89.46€44.23n/a19
Aug ’25€59.10
€72.89
+23.3%
12.0%€91.63€54.68n/a19
Jul ’25€62.02
€73.01
+17.7%
11.8%€91.18€54.26n/a19
Jun ’25€64.34
€71.37
+10.9%
11.2%€90.19€52.78n/a19
May ’25€64.13
€71.40
+11.3%
11.7%€89.80€52.80n/a19
Apr ’25€59.20
€71.27
+20.4%
12.0%€92.12€52.48n/a19
Mar ’25€60.24
€72.69
+20.7%
10.2%€92.27€58.54n/a19
Feb ’25€64.52
€74.24
+15.1%
10.6%€93.33€59.62n/a20
Jan ’25€67.54
€71.16
+5.4%
11.6%€92.25€59.33n/a19
Dec ’24€65.82
€67.84
+3.1%
13.1%€92.10€56.17€59.3619
Nov ’24€61.76
€67.85
+9.9%
12.9%€89.11€51.67€60.0919
Oct ’24€60.63
€69.52
+14.7%
13.6%€90.11€51.70€64.2019
Sep ’24€58.82
€69.21
+17.7%
13.2%€87.72€52.45€56.9820
Aug ’24€59.99
€68.41
+14.0%
13.0%€86.66€52.54€59.1020
Jul ’24€58.78
€67.64
+15.1%
14.3%€86.78€44.72€62.0220
Jun ’24€56.40
€69.92
+24.0%
14.0%€86.79€44.69€64.3421
May ’24€58.07
€67.55
+16.3%
13.7%€85.12€43.66€64.1322
Apr ’24€63.49
€66.85
+5.3%
13.6%€83.41€43.70€59.2022
Mar ’24€68.39
€68.02
-0.5%
13.8%€84.86€42.16€60.2423
Feb ’24€71.79
€66.97
-6.7%
14.2%€84.34€41.77€64.5223
Jan ’24€66.70
€61.48
-7.8%
14.3%€76.90€41.84€67.5423
Dec ’23€66.10
€61.25
-7.3%
14.8%€78.22€43.53€65.8223

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 10:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 72 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research