Smurfit Westrock Plc

DB:N4U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.1b

Smurfit Westrock Valutazione

N4U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N4U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.13
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: N4U ( €36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N4U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N4U?

Metrica chiave: Poiché N4U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N4U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N4U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N4U su PE?
Rapporto PE43.1x
GuadagniUS$512.00m
Cap. di mercatoUS$22.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N4U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N4U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
SY1 Symrise
28.1x9.74%€13.4b
HEI Heidelberg Materials
18.1x10.60%€31.7b
BAS BASF
50.2x30.07%€37.0b
EVK Evonik Industries
28.2x24.56%€8.4b
N4U Smurfit Westrock
43.1x25.86%€22.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N4U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N4U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N4U 43.1xMedia del settore 14.3xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N4U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N4U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N4U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N4U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N4U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.80
€46.76
+27.06%
13.16%€55.72€37.44n/a15
Jun ’26€38.20
€47.30
+23.82%
13.16%€56.37€37.87n/a15
May ’26€36.00
€49.01
+36.13%
14.72%€60.23€38.09n/a15
Apr ’26€41.95
€55.06
+31.24%
10.27%€62.40€43.13n/a14
Mar ’26€48.65
€58.33
+19.91%
9.51%€65.57€45.32n/a14
Feb ’26€51.20
€58.10
+13.48%
10.47%€66.27€45.14n/a14
Jan ’26€51.70
€57.75
+11.70%
11.18%€66.55€45.33n/a12
Dec ’25€52.70
€55.95
+6.17%
10.53%€65.21€44.42n/a12
Nov ’25€46.75
€53.17
+13.73%
9.90%€60.90€43.37n/a13
Oct ’25€44.20
€51.71
+16.99%
8.40%€59.11€45.88n/a12
Sep ’25€42.10
€51.89
+23.26%
8.40%€59.32€46.05n/a12
Aug ’25€41.30
€53.81
+30.28%
8.75%€60.88€48.19n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€46.66
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smurfit Westrock Plc è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Gaurav JainBarclays
Eoghan ReidBerenberg