Incitec Pivot Valutazione
I5P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I5P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I5P ( €1.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I5P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I5P?
Metrica chiave: Poiché I5P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I5P su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | AU$5.34b |
| Cap. di mercato | AU$5.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I5P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
LXS LANXESS | 0.3x | 2.6% | €2.0b |
BAS BASF | 0.6x | 4.4% | €38.0b |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.4b |
FPE3 Fuchs | 1.6x | 3.7% | €4.8b |
I5P Incitec Pivot | 1x | 0.8% | €5.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I5P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: I5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I5P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.72 | €2.00 +16.2% | 7.8% | €2.35 | €1.75 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €1.92 | €2.04 +6.1% | 7.9% | €2.41 | €1.79 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.75 | €1.95 +11.5% | 6.9% | €2.19 | €1.76 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €1.84 | €1.98 +7.4% | 6.2% | €2.26 | €1.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.80 | €1.87 +4.2% | 4.8% | €2.03 | €1.74 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €1.72 | €1.91 +10.7% | 5.1% | €2.06 | €1.76 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.75 | €1.97 +13.0% | 6.0% | €2.16 | €1.74 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €1.77 | €1.97 +11.8% | 6.0% | €2.16 | €1.74 | n/a | 12 |
| May ’25 | €1.66 | €1.85 +11.7% | 7.4% | €2.04 | €1.55 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €1.69 | €1.87 +10.3% | 7.6% | €2.05 | €1.55 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.59 | €1.87 +17.8% | 7.6% | €2.05 | €1.55 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €1.58 | €1.90 +20.2% | 8.7% | €2.24 | €1.54 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €1.72 | €1.95 +13.4% | 8.1% | €2.28 | €1.66 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €1.72 | €1.92 +11.7% | 8.2% | €2.23 | €1.63 | €1.92 | 12 |
| Nov ’24 | €1.64 | €1.96 +19.7% | 8.7% | €2.22 | €1.71 | €1.75 | 11 |
| Oct ’24 | €1.89 | €1.98 +4.6% | 8.7% | €2.24 | €1.73 | €1.84 | 11 |
| Sep ’24 | €1.76 | €1.96 +11.6% | 8.9% | €2.20 | €1.69 | €1.80 | 11 |
| Aug ’24 | €1.86 | €1.99 +7.0% | 8.6% | €2.25 | €1.74 | €1.72 | 10 |
| Jul ’24 | €1.65 | €2.04 +23.5% | 7.4% | €2.27 | €1.84 | €1.75 | 9 |
| Jun ’24 | €1.78 | €2.14 +20.1% | 9.1% | €2.46 | €1.91 | €1.77 | 9 |
| May ’24 | €1.89 | €2.36 +25.2% | 9.8% | €2.75 | €2.05 | €1.66 | 8 |
| Apr ’24 | €1.92 | €2.47 +28.9% | 10.2% | €2.91 | €2.17 | €1.69 | 9 |
| Mar ’24 | €2.14 | €2.72 +27.0% | 11.3% | €3.20 | €2.22 | €1.59 | 11 |
| Feb ’24 | €2.22 | €2.82 +26.9% | 11.0% | €3.30 | €2.29 | €1.58 | 11 |
| Jan ’24 | €2.38 | €2.70 +13.5% | 11.1% | €3.17 | €2.20 | €1.72 | 11 |
| Dec ’23 | €2.54 | €2.74 +8.1% | 11.6% | €3.26 | €2.26 | €1.72 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Incitec Pivot Limited è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Matthew Kratochvil | Alliance Global Partners |
| Dennis Hulme | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |