Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

DB:MBU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Compañía de Minas BuenaventuraA Valutazione

MBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MBU ( €11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBU?

Metrica chiave: Poiché MBU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBU su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniUS$368.11m
Cap. di mercatoUS$3.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
NDA Aurubis
9.2x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
29.8x38.0%€3.7b
FPE3 Fuchs
19.5x8.9%€5.2b
EVK Evonik Industries
36.4x33.1%€8.3b
MBU Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBU 8.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.70
€14.87
+27.1%
7.1%€16.55€13.79n/a5
Nov ’25€11.80
€14.87
+26.0%
7.1%€16.55€13.79n/a5
Oct ’25€12.40
€14.94
+20.5%
6.4%€16.13€13.44n/a5
Sep ’25€11.40
€15.58
+36.7%
11.8%€18.94€13.53n/a5
Aug ’25€14.10
€16.10
+14.2%
10.6%€19.35€14.75n/a5
Jul ’25€15.60
€14.63
-6.2%
20.8%€19.61€9.43n/a6
Jun ’25€16.50
€14.18
-14.1%
18.0%€17.58€9.34n/a6
May ’25€16.50
€14.18
-14.1%
18.1%€17.77€9.45n/a6
Apr ’25€14.70
€13.16
-10.5%
20.5%€17.55€9.33n/a6
Mar ’25€13.80
€11.90
-13.8%
17.0%€15.56€9.32n/a6
Feb ’25€14.60
€11.33
-22.4%
19.1%€15.49€8.67n/a7
Jan ’25€13.80
€10.09
-26.9%
27.8%€15.44€7.14n/a7
Dec ’24€8.65
€9.25
+7.0%
29.1%€15.49€7.17n/a7
Nov ’24€7.55
€9.31
+23.4%
28.5%€15.94€7.09€11.808
Oct ’24€7.95
€9.26
+16.5%
28.3%€15.82€7.04€12.408
Sep ’24€7.75
€8.81
+13.7%
29.1%€15.37€6.84€11.408
Aug ’24€6.90
€8.81
+27.7%
29.1%€15.37€6.84€14.108
Jul ’24€6.50
€8.91
+37.1%
28.0%€15.35€7.28€15.608
Jun ’24€6.30
€8.96
+42.2%
27.4%€15.30€7.26€16.508
May ’24€6.75
€8.96
+32.8%
27.4%€15.30€7.26€16.508
Apr ’24€7.30
€8.99
+23.2%
29.6%€15.55€6.46€14.708
Mar ’24€7.05
€9.11
+29.2%
29.8%€15.81€6.57€13.808
Feb ’24€7.35
€8.87
+20.7%
32.0%€15.51€6.44€14.607
Jan ’24€7.00
€8.77
+25.3%
38.9%€16.00€6.17€13.806
Dec ’23€7.75
€8.70
+12.2%
40.4%€16.21€6.25€8.656
Nov ’23€6.90
€9.24
+33.9%
37.0%€16.92€6.52€7.557

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.25

7D

-11.8%

1Y

0.6%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%