Kinross Gold Corporation

DB:KIN2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.4b

Kinross Gold Valutazione

KIN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.74
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIN2 ( €10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIN2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIN2?

Metrica chiave: Poiché KIN2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIN2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIN2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIN2 su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUS$948.80m
Cap. di mercatoUS$13.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIN2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
SY1 Symrise
34.1x14.4%€13.4b
EVK Evonik Industries
38.2x33.0%€8.7b
NDA Aurubis
6x-17.3%€3.7b
HEI Heidelberg Materials
13.5x9.2%€25.1b
KIN2 Kinross Gold
14.7x-3.8%€19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIN2 14.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIN2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIN2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.90
€12.55
+15.1%
21.4%€14.85€6.16n/a7
Feb ’26€10.99
€11.67
+6.2%
21.4%€13.72€5.75n/a7
Jan ’26€8.90
€11.70
+31.5%
19.9%€13.72€5.72n/a8
Dec ’25€9.15
€11.73
+28.2%
20.6%€13.79€5.54n/a8
Nov ’25€9.36
€10.93
+16.8%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.48
€9.79
+15.5%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.09
€9.13
+12.9%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.66
€8.28
+8.1%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.52
€8.13
+8.1%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.24
€7.51
+20.4%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.68
€6.51
+14.7%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.50
€6.52
+44.8%
11.2%€7.55€5.07n/a9
Feb ’25€5.28
€6.51
+23.4%
11.1%€7.54€5.00€10.999
Jan ’25€5.46
€6.07
+11.2%
10.4%€7.31€5.06€8.909
Dec ’24€5.38
€6.03
+12.0%
10.9%€7.28€4.88€9.159
Nov ’24€4.87
€6.22
+27.8%
11.6%€7.55€4.91€9.369
Oct ’24€4.41
€6.27
+42.1%
11.9%€7.61€4.88€8.489
Sep ’24€4.68
€6.24
+33.1%
12.2%€7.50€4.81€8.098
Aug ’24€4.54
€6.06
+33.5%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.42
€6.14
+38.8%
12.5%€6.96€4.79€7.667
Jun ’24€4.38
€6.24
+42.5%
11.4%€6.94€4.88€7.528
May ’24€4.56
€5.96
+30.7%
11.5%€6.73€4.76€6.249
Apr ’24€4.38
€5.65
+29.0%
13.3%€6.81€4.07€5.688
Mar ’24€3.51
€5.76
+64.1%
13.2%€6.92€4.14€4.508
Feb ’24€4.20
€5.63
+33.9%
16.4%€6.85€3.41€5.288
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€12.54
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinross Gold Corporation è coperta da 43 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays