Southern Copper Valutazione
PCU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCU ( €95.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €83.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCU?
Metrica chiave: Poiché PCU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$3.03b |
| Cap. di mercato | US$81.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
BAS BASF | 75.6x | 34.2% | €37.6b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.8% | €21.1b |
SY1 Symrise | 37.1x | 13.2% | €14.6b |
PCU Southern Copper | 26.3x | 6.2% | €81.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €95.94 | €93.53 -2.5% | 27.5% | €142.77 | €47.87 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €101.27 | €93.24 -7.9% | 27.5% | €142.37 | €47.73 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €104.90 | €85.66 -18.3% | 26.1% | €125.73 | €47.81 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €90.18 | €85.93 -4.7% | 26.1% | €126.36 | €48.05 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €93.77 | €86.28 -8.0% | 27.5% | €129.34 | €49.18 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €99.32 | €82.55 -16.9% | 28.0% | €126.34 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €107.58 | €76.46 -28.9% | 27.1% | €124.81 | €49.19 | n/a | 14 |
| May ’25 | €108.72 | €75.39 -30.7% | 26.2% | €123.62 | €50.18 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €96.25 | €67.26 -30.1% | 25.9% | €117.45 | €42.46 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €72.97 | €62.61 -14.2% | 18.6% | €84.33 | €42.62 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €74.63 | €59.30 -20.5% | 17.7% | €83.99 | €42.45 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €76.88 | €57.70 -24.9% | 18.4% | €82.68 | €41.78 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €64.95 | €58.31 -10.2% | 18.9% | €85.44 | €42.27 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €65.24 | €60.12 -7.9% | 23.6% | €87.93 | €38.88 | €101.27 | 14 |
| Oct ’24 | €70.33 | €61.89 -12.0% | 25.1% | €87.90 | €41.63 | €104.90 | 14 |
| Sep ’24 | €73.95 | €57.11 -22.8% | 23.0% | €85.54 | €40.52 | €90.18 | 15 |
| Aug ’24 | €76.29 | €55.21 -27.6% | 21.7% | €84.50 | €40.03 | €93.77 | 16 |
| Jul ’24 | €63.29 | €56.19 -11.2% | 20.9% | €85.14 | €40.33 | €99.32 | 16 |
| Jun ’24 | €61.72 | €56.76 -8.0% | 20.1% | €86.71 | €39.25 | €107.58 | 17 |
| May ’24 | €67.49 | €54.49 -19.3% | 20.7% | €84.59 | €38.29 | €108.72 | 16 |
| Apr ’24 | €67.70 | €52.51 -22.4% | 16.5% | €72.19 | €38.80 | €96.25 | 17 |
| Mar ’24 | €70.33 | €52.41 -25.5% | 16.7% | €73.39 | €39.45 | €72.97 | 18 |
| Feb ’24 | €68.10 | €50.24 -26.2% | 17.1% | €72.14 | €38.77 | €74.63 | 18 |
| Jan ’24 | €56.27 | €46.89 -16.7% | 18.0% | €63.58 | €33.17 | €76.88 | 19 |
| Dec ’23 | €56.87 | €47.34 -16.8% | 17.6% | €65.32 | €34.08 | €64.95 | 18 |
| Nov ’23 | €46.46 | €47.39 +2.0% | 17.2% | €64.35 | €33.66 | €65.24 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£276.3m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
1.1%
1Y
-3.6%
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-0.9%
1Y
37.3%
Ecora Resources
UK£159.3m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.77
7D
7.7%
1Y
-26.9%