Nutrien Valutazione
N7T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N7T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N7T ( €49.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N7T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N7T?
Metrica chiave: Poiché N7T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N7T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.2x |
| Guadagni | US$674.00m |
| Cap. di mercato | US$27.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N7T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
BAS BASF | 30.5x | 22.6% | €39.6b |
SY1 Symrise | 30.3x | 9.7% | €14.5b |
EVK Evonik Industries | 41.4x | 27.0% | €9.2b |
HEI Heidelberg Materials | 18.3x | 10.3% | €31.9b |
N7T Nutrien | 41.2x | 23.8% | €38.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N7T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N7T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N7T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N7T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.2x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N7T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.86 | €49.45 -0.8% | 17.2% | €61.71 | €35.36 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €45.55 | €51.91 +14.0% | 17.1% | €64.12 | €36.51 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €50.26 | €53.34 +6.1% | 18.0% | €66.62 | €37.67 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €50.82 | €52.05 +2.4% | 18.1% | €64.67 | €35.30 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €42.23 | €52.16 +23.5% | 19.2% | €66.61 | €34.80 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €43.71 | €51.96 +18.9% | 18.8% | €66.20 | €35.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €44.16 | €51.60 +16.8% | 19.4% | €64.81 | €34.42 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €43.40 | €48.53 +11.8% | 19.3% | €62.55 | €33.22 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €43.55 | €52.34 +20.2% | 17.3% | €63.42 | €39.01 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €46.00 | €57.44 +24.9% | 16.5% | €67.69 | €41.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €47.34 | €59.98 +26.7% | 12.5% | €70.44 | €46.39 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €53.24 | €59.10 +11.0% | 12.5% | €69.28 | €45.74 | n/a | 7 |
| May ’25 | €50.24 | €58.35 +16.2% | 15.5% | €70.15 | €45.99 | €49.62 | 8 |
| Apr ’25 | €49.30 | €57.23 +16.1% | 15.2% | €69.87 | €44.62 | €45.55 | 8 |
| Mar ’25 | €48.20 | €58.89 +22.2% | 15.2% | €72.61 | €45.20 | €50.26 | 8 |
| Feb ’25 | €47.15 | €62.05 +31.6% | 9.9% | €72.64 | €53.35 | €50.82 | 8 |
| Jan ’25 | €50.90 | €62.83 +23.4% | 12.6% | €80.49 | €52.88 | €42.23 | 8 |
| Dec ’24 | €49.10 | €62.73 +27.8% | 12.8% | €80.44 | €52.31 | €43.71 | 8 |
| Nov ’24 | €50.70 | €65.38 +28.9% | 12.6% | €83.15 | €55.15 | €44.16 | 8 |
| Oct ’24 | €59.80 | €64.39 +7.7% | 11.4% | €80.50 | €54.91 | €43.40 | 8 |
| Sep ’24 | €58.30 | €64.39 +10.5% | 11.4% | €80.50 | €54.91 | €43.55 | 8 |
| Aug ’24 | €61.40 | €64.75 +5.5% | 12.8% | €82.86 | €56.08 | €46.00 | 7 |
| Jul ’24 | €54.40 | €70.05 +28.8% | 16.0% | €92.50 | €57.51 | €47.34 | 6 |
| Jun ’24 | €49.25 | €72.19 +46.6% | 14.3% | €93.81 | €64.78 | €53.24 | 6 |
| May ’24 | €62.40 | €82.17 +31.7% | 10.0% | €97.38 | €72.52 | €50.24 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nutrien Ltd. è coperta da 65 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Keith Carpenter | ATB Capital Markets |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |