Huhtamäki Oyj Valutazione
HUKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUKI ( €33.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUKI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUKI?
Metrica chiave: Poiché HUKI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUKI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €247.60m |
| Cap. di mercato | €3.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUKI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
NDA Aurubis | 8x | -5.3% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28x | 36.4% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 18.3x | 8.6% | €4.8b |
SDF K+S | 73.2x | 57.3% | €1.9b |
HUKI Huhtamäki Oyj | 14.5x | 9.3% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.56 | €41.83 +24.7% | 7.3% | €47.00 | €34.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €33.90 | €41.83 +23.4% | 7.3% | €47.00 | €34.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €36.04 | €41.82 +16.0% | 7.6% | €47.00 | €34.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.84 | €41.64 +19.5% | 7.3% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.50 | €42.00 +15.1% | 7.3% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €37.46 | €42.00 +12.1% | 7.3% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €37.96 | €42.35 +11.6% | 7.7% | €47.00 | €35.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €36.96 | €41.49 +12.3% | 7.3% | €47.00 | €35.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €36.12 | €41.49 +14.9% | 7.3% | €47.00 | €35.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €38.89 | €41.49 +6.7% | 7.3% | €47.00 | €35.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €36.42 | €41.56 +14.1% | 4.2% | €44.00 | €39.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €36.07 | €39.13 +8.5% | 10.3% | €42.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €36.89 | €37.88 +2.7% | 9.7% | €41.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €35.63 | €37.75 +6.0% | 9.5% | €41.00 | €29.00 | €33.90 | 8 |
| Nov ’24 | €32.58 | €37.75 +15.9% | 9.5% | €41.00 | €29.00 | €36.04 | 8 |
| Oct ’24 | €29.88 | €37.63 +25.9% | 10.6% | €41.00 | €28.00 | €34.84 | 8 |
| Sep ’24 | €31.66 | €37.63 +18.8% | 10.6% | €41.00 | €28.00 | €36.50 | 8 |
| Aug ’24 | €32.25 | €39.00 +20.9% | 4.5% | €41.00 | €35.00 | €37.46 | 7 |
| Jul ’24 | €30.27 | €39.00 +28.8% | 4.5% | €41.00 | €35.00 | €37.96 | 7 |
| Jun ’24 | €30.81 | €39.14 +27.0% | 4.6% | €41.00 | €35.00 | €36.96 | 7 |
| May ’24 | €32.25 | €39.57 +22.7% | 5.7% | €43.00 | €35.00 | €36.12 | 7 |
| Apr ’24 | €34.15 | €40.50 +18.6% | 3.1% | €43.00 | €39.00 | €38.89 | 6 |
| Mar ’24 | €33.36 | €40.50 +21.4% | 3.1% | €43.00 | €39.00 | €36.42 | 6 |
| Feb ’24 | €34.27 | €40.83 +19.2% | 3.3% | €43.00 | €39.00 | €36.07 | 6 |
| Jan ’24 | €32.48 | €40.83 +25.7% | 3.3% | €43.00 | €39.00 | €36.89 | 6 |
| Dec ’23 | €35.35 | €41.14 +16.4% | 3.5% | €43.00 | €39.00 | €35.63 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 02:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Huhtamäki Oyj è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Melbye | ABG Sundal Collier |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Catharina Claes | Berenberg |