James Hardie Industries plc

DB:JHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

James Hardie Industries Valutazione

JHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.69
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHA ( €31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHA?

Metrica chiave: Poiché JHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JHA su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniUS$439.40m
Cap. di mercatoUS$14.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
HEI Heidelberg Materials
14x9.6%€25.9b
STO3 Sto SE KGaA
11.3x3.5%€746.7m
SY1 Symrise
34.6x14.4%€13.6b
EVK Evonik Industries
38.8x33.0%€8.9b
JHA James Hardie Industries
32.7x18.2%€22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JHA 32.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.60
€34.47
+9.1%
11.3%€41.19€27.02n/a18
Feb ’26€32.20
€34.32
+6.6%
11.6%€40.88€26.51n/a18
Jan ’26€29.40
€34.21
+16.4%
10.7%€40.50€27.48n/a18
Dec ’25€34.00
€33.94
-0.2%
9.5%€39.90€27.58n/a16
Nov ’25€28.40
€32.25
+13.5%
10.1%€40.80€26.36n/a16
Oct ’25€34.40
€31.65
-8.0%
9.6%€38.23€26.22n/a16
Sep ’25€33.20
€31.60
-4.8%
9.5%€38.39€26.17n/a16
Aug ’25€32.20
€32.70
+1.5%
10.2%€40.82€27.20n/a16
Jul ’25€29.20
€32.95
+12.9%
10.2%€41.23€28.32n/a15
Jun ’25€28.00
€32.12
+14.7%
7.9%€36.85€28.04n/a15
May ’25€32.20
€35.17
+9.2%
10.8%€40.02€27.00n/a15
Apr ’25€36.40
€35.29
-3.0%
11.1%€41.51€26.71n/a15
Mar ’25€36.40
€35.01
-3.8%
10.1%€39.70€26.78n/a15
Feb ’25€34.60
€34.29
-0.9%
10.5%€39.86€27.83€32.2014
Jan ’25€34.80
€31.46
-9.6%
7.2%€34.14€26.60€29.4014
Dec ’24€29.40
€30.21
+2.8%
12.1%€34.16€19.12€34.0015
Nov ’24€23.20
€29.57
+27.4%
11.3%€33.43€19.85€28.4015
Oct ’24€24.80
€30.07
+21.3%
11.8%€33.78€19.64€34.4015
Sep ’24€27.60
€29.46
+6.7%
11.6%€33.26€19.34€33.2016
Aug ’24€25.80
€25.27
-2.1%
13.9%€30.28€18.16€32.2016
Jul ’24€24.00
€24.19
+0.8%
12.8%€28.17€18.16€29.2016
Jun ’24€22.60
€24.29
+7.5%
11.7%€28.65€18.82€28.0016
May ’24€19.80
€22.12
+11.7%
12.0%€26.22€16.97€32.2015
Apr ’24€19.20
€22.98
+19.7%
13.2%€28.85€17.33€36.4016
Mar ’24€19.60
€23.22
+18.5%
12.9%€29.08€17.47€36.4016
Feb ’24€21.00
€22.94
+9.2%
16.1%€28.06€15.34€34.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€33.76
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

James Hardie Industries plc è coperta da 38 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited