Nissan Chemical Corporation

DB:NSC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Nissan Chemical Valutazione

NSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NSC ( €32.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NSC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSC?

Metrica chiave: Poiché NSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NSC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NSC su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniJP¥39.06b
Cap. di mercatoJP¥742.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
BAS BASF
76.9x34.2%€38.2b
FPE3 Fuchs
19x8.9%€5.0b
WCH Wacker Chemie
29.1x37.0%€3.6b
EVK Evonik Industries
35.6x33.1%€8.2b
NSC Nissan Chemical
19x6.1%€742.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NSC 19.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.80
€38.44
+17.2%
9.7%€42.76€31.77n/a9
Nov ’25€30.80
€38.31
+24.4%
10.1%€42.36€31.47n/a9
Oct ’25€31.60
€39.24
+24.2%
11.1%€43.97€32.66n/a9
Sep ’25€31.00
€38.56
+24.4%
11.1%€43.28€32.15n/a9
Aug ’25€28.80
€37.82
+31.3%
9.8%€42.00€31.20n/a9
Jul ’25€28.40
€36.34
+28.0%
10.5%€41.20€30.18n/a8
Jun ’25€26.20
€39.77
+51.8%
9.0%€45.72€33.41n/a9
May ’25€32.20
€41.07
+27.5%
9.3%€47.29€33.95n/a9
Apr ’25€34.80
€41.13
+18.2%
9.2%€47.92€34.40n/a9
Mar ’25€38.20
€40.11
+5.0%
7.5%€46.40€34.46n/a9
Feb ’25€36.60
€39.56
+8.1%
9.4%€46.76€32.87n/a9
Jan ’25€35.00
€40.90
+16.9%
9.3%€48.18€33.87n/a9
Dec ’24€32.80
€41.09
+25.3%
12.6%€50.12€32.79n/a10
Nov ’24€38.40
€44.37
+15.6%
10.8%€51.35€36.77€30.8010
Oct ’24€40.20
€44.13
+9.8%
11.1%€51.21€36.67€31.6010
Sep ’24€39.20
€43.58
+11.2%
11.2%€51.11€36.60€31.009
Aug ’24€40.80
€44.13
+8.2%
11.3%€52.08€37.29€28.809
Jul ’24€38.60
€43.89
+13.7%
11.0%€52.75€37.77€28.4010
Jun ’24€40.20
€44.89
+11.7%
11.5%€54.27€38.86€26.2010
May ’24€40.00
€45.81
+14.5%
12.3%€56.03€39.63€32.2010
Apr ’24€40.80
€47.31
+16.0%
14.6%€61.80€40.27€34.8010
Mar ’24€40.80
€48.65
+19.2%
14.1%€61.29€39.94€38.2010
Feb ’24€42.00
€50.85
+21.1%
13.7%€62.42€40.68€36.6010
Jan ’24€40.00
€51.35
+28.4%
13.2%€63.32€42.76€35.009
Dec ’23€46.80
€52.38
+11.9%
12.5%€62.11€43.61€32.809
Nov ’23€44.20
€52.84
+19.6%
11.9%€62.19€44.17€38.409

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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