Norsk Hydro ASA

DB:NOH1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.5b

Norsk Hydro Valutazione

NOH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.67
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOH1 ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOH1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOH1?

Metrica chiave: Poiché NOH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOH1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOH1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOH1 su PE?
Rapporto PE99.9x
GuadagniNOK 1.34b
Cap. di mercatoNOK 133.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOH1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
NOH1 Norsk Hydro
99.9x48.6%€133.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOH1 99.9xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOH1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.9x
Rapporto equo PE 47.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOH1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.80
€6.88
+18.6%
13.8%€8.57€4.72n/a15
Feb ’26€5.78
€6.87
+18.8%
13.4%€8.51€4.68n/a15
Jan ’26€5.28
€6.82
+29.3%
13.0%€8.04€4.70n/a15
Dec ’25€5.87
€6.78
+15.5%
13.3%€8.06€4.72n/a15
Nov ’25€5.74
€6.57
+14.5%
12.8%€7.69€4.60n/a15
Oct ’25€5.80
€6.58
+13.5%
15.6%€7.84€4.26n/a14
Sep ’25€5.11
€6.54
+28.0%
15.3%€7.80€4.24n/a14
Aug ’25€4.95
€6.55
+32.4%
14.3%€7.69€4.18n/a14
Jul ’25€5.87
€6.89
+17.4%
13.5%€8.15€4.38n/a14
Jun ’25€6.30
€6.51
+3.4%
12.7%€7.28€4.28n/a13
May ’25€5.75
€6.47
+12.4%
13.7%€7.65€4.25n/a13
Apr ’25€5.14
€6.31
+22.8%
13.8%€7.45€4.28n/a13
Mar ’25€4.89
€6.45
+32.0%
14.6%€7.62€4.38n/a13
Feb ’25€5.41
€6.61
+22.1%
14.3%€7.77€4.80€5.7813
Jan ’25€6.08
€6.51
+7.0%
15.8%€8.07€4.82€5.2813
Dec ’24€5.35
€6.28
+17.5%
18.3%€8.07€4.67€5.8713
Nov ’24€5.43
€6.36
+17.1%
18.8%€8.47€4.66€5.7413
Oct ’24€5.99
€6.71
+12.0%
19.1%€8.70€4.78€5.8013
Sep ’24€5.30
€6.80
+28.3%
18.6%€8.68€4.77€5.1114
Aug ’24€5.96
€7.17
+20.3%
17.5%€8.97€4.94€4.9514
Jul ’24€5.52
€7.11
+28.8%
19.5%€9.79€4.68€5.8714
Jun ’24€5.67
€7.21
+27.2%
19.0%€9.75€4.66€6.3014
May ’24€6.55
€7.24
+10.5%
19.4%€9.82€4.70€5.7514
Apr ’24€6.78
€7.27
+7.2%
17.0%€8.85€4.87€5.1414
Mar ’24€7.15
€7.41
+3.6%
17.5%€9.09€5.00€4.8912
Feb ’24€7.41
€7.13
-3.8%
17.6%€8.68€5.08€5.4113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€6.87
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Norsk Hydro ASA è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays