Norsk Hydro ASA

DB:NOH1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

Norsk Hydro Valutazione

NOH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.25
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOH1 ( €4.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOH1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOH1?

Metrica chiave: Poiché NOH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOH1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOH1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOH1 su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniNOK 9.68b
Cap. di mercatoNOK 109.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOH1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
EVK Evonik Industries
42.1x27.0%€9.3b
NDA Aurubis
5.3x-20.9%€3.3b
SY1 Symrise
30.1x9.7%€14.4b
FPE3 Fuchs
19.3x6.2%€5.1b
NOH1 Norsk Hydro
11.3x10.5%€109.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOH1 11.3xMedia del settore 11.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOH1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOH1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.78
€5.88
+22.9%
13.8%€6.85€4.54n/a15
May ’26€4.66
€5.82
+25.1%
14.8%€7.21€4.49n/a15
Apr ’26€5.35
€6.91
+29.0%
16.8%€8.79€4.74n/a15
Mar ’26€5.68
€6.83
+20.3%
14.7%€8.56€4.71n/a14
Feb ’26€5.78
€6.87
+18.9%
13.9%€8.51€4.68n/a14
Jan ’26€5.28
€6.82
+29.3%
13.0%€8.04€4.70n/a15
Dec ’25€5.87
€6.78
+15.5%
13.3%€8.06€4.72n/a15
Nov ’25€5.74
€6.57
+14.5%
12.8%€7.69€4.60n/a15
Oct ’25€5.80
€6.58
+13.5%
15.6%€7.84€4.26n/a14
Sep ’25€5.11
€6.54
+28.0%
15.3%€7.80€4.24n/a14
Aug ’25€4.95
€6.55
+32.4%
14.3%€7.69€4.18n/a14
Jul ’25€5.87
€6.89
+17.4%
13.5%€8.15€4.38n/a14
Jun ’25€6.30
€6.51
+3.4%
12.7%€7.28€4.28n/a13
May ’25€5.75
€6.47
+12.4%
13.7%€7.65€4.25€4.6613
Apr ’25€5.14
€6.31
+22.8%
13.8%€7.45€4.28€5.3513
Mar ’25€4.89
€6.45
+32.0%
14.6%€7.62€4.38€5.6813
Feb ’25€5.41
€6.61
+22.1%
14.3%€7.77€4.80€5.7813
Jan ’25€6.08
€6.51
+7.0%
15.8%€8.07€4.82€5.2813
Dec ’24€5.35
€6.28
+17.5%
18.3%€8.07€4.67€5.8713
Nov ’24€5.43
€6.36
+17.1%
18.8%€8.47€4.66€5.7413
Oct ’24€5.99
€6.71
+12.0%
19.1%€8.70€4.78€5.8013
Sep ’24€5.30
€6.80
+28.3%
18.6%€8.68€4.77€5.1114
Aug ’24€5.96
€7.17
+20.3%
17.5%€8.97€4.94€4.9514
Jul ’24€5.52
€7.11
+28.8%
19.5%€9.79€4.68€5.8714
Jun ’24€5.67
€7.21
+27.2%
19.0%€9.75€4.66€6.3014
May ’24€6.55
€7.24
+10.5%
19.4%€9.82€4.70€5.7514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€5.95
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Norsk Hydro ASA è coperta da 43 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays