Mitsubishi Chemical Group Corporation

DB:M3C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

Mitsubishi Chemical Group Valutazione

M3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.22
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M3C ( €4.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M3C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3C?

Metrica chiave: Poiché M3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M3C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M3C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M3C su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniJP¥45.02b
Cap. di mercatoJP¥1.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M3C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M3C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
BAS BASF
52.5x28.96%€38.7b
FPE3 Fuchs
19.5x6.16%€5.2b
EVK Evonik Industries
31.1x25.52%€9.3b
SY1 Symrise
30.3x9.75%€14.5b
M3C Mitsubishi Chemical Group
23.7x24.54%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M3C 23.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M3C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M3C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.49
€5.99
+33.49%
20.83%€7.88€3.64n/a9
May ’26€4.14
€6.08
+46.97%
20.83%€8.00€3.69n/a9
Apr ’26€4.42
€6.19
+39.97%
18.65%€8.05€4.34n/a9
Mar ’26€4.73
€6.46
+36.73%
17.71%€8.35€4.50n/a9
Feb ’26€4.78
€6.41
+33.93%
14.69%€8.10€4.80n/a11
Jan ’26€4.71
€6.58
+39.73%
14.64%€8.13€4.81n/a10
Dec ’25€4.86
€6.60
+35.67%
14.93%€8.11€4.80n/a10
Nov ’25€4.83
€6.37
+31.87%
11.64%€7.84€5.49n/a10
Oct ’25€5.59
€6.55
+17.26%
12.18%€8.12€5.69n/a10
Sep ’25€5.14
€6.25
+21.57%
11.86%€8.05€5.51n/a10
Aug ’25€5.45
€6.16
+12.97%
7.90%€7.12€5.51n/a10
Jul ’25€5.14
€5.71
+10.97%
9.18%€6.67€4.99n/a9
Jun ’25€5.02
€5.69
+13.29%
8.19%€6.40€4.83n/a9
May ’25€5.28
€5.83
+10.26%
8.19%€6.56€4.95€4.149
Apr ’25€5.50
€5.89
+7.19%
8.19%€6.63€5.00€4.429
Mar ’25€5.17
€5.89
+13.94%
12.62%€7.72€4.99€4.7310
Feb ’25€5.46
€6.15
+12.65%
13.15%€7.89€5.20€4.7810
Jan ’25€5.67
€6.25
+10.15%
12.94%€8.03€5.29€4.7110
Dec ’24€5.78
€5.82
+0.73%
13.04%€7.74€4.85€4.8611
Nov ’24€5.61
€5.95
+6.10%
13.04%€7.90€4.95€4.8311
Oct ’24€5.81
€5.85
+0.66%
15.68%€7.98€4.75€5.5910
Sep ’24€5.45
€5.58
+2.36%
12.70%€6.61€4.51€5.1410
Aug ’24€5.34
€5.51
+3.22%
13.30%€6.60€4.51€5.4510
Jul ’24€5.38
€5.48
+2.00%
12.23%€6.61€4.51€5.1410
Jun ’24€5.15
€5.82
+12.93%
16.95%€7.74€4.00€5.0210
May ’24€5.20
€5.84
+12.48%
17.69%€7.73€4.00€5.289
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€5.91
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 18:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Chemical Group Corporation è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc