Yara International ASA

DB:IU2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

Yara International Valutazione

IU2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IU2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IU2 ( €27.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IU2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IU2?

Metrica chiave: Poiché IU2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IU2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IU2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IU2 su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$548.00m
Cap. di mercatoUS$7.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IU2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IU2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
IU2 Yara International
13.3x16.2%€80.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IU2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IU2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IU2 13.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IU2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IU2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IU2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IU2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IU2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.13
€30.48
+12.4%
14.8%€37.71€21.67n/a18
Nov ’25€27.66
€29.24
+5.7%
15.2%€36.30€20.86n/a18
Oct ’25€28.54
€29.56
+3.6%
14.8%€37.03€23.83n/a17
Sep ’25€26.40
€29.57
+12.0%
15.0%€37.11€23.03n/a17
Aug ’25€26.13
€29.79
+14.0%
15.6%€36.81€22.85n/a17
Jul ’25€26.74
€30.79
+15.1%
16.4%€38.04€23.61n/a17
Jun ’25€28.64
€31.16
+8.8%
15.8%€38.21€23.72n/a17
May ’25€26.91
€31.34
+16.5%
14.6%€37.92€23.66n/a17
Apr ’25€29.33
€32.57
+11.0%
11.7%€37.52€25.63n/a17
Mar ’25€29.88
€33.87
+13.4%
11.6%€38.16€26.31n/a17
Feb ’25€30.90
€33.95
+9.9%
14.5%€40.53€22.91n/a16
Jan ’25€32.09
€35.45
+10.5%
13.3%€42.35€26.75n/a16
Dec ’24€31.20
€34.44
+10.4%
13.4%€40.94€25.86n/a16
Nov ’24€30.88
€34.09
+10.4%
12.8%€40.19€27.08€27.6616
Oct ’24€36.00
€36.79
+2.2%
13.1%€44.65€28.30€28.5417
Sep ’24€33.86
€35.87
+5.9%
13.4%€43.91€27.83€26.4018
Aug ’24€36.69
€36.69
+0.005%
13.2%€45.04€28.54€26.1318
Jul ’24€32.47
€36.99
+13.9%
13.2%€44.40€28.17€26.7418
Jun ’24€35.13
€37.14
+5.7%
12.8%€44.14€29.43€28.6418
May ’24€36.95
€38.75
+4.9%
13.4%€45.83€30.55€26.9118
Apr ’24€39.99
€41.59
+4.0%
12.4%€48.45€31.71€29.3318
Mar ’24€44.15
€43.76
-0.9%
11.2%€49.68€32.52€29.8817
Feb ’24€41.00
€43.71
+6.6%
10.5%€51.41€34.89€30.9017
Jan ’24€41.09
€45.29
+10.2%
11.4%€53.39€36.23€32.0917
Dec ’23€44.41
€46.59
+4.9%
11.8%€54.67€37.10€31.2017
Nov ’23€45.32
€46.82
+3.3%
11.4%€54.76€37.16€30.8817

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

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Tokuyama

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Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

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Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%