Royal Gold, Inc.

DB:RG3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Royal Gold Valutazione

RG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RG3 ( €127.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €244.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RG3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RG3?

Metrica chiave: Poiché RG3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RG3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RG3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RG3 su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniUS$287.39m
Cap. di mercatoUS$8.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RG3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
RG3 Royal Gold
30.6x17.8%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RG3 30.6xMedia del settore 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RG3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RG3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€127.70
€163.19
+27.8%
8.0%€178.26€134.18n/a11
Dec ’25€138.05
€160.05
+15.9%
8.5%€175.77€132.30n/a11
Nov ’25€133.35
€152.76
+14.6%
10.3%€170.44€123.20n/a11
Oct ’25€126.30
€144.71
+14.6%
9.7%€166.23€120.15n/a11
Sep ’25€126.25
€143.56
+13.7%
9.0%€157.87€118.18n/a11
Aug ’25€127.15
€145.60
+14.5%
9.3%€160.76€120.34n/a12
Jul ’25€116.35
€143.64
+23.5%
8.9%€157.30€121.72n/a12
Jun ’25€117.65
€141.51
+20.3%
8.9%€154.63€119.44n/a12
May ’25€112.60
€141.11
+25.3%
9.7%€156.69€120.32n/a12
Apr ’25€112.70
€132.24
+17.3%
12.0%€153.33€106.23n/a12
Mar ’25€97.38
€131.35
+34.9%
11.7%€153.18€106.12n/a12
Feb ’25€107.50
€134.65
+25.3%
8.8%€147.20€110.40n/a11
Jan ’25€111.10
€131.86
+18.7%
8.5%€147.07€110.30n/a11
Dec ’24€113.05
€133.19
+17.8%
8.6%€149.41€112.06€138.0511
Nov ’24€98.34
€138.18
+40.5%
9.5%€165.22€113.29€133.3511
Oct ’24€100.10
€140.08
+39.9%
9.5%€165.53€115.40€126.3011
Sep ’24€103.20
€134.06
+29.9%
10.5%€160.95€112.20€126.2513
Aug ’24€105.30
€131.57
+24.9%
10.4%€158.20€110.29€127.1513
Jul ’24€105.20
€135.89
+29.2%
9.0%€161.02€112.25€116.3513
Jun ’24€117.70
€137.34
+16.7%
8.1%€161.98€112.92€117.6513
May ’24€119.60
€133.67
+11.8%
8.7%€158.46€110.47€112.6013
Apr ’24€118.60
€130.78
+10.3%
7.0%€142.99€109.78€112.7013
Mar ’24€113.45
€132.86
+17.1%
6.8%€144.94€111.28€97.3813
Feb ’24€118.75
€128.28
+8.0%
6.4%€141.10€108.33€107.5013
Jan ’24€105.05
€124.78
+18.8%
8.2%€140.40€105.77€111.1013
Dec ’23€108.15
€129.07
+19.3%
8.0%€144.21€108.64€113.0512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Royal Gold, Inc. è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research