Mitsubishi Chemical Group Corporation

DB:M3C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

Mitsubishi Chemical Group Valutazione

M3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M3C ( €4.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M3C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3C?

Metrica chiave: Poiché M3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M3C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M3C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M3C su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniJP¥93.31b
Cap. di mercatoJP¥1.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M3C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M3C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
BAS BASF
76.3x31.4%€37.9b
EVK Evonik Industries
34x32.9%€7.8b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SY1 Symrise
36.6x13.7%€14.3b
M3C Mitsubishi Chemical Group
12.2x19.3%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M3C 12.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M3C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M3C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.71
€6.60
+40.1%
14.6%€8.15€4.83n/a10
Dec ’25€4.86
€6.60
+35.7%
14.9%€8.11€4.80n/a10
Nov ’25€4.83
€6.50
+34.6%
11.6%€8.00€5.60n/a10
Oct ’25€5.59
€6.63
+18.6%
12.2%€8.22€5.75n/a10
Sep ’25€5.14
€6.25
+21.6%
11.9%€8.05€5.51n/a10
Aug ’25€5.45
€6.00
+10.2%
7.9%€6.94€5.37n/a10
Jul ’25€5.14
€5.71
+11.0%
9.2%€6.67€4.99n/a9
Jun ’25€5.02
€5.83
+16.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
May ’25€5.28
€5.83
+10.3%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Apr ’25€5.50
€5.83
+6.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Mar ’25€5.17
€5.94
+14.9%
12.6%€7.79€5.04n/a10
Feb ’25€5.46
€6.14
+12.5%
13.2%€7.88€5.19n/a10
Jan ’25€5.67
€6.32
+11.5%
12.9%€8.13€5.35n/a10
Dec ’24€5.78
€5.95
+2.9%
13.0%€7.90€4.95€4.8611
Nov ’24€5.61
€5.95
+6.1%
13.0%€7.90€4.95€4.8311
Oct ’24€5.81
€5.85
+0.7%
15.7%€7.98€4.75€5.5910
Sep ’24€5.45
€5.57
+2.1%
12.7%€6.59€4.50€5.1410
Aug ’24€5.34
€5.51
+3.2%
13.3%€6.60€4.51€5.4510
Jul ’24€5.38
€5.50
+2.4%
12.2%€6.63€4.53€5.1410
Jun ’24€5.15
€5.82
+12.9%
16.9%€7.74€4.00€5.0210
May ’24€5.20
€5.84
+12.5%
17.7%€7.73€4.00€5.289
Apr ’24€5.40
€6.08
+12.5%
17.4%€8.11€4.33€5.509
Mar ’24€5.45
€5.93
+8.7%
18.3%€7.99€4.27€5.179
Feb ’24€5.05
€5.52
+9.3%
12.5%€6.50€3.90€5.4610
Jan ’24n/a
€5.45
0%
12.8%€6.76€4.27€5.6710
Dec ’23€5.05
€5.40
+6.8%
12.2%€6.62€4.18€5.7811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 00:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsubishi Chemical Group Corporation è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc