Incitec Pivot Limited

DB:I5P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Incitec Pivot Valutazione

I5P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I5P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I5P ( €1.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I5P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I5P?

Metrica chiave: Poiché I5P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per I5P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I5P per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di I5P su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$5.34b
Cap. di mercatoAU$6.02b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I5P di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di I5P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.5%€38.2b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
I5P Incitec Pivot
1.1x0.7%€6.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I5P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
I5P 1.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: I5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I5P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I5P PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I5P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I5P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.91
€2.03
+6.6%
7.8%€2.41€1.79n/a14
Nov ’25€1.75
€1.95
+11.6%
6.9%€2.19€1.76n/a14
Oct ’25€1.84
€1.98
+7.4%
6.2%€2.26€1.80n/a14
Sep ’25€1.80
€1.87
+4.2%
4.8%€2.03€1.74n/a14
Aug ’25€1.72
€1.91
+10.7%
5.1%€2.06€1.76n/a14
Jul ’25€1.75
€1.97
+13.0%
6.0%€2.16€1.74n/a12
Jun ’25€1.77
€1.97
+11.8%
6.0%€2.16€1.74n/a12
May ’25€1.66
€1.85
+11.7%
7.4%€2.04€1.55n/a14
Apr ’25€1.69
€1.87
+10.3%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Mar ’25€1.59
€1.87
+17.8%
7.6%€2.05€1.55n/a14
Feb ’25€1.58
€1.90
+20.2%
8.7%€2.24€1.54n/a14
Jan ’25€1.72
€1.95
+13.4%
8.1%€2.28€1.66n/a14
Dec ’24€1.72
€1.92
+11.7%
8.2%€2.23€1.63n/a12
Nov ’24€1.64
€1.96
+19.7%
8.7%€2.22€1.71€1.7511
Oct ’24€1.89
€1.98
+4.6%
8.7%€2.24€1.73€1.8411
Sep ’24€1.76
€1.96
+11.6%
8.9%€2.20€1.69€1.8011
Aug ’24€1.86
€1.99
+7.0%
8.6%€2.25€1.74€1.7210
Jul ’24€1.65
€2.04
+23.5%
7.4%€2.27€1.84€1.759
Jun ’24€1.78
€2.14
+20.1%
9.1%€2.46€1.91€1.779
May ’24€1.89
€2.36
+25.2%
9.8%€2.75€2.05€1.668
Apr ’24€1.92
€2.47
+28.9%
10.2%€2.91€2.17€1.699
Mar ’24€2.14
€2.72
+27.0%
11.3%€3.20€2.22€1.5911
Feb ’24€2.22
€2.82
+26.9%
11.0%€3.30€2.29€1.5811
Jan ’24€2.38
€2.70
+13.5%
11.1%€3.17€2.20€1.7211
Dec ’23€2.54
€2.74
+8.1%
11.6%€3.26€2.26€1.7212
Nov ’23€2.46
€2.66
+8.3%
11.2%€3.11€2.20€1.6412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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