Nippon Sanso Holdings Corporation

DB:NPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

Nippon Sanso Holdings Valutazione

NPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.29
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NPX ( €27.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPX?

Metrica chiave: Poiché NPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NPX su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniJP¥109.99b
Cap. di mercatoJP¥1.97t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
SY1 Symrise
30.6x9.7%€14.6b
EVK Evonik Industries
42x27.0%€9.3b
FPE3 Fuchs
19.7x6.2%€5.2b
BAS BASF
51.4x28.7%€37.9b
NPX Nippon Sanso Holdings
17.9x8.5%€2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NPX 17.9xMedia del settore 16.5xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.48
€30.46
+10.8%
7.5%€34.15€27.08n/a8
Apr ’26€27.94
€31.29
+12.0%
9.1%€35.82€27.18n/a9
Mar ’26€28.84
€32.27
+11.9%
9.8%€37.16€28.12n/a9
Feb ’26€27.62
€31.93
+15.6%
8.3%€35.66€27.46n/a9
Jan ’26€26.44
€32.82
+24.1%
6.9%€36.02€29.70n/a8
Dec ’25€27.24
€32.65
+19.9%
7.0%€35.66€29.40n/a8
Nov ’25€29.50
€31.37
+6.3%
7.5%€34.39€28.35n/a8
Oct ’25€32.30
€32.68
+1.2%
7.4%€36.34€29.96n/a8
Sep ’25€30.42
€30.89
+1.5%
5.6%€34.82€29.22n/a8
Aug ’25€27.84
€30.18
+8.4%
5.7%€32.89€28.36n/a8
Jul ’25€27.02
€28.44
+5.3%
6.9%€31.50€25.09n/a8
Jun ’25€26.88
€25.87
-3.7%
12.6%€30.53€20.55n/a8
May ’25€27.66
€26.75
-3.3%
12.7%€31.95€21.50€28.008
Apr ’25€28.72
€26.75
-6.9%
12.7%€31.95€21.50€27.948
Mar ’25€27.20
€25.63
-5.8%
10.7%€29.36€21.41€28.847
Feb ’25€23.38
€24.31
+4.0%
11.8%€30.02€21.89€27.627
Jan ’25€23.70
€25.15
+6.1%
12.6%€30.95€22.57€26.446
Dec ’24€24.00
€23.65
-1.4%
14.7%€30.11€18.82€27.247
Nov ’24€24.84
€23.65
-4.8%
14.7%€30.11€18.82€29.507
Oct ’24€21.80
€22.15
+1.6%
15.5%€27.23€18.37€32.307
Sep ’24€22.46
€21.89
-2.5%
14.1%€27.25€18.38€30.427
Aug ’24€21.10
€20.34
-3.6%
19.4%€27.31€14.92€27.848
Jul ’24€19.44
€18.21
-6.3%
15.1%€22.31€14.03€27.028
Jun ’24€19.27
€18.34
-4.8%
16.6%€23.45€14.74€26.888
May ’24€16.01
€17.79
+11.1%
7.9%€20.26€15.64€27.668
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€29.90
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Sanso Holdings Corporation è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc