Smurfit Westrock Valutazione
N4U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N4U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N4U ( €51.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N4U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N4U?
Metrica chiave: Poiché N4U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N4U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 124.5x |
| Guadagni | US$221.00m |
| Cap. di mercato | US$27.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N4U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
HEI Heidelberg Materials | 13.1x | 9.6% | €24.4b |
BAS BASF | 83.7x | 32.8% | €41.6b |
SY1 Symrise | 35.2x | 14.1% | €13.8b |
EVK Evonik Industries | 36.9x | 33.0% | €8.5b |
N4U Smurfit Westrock | 124.5x | 26.5% | €27.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N4U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N4U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N4U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N4U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 124.5x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N4U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.20 | €58.10 +13.5% | 10.5% | €66.27 | €45.14 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €51.70 | €57.08 +10.4% | 11.2% | €65.78 | €44.81 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €52.70 | €55.95 +6.2% | 10.5% | €65.21 | €44.42 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €46.75 | €53.17 +13.7% | 9.9% | €60.90 | €43.37 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €44.20 | €51.35 +16.2% | 8.4% | €58.70 | €45.57 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €42.10 | €51.35 +22.0% | 8.4% | €58.70 | €45.57 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €41.30 | €53.62 +29.8% | 8.8% | €60.67 | €48.02 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 13:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Smurfit Westrock Plc è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Joseph Bloomfield | Berenberg |