Northern Star Resources Limited

Report azionario DB:NS7

Capitalizzazione di mercato: €16.7b

Northern Star Resources Valutazione

NS7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di NS7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: NS7 ( €11.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NS7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NS7?

Metrica chiave: Poiché NS7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NS7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NS7 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NS7 su PE?
Rapporto PE17.7x
UtiliAU$1.55b
Cap. di mercatoAU$27.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NS7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NS7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
NDA Aurubis
9.4x-28.34%€8.6b
SY1 Symrise
44.9x19.10%€11.2b
HEI Heidelberg Materials
15.5x9.22%€30.9b
EVK Evonik Industries
46x26.25%€7.2b
NS7 Northern Star Resources
17.7x22.35%€27.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NS7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NS7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

20 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NS7 17.7xMedia del settore 18.4xNo. of Companies20PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NS7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NS7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NS7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NS7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NS7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.73
€16.03
+36.67%
18.67%€20.47€9.16n/a16
Jun ’27€12.64
€16.82
+33.13%
17.99%€20.89€9.22n/a16
May ’27€12.76
€16.83
+31.90%
18.00%€20.90€9.22n/a16
Apr ’27€13.35
€16.17
+21.14%
20.92%€20.92€8.96n/a17
Mar ’27€18.16
€18.63
+2.55%
20.29%€23.52€9.05n/a16
Feb ’27€15.77
€17.30
+9.68%
20.38%€22.90€8.81n/a16
Jan ’27€15.00
€16.31
+8.75%
19.53%€19.83€7.73n/a16
Dec ’26€15.17
€15.46
+1.90%
20.41%€19.76€7.73n/a16
Nov ’26€13.84
€15.02
+8.54%
19.86%€19.72€7.76n/a16
Oct ’26€13.40
€12.83
-4.24%
18.32%€16.35€7.33n/a15
Sep ’26€11.32
€10.94
-3.36%
15.70%€13.67€7.20n/a15
Aug ’26€8.79
€10.75
+22.23%
16.81%€13.94€7.25n/a15
Jul ’26€10.49
€12.89
+22.83%
15.32%€15.09€7.26n/a17
Jun ’26€11.65
€12.85
+10.26%
14.72%€15.21€7.38€12.6417
May ’26€10.74
€12.66
+17.80%
14.78%€15.15€7.35€12.7618
Apr ’26€10.55
€11.59
+9.90%
14.97%€13.97€6.98€13.3516
Mar ’26€10.29
€11.69
+13.60%
14.54%€13.79€7.19€18.1616
Feb ’26€10.22
€11.23
+9.91%
14.58%€13.86€7.23€15.7716
Jan ’26€9.17
€10.98
+19.74%
15.24%€13.94€7.27€15.0017
Dec ’25€10.78
€11.08
+2.81%
14.07%€13.53€7.15€15.1717
Nov ’25€10.56
€10.89
+3.10%
13.84%€13.28€7.02€13.8418
Oct ’25€9.87
€9.92
+0.53%
14.42%€12.87€7.11€13.4018
Sep ’25€9.26
€9.38
+1.29%
11.72%€11.39€7.04€11.3217
Aug ’25€8.46
€9.20
+8.77%
11.29%€11.29€7.02€8.7917
Jul ’25€7.91
€9.87
+24.79%
12.73%€11.93€7.22€10.4917
Jun ’25€8.79
€9.67
+10.10%
12.68%€12.25€7.10€11.6517
€16.01
Fair Value
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/09 10:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/09 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Northern Star Resources Limited è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter