Aurubis AG

Report azionario DB:NDA

Capitalizzazione di mercato: €5.3b

Aurubis Valutazione

NDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NDA ( €120.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDA?

Metrica chiave: Poiché NDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NDA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NDA su PE?
Rapporto PE9.8x
Utili€539.00m
Cap. di mercato€5.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
TKA thyssenkrupp
12.2x21.51%€5.7b
FPE3 Fuchs
16.8x7.35%€4.4b
EVK Evonik Industries
65x30.53%€6.1b
SY1 Symrise
18.9x7.15%€9.6b
NDA Aurubis
9.8x-9.84%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NDA 9.8xMedia del settore 16.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€120.90
€103.86
-14.10%
16.08%€120.00€78.00n/a7
Dec ’26€118.50
€95.43
-19.47%
19.18%€120.00€73.00n/a7
Nov ’26€113.10
€93.29
-17.52%
22.06%€120.00€69.00n/a7
Oct ’26€109.40
€82.25
-24.82%
23.03%€110.00€60.00n/a8
Sep ’26€96.95
€79.38
-18.13%
20.99%€110.00€60.00n/a8
Aug ’26€86.35
€77.13
-10.68%
22.03%€105.00€54.00n/a8
Jul ’26€87.60
€76.25
-12.96%
21.61%€105.00€54.00n/a8
Jun ’26€77.90
€75.22
-3.44%
17.49%€90.00€54.00n/a9
May ’26€75.00
€76.00
+1.33%
16.41%€90.00€59.00n/a9
Apr ’26€87.10
€75.20
-13.66%
16.25%€90.00€58.00n/a10
Mar ’26€83.15
€75.20
-9.56%
16.25%€90.00€58.00n/a10
Feb ’26€75.85
€75.20
-0.86%
15.63%€90.00€58.00n/a10
Jan ’26€76.65
€73.70
-3.85%
16.25%€90.00€58.00n/a10
Dec ’25€74.45
€70.60
-5.17%
17.08%€90.00€56.00€118.5010
Nov ’25€72.50
€70.70
-2.48%
16.89%€90.00€57.00€113.1010
Oct ’25€65.70
€69.67
+6.04%
15.28%€90.00€57.00€109.409
Sep ’25€68.45
€76.33
+11.52%
12.70%€90.00€60.00€96.959
Aug ’25€71.85
€78.22
+8.87%
11.73%€90.00€60.00€86.359
Jul ’25€76.95
€77.33
+0.50%
11.22%€90.00€60.00€87.609
Jun ’25€78.35
€77.78
-0.73%
11.17%€90.00€60.00€77.909
May ’25€76.50
€78.22
+2.25%
11.53%€90.00€60.00€75.009
Apr ’25€65.12
€82.11
+26.09%
19.87%€110.00€61.00€87.109
Mar ’25€59.22
€82.33
+39.03%
19.63%€110.00€61.00€83.159
Feb ’25€66.10
€85.22
+28.93%
16.43%€110.00€68.00€75.859
Jan ’25€74.38
€86.11
+15.77%
17.25%€110.00€60.00€76.659
Dec ’24€77.26
€89.78
+16.20%
16.88%€110.00€60.00€74.459
€103.43
Fair Value
16.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/27 08:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aurubis AG è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas