Nutrien Ltd.

DB:N7T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.1b

Nutrien Valutazione

N7T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N7T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.28
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: N7T ( €50.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N7T viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N7T?

Metrica chiave: Poiché N7T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N7T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N7T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N7T su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUS$733.00m
Cap. di mercatoUS$26.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N7T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N7T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.4x
SDF K+S
93.3x44.5%€2.4b
BAS BASF
81x34.0%€40.3b
SY1 Symrise
34.1x14.3%€13.6b
HEI Heidelberg Materials
13.2x9.6%€24.1b
N7T Nutrien
35.7x37.7%€37.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N7T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N7T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N7T 35.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N7T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N7T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N7T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N7T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N7T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.30
€52.15
+3.7%
18.1%€64.79€35.39n/a7
Jan ’26€42.23
€52.16
+23.5%
19.2%€66.61€34.80n/a7
Dec ’25€43.71
€51.96
+18.9%
18.8%€66.20€35.40n/a7
Nov ’25€44.16
€51.60
+16.8%
19.4%€64.81€34.42n/a7
Oct ’25€43.40
€48.53
+11.8%
19.3%€62.55€33.22n/a7
Sep ’25€43.55
€52.34
+20.2%
17.3%€63.42€39.01n/a7
Aug ’25€46.00
€57.44
+24.9%
16.5%€67.69€41.70n/a7
Jul ’25€47.34
€59.98
+26.7%
12.5%€70.44€46.39n/a7
Jun ’25€53.24
€59.10
+11.0%
12.5%€69.28€45.74n/a7
May ’25€50.24
€58.35
+16.2%
15.5%€70.15€45.99n/a8
Apr ’25€49.30
€57.23
+16.1%
15.2%€69.87€44.62n/a8
Mar ’25€48.20
€58.89
+22.2%
15.2%€72.61€45.20n/a8
Feb ’25€47.15
€62.05
+31.6%
9.9%€72.64€53.35€50.828
Jan ’25€50.90
€62.83
+23.4%
12.6%€80.49€52.88€42.238
Dec ’24€49.10
€62.73
+27.8%
12.8%€80.44€52.31€43.718
Nov ’24€50.70
€65.38
+28.9%
12.6%€83.15€55.15€44.168
Oct ’24€59.80
€64.39
+7.7%
11.4%€80.50€54.91€43.408
Sep ’24€58.30
€64.39
+10.5%
11.4%€80.50€54.91€43.558
Aug ’24€61.40
€64.75
+5.5%
12.8%€82.86€56.08€46.007
Jul ’24€54.40
€70.05
+28.8%
16.0%€92.50€57.51€47.346
Jun ’24€49.25
€72.19
+46.6%
14.3%€93.81€64.78€53.246
May ’24€62.40
€82.17
+31.7%
10.0%€97.38€72.52€50.246
Apr ’24€66.96
€84.70
+26.5%
13.9%€108.40€72.95€49.306
Mar ’24€73.29
€87.60
+19.5%
13.8%€112.07€75.42€48.206
Feb ’24€75.41
€88.46
+17.3%
13.8%€110.07€74.80€47.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€52.06
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 07:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nutrien Ltd. è coperta da 70 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research