James Hardie Industries plc

Report azionario DB:JHA

Capitalizzazione di mercato: €10.8b

James Hardie Industries Valutazione

JHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€28.36
Fair Value
37.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHA ( €17.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHA?

Metrica chiave: Poiché JHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JHA su PE?
Rapporto PE37.6x
UtiliUS$331.30m
Cap. di mercatoUS$12.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
HEI Heidelberg Materials
19.3x10.45%€35.8b
STO3 Sto SE KGaA
23x27.26%€772.4m
SY1 Symrise
20.2x7.51%€10.3b
EVK Evonik Industries
16.2x12.43%€6.9b
JHA James Hardie Industries
37.6x26.49%€19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JHA 37.6xMedia del settore 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.70
€20.52
+15.91%
13.96%€25.83€15.76n/a17
Oct ’26€15.90
€19.16
+20.50%
17.09%€25.72€14.05n/a16
Sep ’26€17.40
€19.07
+9.58%
17.52%€25.74€13.74n/a16
Aug ’26€22.20
€24.34
+9.62%
12.45%€29.95€18.14n/a15
Jul ’26€21.80
€23.84
+9.35%
11.08%€29.06€19.19n/a14
Jun ’26€19.40
€24.70
+27.30%
11.15%€30.18€19.93n/a14
May ’26€20.00
€27.29
+36.46%
12.69%€33.45€22.24n/a14
Apr ’26€20.60
€28.94
+40.47%
12.09%€35.28€23.46n/a14
Mar ’26€29.40
€33.79
+14.94%
10.12%€39.57€26.36n/a17
Feb ’26€32.20
€34.29
+6.48%
11.57%€40.88€26.51n/a18
Jan ’26€29.40
€34.18
+16.26%
10.66%€40.50€27.48n/a18
Dec ’25€34.00
€33.92
-0.24%
9.44%€39.90€27.58n/a16
Nov ’25€28.40
€32.25
+13.56%
10.12%€40.80€26.36n/a16
Oct ’25€34.40
€31.65
-7.98%
9.58%€38.23€26.22€15.9016
Sep ’25€33.20
€31.60
-4.81%
9.48%€38.39€26.17€17.4016
Aug ’25€32.20
€32.70
+1.55%
10.15%€40.82€27.20€22.2016
Jul ’25€29.20
€32.96
+12.87%
10.23%€41.23€28.32€21.8015
Jun ’25€28.00
€32.12
+14.72%
7.92%€36.85€28.04€19.4015
May ’25€32.20
€35.17
+9.22%
10.78%€40.02€27.00€20.0015
Apr ’25€36.40
€35.29
-3.04%
11.09%€41.51€26.71€20.6015
Mar ’25€36.40
€35.01
-3.83%
10.12%€39.70€26.78€29.4015
Feb ’25€34.60
€34.29
-0.91%
10.48%€39.86€27.83€32.2014
Jan ’25€34.80
€31.46
-9.59%
7.18%€34.14€26.60€29.4014
Dec ’24€29.40
€30.21
+2.76%
12.12%€34.16€19.12€34.0015
Nov ’24€23.20
€29.57
+27.44%
11.27%€33.43€19.85€28.4015
Oct ’24€24.80
€30.07
+21.26%
11.80%€33.78€19.64€34.4015
€19.53
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/30 13:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Hardie Industries plc è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited