Boral Limited

DB:HQK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

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Boral Valutazione

HQK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HQK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HQK ( €3.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HQK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HQK?

Metrica chiave: Poiché HQK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HQK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HQK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HQK su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniAU$210.40m
Cap. di mercatoAU$6.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HQK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HQK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
STO3 Sto SE KGaA
20.7x20.19%€778.8m
HEI Heidelberg Materials
19.1x11.02%€33.3b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.2b
NDA Aurubis
8.8x-4.51%€3.5b
HQK Boral
30x11.09%€6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HQK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HQK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HQK 30.0xMedia del settore 15.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HQK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HQK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HQK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HQK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HQK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
May ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Apr ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Mar ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Feb ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Jan ’26n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Dec ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Nov ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Oct ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Sep ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Aug ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Jul ’25n/a
€3.32
0%
17.02%€4.34€2.67n/a6
Jun ’25€3.38
€3.52
+4.03%
15.26%€4.29€2.63n/a10
May ’25€3.34
€3.42
+2.29%
14.37%€4.22€2.59n/a12
Apr ’25€3.60
€3.40
-5.45%
15.04%€4.22€2.59n/a12
Mar ’25€3.56
€3.28
-7.79%
12.84%€3.85€2.59n/a11
Feb ’25€3.16
€2.99
-5.50%
11.41%€3.63€2.36n/a13
Jan ’25€3.24
€2.92
-10.00%
13.67%€3.54€2.01n/a12
Dec ’24€2.94
€2.77
-5.62%
15.23%€3.35€1.97n/a13
Nov ’24€2.66
€2.70
+1.69%
13.61%€3.11€1.99n/a13
Oct ’24€2.66
€2.72
+2.07%
12.94%€3.10€1.98n/a13
Sep ’24€2.80
€2.69
-3.88%
12.47%€3.08€1.96n/a14
Aug ’24€2.60
€2.37
-8.67%
12.27%€2.89€1.81n/a14
Jul ’24€2.40
€2.41
+0.56%
11.07%€2.83€1.88n/a14
Jun ’24€2.40
€2.31
-3.89%
11.45%€2.77€1.85€3.3814
May ’24€2.40
€2.32
-3.54%
11.25%€2.76€1.84€3.3413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/04 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/06 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boral Limited è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shaurya VisenBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Samuel SeowCitigroup Inc