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Kinross Gold Valutazione
KIN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIN2 ( €8.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIN2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIN2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIN2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
SY1 Symrise | 42.4x | 13.1% | €16.6b |
HEI Heidelberg Materials | 9.3x | 6.6% | €17.2b |
NDA Aurubis | 8x | 2.8% | €3.0b |
FPE3 Fuchs | 16.9x | 8.5% | €4.5b |
KIN2 Kinross Gold | 22.5x | 4.7% | €15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.09 | €9.13 +12.8% | 19.2% | €11.28 | €5.19 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €8.33 | €9.39 +12.7% | 17.1% | €10.75 | €5.41 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.66 | €8.28 +8.1% | 14.5% | €9.56 | €5.46 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €7.52 | €8.13 +8.1% | 15.5% | €9.42 | €5.10 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.24 | €7.51 +20.4% | 15.6% | €9.20 | €5.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €5.68 | €6.51 +14.7% | 11.2% | €7.54 | €5.07 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €4.50 | €6.52 +44.8% | 11.2% | €7.55 | €5.07 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €5.28 | €6.51 +23.4% | 11.1% | €7.54 | €5.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.46 | €6.07 +11.2% | 10.4% | €7.31 | €5.06 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.38 | €6.03 +12.0% | 10.9% | €7.28 | €4.88 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.87 | €6.22 +27.8% | 11.6% | €7.55 | €4.91 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €4.41 | €6.27 +42.1% | 11.9% | €7.61 | €4.88 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €4.68 | €6.24 +33.1% | 12.2% | €7.50 | €4.81 | €8.09 | 8 |
| Aug ’24 | €4.54 | €6.06 +33.5% | 10.5% | €6.74 | €4.77 | €8.33 | 8 |
| Jul ’24 | €4.42 | €6.14 +38.8% | 12.5% | €6.96 | €4.79 | €7.66 | 7 |
| Jun ’24 | €4.38 | €6.24 +42.5% | 11.4% | €6.94 | €4.88 | €7.52 | 8 |
| May ’24 | €4.56 | €5.96 +30.7% | 11.5% | €6.73 | €4.76 | €6.24 | 9 |
| Apr ’24 | €4.38 | €5.65 +29.0% | 13.3% | €6.81 | €4.07 | €5.68 | 8 |
| Mar ’24 | €3.51 | €5.76 +64.1% | 13.2% | €6.92 | €4.14 | €4.50 | 8 |
| Feb ’24 | €4.20 | €5.63 +33.9% | 16.4% | €6.85 | €3.41 | €5.28 | 8 |
| Jan ’24 | €3.87 | €5.75 +48.5% | 17.6% | €7.18 | €3.50 | €5.46 | 8 |
| Dec ’23 | €4.00 | €5.84 +46.2% | 17.0% | €7.28 | €3.64 | €5.38 | 8 |
| Nov ’23 | €3.66 | €6.26 +71.2% | 18.6% | €7.79 | €3.64 | €4.87 | 8 |
| Oct ’23 | €3.66 | €6.48 +76.8% | 17.9% | €7.79 | €3.76 | €4.41 | 8 |
| Sep ’23 | €3.20 | €6.65 +108.0% | 17.3% | €7.74 | €3.89 | €4.68 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.