Aurubis Valutazione
NDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NDA ( €76.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDA?
Metrica chiave: Poiché NDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | €373.93m |
| Cap. di mercato | €3.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.9% | €5.1b |
EVK Evonik Industries | 35.8x | 33.1% | €8.2b |
NDA Aurubis | 9x | -6.2% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €76.85 | €70.70 -8.0% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €72.50 | €70.70 -2.5% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €65.70 | €69.67 +6.0% | 15.3% | €90.00 | €57.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €68.45 | €76.33 +11.5% | 12.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €71.85 | €78.22 +8.9% | 11.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €76.95 | €77.33 +0.5% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €78.35 | €77.78 -0.7% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €76.50 | €78.22 +2.3% | 11.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €65.12 | €82.11 +26.1% | 19.9% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €59.22 | €82.33 +39.0% | 19.6% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €66.10 | €85.22 +28.9% | 16.4% | €110.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €74.38 | €86.11 +15.8% | 17.3% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €77.26 | €89.78 +16.2% | 16.9% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €77.08 | €91.89 +19.2% | 19.3% | €123.00 | €60.00 | €72.50 | 9 |
| Oct ’24 | €70.20 | €91.00 +29.6% | 20.0% | €123.00 | €61.00 | €65.70 | 9 |
| Sep ’24 | €71.70 | €92.44 +28.9% | 19.1% | €123.00 | €61.00 | €68.45 | 9 |
| Aug ’24 | €83.80 | €98.14 +17.1% | 17.4% | €123.00 | €73.00 | €71.85 | 7 |
| Jul ’24 | €78.50 | €98.86 +25.9% | 18.3% | €128.00 | €73.00 | €76.95 | 7 |
| Jun ’24 | €72.88 | €98.86 +35.6% | 17.2% | €126.00 | €73.00 | €78.35 | 7 |
| May ’24 | €83.14 | €101.64 +22.3% | 18.9% | €136.00 | €69.00 | €76.50 | 7 |
| Apr ’24 | €84.90 | €101.50 +19.6% | 19.3% | €136.00 | €67.00 | €65.12 | 7 |
| Mar ’24 | €95.64 | €103.21 +7.9% | 18.6% | €136.00 | €67.00 | €59.22 | 7 |
| Feb ’24 | €99.04 | €91.57 -7.5% | 26.5% | €132.00 | €56.00 | €66.10 | 7 |
| Jan ’24 | €77.82 | €84.00 +7.9% | 22.1% | €110.00 | €56.00 | €74.38 | 7 |
| Dec ’23 | €76.62 | €78.00 +1.8% | 21.2% | €110.00 | €56.00 | €77.26 | 7 |
| Nov ’23 | €65.30 | €76.86 +17.7% | 20.2% | €110.00 | €58.00 | €77.08 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%