Packaging Corporation of America

DB:PKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.1b

Packaging Corporation of America Valutazione

PKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€399.70
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PKA ( €201.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €399.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKA?

Metrica chiave: Poiché PKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PKA su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUS$799.50m
Cap. di mercatoUS$18.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.2x
HEI Heidelberg Materials
14.2x9.2%€26.1b
SY1 Symrise
35.2x14.4%€14.0b
EVK Evonik Industries
40.1x33.0%€9.2b
BAS BASF
91.4x36.6%€45.4b
PKA Packaging Corporation of America
23.7x9.1%€18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKA 23.7xMedia del settore 16.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€201.70
€218.56
+8.4%
17.3%€254.22€137.62n/a8
Feb ’26€204.10
€217.69
+6.7%
18.3%€256.61€138.92n/a7
Jan ’26€214.10
€222.96
+4.1%
18.2%€270.17€135.09n/a8
Dec ’25€233.00
€211.24
-9.3%
17.0%€256.77€132.65n/a8
Nov ’25€210.30
€194.78
-7.4%
21.3%€233.67€122.95n/a8
Oct ’25€193.45
€169.17
-12.5%
18.2%€196.79€116.82n/a8
Sep ’25€188.80
€179.38
-5.0%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Aug ’25€181.80
€179.38
-1.3%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Jul ’25€166.65
€168.89
+1.3%
13.2%€194.27€114.88n/a8
Jun ’25€167.75
€166.21
-0.9%
14.0%€192.07€113.58n/a7
May ’25€161.15
€162.79
+1.0%
13.2%€183.64€114.66n/a8
Apr ’25€174.50
€154.98
-11.2%
13.8%€186.06€111.45n/a8
Mar ’25€165.30
€153.65
-7.0%
12.1%€172.01€112.51n/a8
Feb ’25€148.90
€152.69
+2.5%
12.1%€170.81€111.72€204.108
Jan ’25€147.40
€139.86
-5.1%
13.0%€157.41€103.73€214.108
Dec ’24€155.30
€140.08
-9.8%
13.5%€158.95€104.74€233.008
Nov ’24€144.15
€140.24
-2.7%
12.2%€160.85€107.87€210.308
Oct ’24€144.45
€139.10
-3.7%
11.8%€161.82€107.56€193.458
Sep ’24€137.65
€126.46
-8.1%
13.8%€150.23€95.60€188.809
Aug ’24€138.65
€126.46
-8.8%
13.8%€150.23€95.60€181.809
Jul ’24€120.35
€118.31
-1.7%
14.3%€151.21€94.39€166.6510
Jun ’24€114.85
€118.03
+2.8%
14.0%€149.69€96.16€167.7510
May ’24€122.50
€118.03
-3.7%
14.0%€149.69€96.16€161.1510
Apr ’24€127.00
€120.98
-4.7%
14.4%€153.19€96.55€174.5010
Mar ’24€129.00
€122.69
-4.9%
14.3%€154.41€97.32€165.3010
Feb ’24€128.00
€120.11
-6.2%
14.0%€151.85€95.71€148.9010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€217.07
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 20:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Packaging Corporation of America è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott GaffnerBarclays