Heidelberg Materials Valutazione
HEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEI ( €123.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEI?
Metrica chiave: Poiché HEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €1.85b |
| Cap. di mercato | €22.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.4x | 3.5% | €686.3m |
SY1 Symrise | 36.5x | 13.6% | €14.3b |
BAS BASF | 77.9x | 31.4% | €38.7b |
EVK Evonik Industries | 34x | 32.6% | €7.8b |
HEI Heidelberg Materials | 11.9x | 8.7% | €22.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €123.25 | €126.55 +2.7% | 15.9% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €119.00 | €122.97 +3.3% | 15.7% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €101.10 | €111.09 +9.9% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.26 | €111.26 +14.4% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.60 | €112.84 +18.0% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €95.26 | €111.16 +16.7% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €97.66 | €110.61 +13.3% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.50 | €110.61 +15.8% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €95.38 | €107.71 +12.9% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.80 | €99.65 -2.1% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.76 | €95.23 +6.1% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.42 | €89.41 +4.7% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €81.14 | €84.32 +3.9% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €75.56 | €83.48 +10.5% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | €119.00 | 19 |
| Nov ’24 | €69.44 | €83.37 +20.1% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €101.10 | 19 |
| Oct ’24 | €73.00 | €88.88 +21.8% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.26 | 20 |
| Sep ’24 | €74.52 | €86.33 +15.8% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.60 | 20 |
| Aug ’24 | €74.46 | €84.83 +13.9% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €95.26 | 20 |
| Jul ’24 | €75.66 | €81.52 +7.7% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €97.66 | 20 |
| Jun ’24 | €68.10 | €80.50 +18.2% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.50 | 20 |
| May ’24 | €68.30 | €77.18 +13.0% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €95.38 | 19 |
| Apr ’24 | €67.14 | €73.70 +9.8% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.80 | 19 |
| Mar ’24 | €66.14 | €68.72 +3.9% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.76 | 19 |
| Feb ’24 | €63.10 | €58.87 -6.7% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.42 | 20 |
| Jan ’24 | €53.60 | €53.92 +0.6% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €81.14 | 20 |
| Dec ’23 | €51.72 | €53.97 +4.3% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €75.56 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Heidelberg Materials AG è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Tom Zhang | Barclays |