Royal Gold Valutazione
RG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RG3 ( €134.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €267.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RG3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RG3?
Metrica chiave: Poiché RG3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RG3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Utili | US$398.36m |
| Cap. di mercato | US$10.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
NDA Aurubis | 5.9x | -28.13% | €4.0b |
EVK Evonik Industries | 27.5x | 22.53% | €8.2b |
SY1 Symrise | 26.1x | 9.59% | €12.5b |
FPE3 Fuchs | 18.4x | 6.66% | €4.9b |
RG3 Royal Gold | 26x | 26.45% | €10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €134.25 | €175.11 +30.44% | 8.95% | €195.89 | €142.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €150.35 | €176.53 +17.41% | 5.88% | €193.93 | €158.05 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €156.70 | €178.55 +13.94% | 7.62% | €200.28 | €149.99 | n/a | 11 |
| May ’26 | €158.75 | €174.11 +9.67% | 6.81% | €194.32 | €148.80 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €151.65 | €160.35 +5.74% | 8.12% | €176.11 | €127.91 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €140.45 | €164.09 +16.83% | 7.94% | €179.35 | €131.65 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €134.15 | €165.12 +23.09% | 7.74% | €178.56 | €134.40 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €127.65 | €160.91 +26.05% | 8.05% | €175.77 | €132.30 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €138.05 | €160.05 +15.94% | 8.47% | €175.77 | €132.30 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €133.35 | €152.76 +14.55% | 10.34% | €170.44 | €123.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €126.30 | €144.71 +14.58% | 9.73% | €166.23 | €120.15 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €126.25 | €143.56 +13.71% | 9.02% | €157.87 | €118.18 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €127.15 | €145.60 +14.51% | 9.34% | €160.76 | €120.34 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €116.35 | €143.64 +23.46% | 8.92% | €157.30 | €121.72 | €150.35 | 12 |
| Jun ’25 | €117.65 | €141.51 +20.28% | 8.88% | €154.63 | €119.44 | €156.70 | 12 |
| May ’25 | €112.60 | €141.11 +25.32% | 9.70% | €156.69 | €120.32 | €158.75 | 12 |
| Apr ’25 | €112.70 | €132.24 +17.34% | 11.96% | €153.33 | €106.23 | €151.65 | 12 |
| Mar ’25 | €97.38 | €131.35 +34.88% | 11.67% | €153.18 | €106.12 | €140.45 | 12 |
| Feb ’25 | €107.50 | €134.65 +25.26% | 8.76% | €147.20 | €110.40 | €134.15 | 11 |
| Jan ’25 | €111.10 | €131.86 +18.69% | 8.54% | €147.07 | €110.30 | €127.65 | 11 |
| Dec ’24 | €113.05 | €133.19 +17.82% | 8.59% | €149.41 | €112.06 | €138.05 | 11 |
| Nov ’24 | €98.34 | €138.18 +40.51% | 9.51% | €165.22 | €113.29 | €133.35 | 11 |
| Oct ’24 | €100.10 | €140.08 +39.94% | 9.46% | €165.53 | €115.40 | €126.30 | 11 |
| Sep ’24 | €103.20 | €134.06 +29.91% | 10.54% | €160.95 | €112.20 | €126.25 | 13 |
| Aug ’24 | €105.30 | €131.57 +24.94% | 10.41% | €158.20 | €110.29 | €127.15 | 13 |
| Jul ’24 | €105.20 | €135.89 +29.17% | 8.96% | €161.02 | €112.25 | €116.35 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 08:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Royal Gold, Inc. è coperta da 32 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Farooq Hamed | Barclays |
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |