KGHM Polska Miedz S.A.

DB:KGHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

KGHM Polska Miedz Valutazione

KGHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGHA ( €29.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGHA?

Metrica chiave: Poiché KGHA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KGHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGHA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KGHA su PS?
Rapporto PS0.7x
Venditezł33.95b
Cap. di mercatozł25.35b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGHA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KGHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.6%€2.4b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.7b
KGHA KGHM Polska Miedz
0.7x1.7%€25.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KGHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGHA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KGHA 0.7xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KGHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGHA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGHA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KGHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.49
€36.02
+22.1%
20.5%€46.14€18.92n/a11
Nov ’25€35.06
€36.77
+4.9%
15.3%€45.97€28.13n/a11
Oct ’25€36.74
€37.26
+1.4%
14.1%€46.84€29.04n/a11
Sep ’25€32.00
€36.68
+14.6%
17.1%€46.68€26.31n/a11
Aug ’25€30.69
€36.58
+19.2%
18.2%€46.69€26.31n/a10
Jul ’25€34.67
€35.04
+1.1%
19.4%€46.21€26.04n/a10
Jun ’25€35.66
€34.64
-2.9%
21.1%€46.75€25.71n/a10
May ’25€33.10
€27.43
-17.1%
32.1%€42.85€14.36n/a9
Apr ’25€26.53
€22.72
-14.4%
24.2%€32.68€14.37n/a10
Mar ’25€25.24
€22.13
-12.3%
25.0%€32.27€14.19n/a10
Feb ’25€26.18
€22.13
-15.5%
25.0%€32.27€14.19n/a10
Jan ’25€28.56
€22.74
-20.4%
24.8%€32.59€14.33n/a10
Dec ’24€27.46
€22.82
-16.9%
24.0%€32.63€14.35n/a10
Nov ’24€25.20
€23.18
-8.0%
26.4%€34.07€15.72€35.069
Oct ’24€23.73
€23.15
-2.4%
23.5%€32.90€16.27€36.749
Sep ’24€25.67
€24.00
-6.5%
24.8%€34.00€16.81€32.009
Aug ’24€27.30
€24.57
-10.0%
24.9%€34.13€16.88€30.699
Jul ’24€24.90
€25.15
+1.0%
23.3%€34.23€16.92€34.6710
Jun ’24€23.21
€24.49
+5.5%
23.6%€33.44€16.54€35.6610
May ’24€26.00
€24.60
-5.4%
20.6%€32.80€16.22€33.1011
Apr ’24€26.39
€23.75
-10.0%
20.2%€32.45€16.04€26.5311
Mar ’24€28.47
€23.71
-16.7%
17.4%€31.36€15.78€25.2411
Feb ’24€29.34
€23.76
-19.0%
17.5%€31.60€15.91€26.1811
Jan ’24€27.18
€25.01
-8.0%
19.9%€34.13€16.00€28.5612
Dec ’23€24.89
€23.55
-5.4%
21.9%€34.10€15.98€27.4612
Nov ’23€20.26
€24.07
+18.8%
35.0%€45.36€15.90€25.2010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

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€75.00

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Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

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Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

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-48.8%