Yara International ASA

DB:IU2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.7b

Yara International Valutazione

IU2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IU2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.28
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IU2 ( €30 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IU2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IU2?

Metrica chiave: Poiché IU2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IU2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IU2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IU2 su PE?
Rapporto PE29.6x
GuadagniUS$290.00m
Cap. di mercatoUS$8.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IU2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IU2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
EVK Evonik Industries
30.5x25.52%€9.1b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.2b
WCH Wacker Chemie
17.6x22.89%€3.3b
SY1 Symrise
29.4x9.74%€14.1b
IU2 Yara International
29.6x20.66%€88.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IU2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IU2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IU2 29.6xMedia del settore 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IU2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IU2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IU2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IU2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IU2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.00
€30.88
+2.95%
13.99%€37.56€23.31n/a19
May ’26€29.12
€30.20
+3.69%
14.16%€36.89€22.90n/a19
Apr ’26€27.87
€31.31
+12.35%
13.44%€38.54€23.92n/a19
Mar ’26€27.21
€30.14
+10.76%
13.52%€37.24€23.11n/a19
Feb ’26€28.50
€29.92
+4.99%
15.01%€37.08€21.31n/a19
Jan ’26€25.38
€29.70
+17.04%
15.40%€36.90€21.21n/a19
Dec ’25€26.53
€30.08
+13.38%
14.80%€37.25€21.41n/a18
Nov ’25€27.66
€29.24
+5.72%
15.18%€36.30€20.86n/a18
Oct ’25€28.54
€29.56
+3.57%
14.76%€37.03€23.83n/a17
Sep ’25€26.40
€29.57
+12.02%
15.02%€37.11€23.03n/a17
Aug ’25€26.13
€29.79
+14.01%
15.64%€36.81€22.85n/a17
Jul ’25€26.74
€30.79
+15.14%
16.42%€38.04€23.61n/a17
Jun ’25€28.64
€31.16
+8.81%
15.77%€38.21€23.72n/a17
May ’25€26.91
€31.34
+16.45%
14.62%€37.92€23.66€29.1217
Apr ’25€29.33
€32.57
+11.03%
11.70%€37.52€25.63€27.8717
Mar ’25€29.88
€33.87
+13.36%
11.63%€38.16€26.31€27.2117
Feb ’25€30.90
€33.95
+9.88%
14.51%€40.53€22.91€28.5016
Jan ’25€32.09
€35.45
+10.48%
13.31%€42.35€26.75€25.3816
Dec ’24€31.20
€34.44
+10.38%
13.39%€40.94€25.86€26.5316
Nov ’24€30.88
€34.09
+10.40%
12.85%€40.19€27.08€27.6616
Oct ’24€36.00
€36.79
+2.19%
13.06%€44.65€28.30€28.5417
Sep ’24€33.86
€35.87
+5.93%
13.43%€43.91€27.83€26.4018
Aug ’24€36.69
€36.69
+0.0049%
13.23%€45.04€28.54€26.1318
Jul ’24€32.47
€36.99
+13.93%
13.24%€44.40€28.17€26.7418
Jun ’24€35.13
€37.14
+5.72%
12.83%€44.14€29.43€28.6418
May ’24€36.95
€38.75
+4.88%
13.42%€45.83€30.55€26.9118
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€30.82
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yara International ASA è coperta da 63 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Andrew BensonÅlandsbanken Equities Research Ab
Stephen WilderAlliance Global Partners