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Centerra Gold Valutazione
GOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOU ( €6.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GOU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
NDA Aurubis | 7.9x | -5.4% | €3.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €802.0m |
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
GOU Centerra Gold | 11.6x | -11.0% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.61 | €8.69 +31.5% | 8.8% | €9.47 | €6.77 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.50 | €8.41 +29.4% | 8.1% | €9.39 | €6.79 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.37 | €7.91 +24.2% | 10.2% | €8.76 | €5.92 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.13 | €8.22 +33.9% | 10.5% | €9.37 | €6.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.17 | €8.13 +31.8% | 10.9% | €9.46 | €6.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.34 | €7.94 +25.2% | 11.6% | €9.29 | €5.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.78 | €7.71 +33.5% | 11.4% | €9.42 | €5.79 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.36 | €7.09 +32.3% | 11.5% | €8.06 | €5.18 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €4.61 | €7.07 +53.5% | 12.1% | €8.05 | €5.16 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.85 | €7.41 +52.7% | 12.3% | €8.24 | €5.21 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.47 | €7.19 +31.5% | 11.6% | €7.97 | €4.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.58 | €7.11 +27.3% | 13.3% | €8.03 | €5.01 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.89 | €7.30 +49.2% | 11.3% | €8.18 | €5.73 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €4.63 | €7.72 +66.6% | 11.3% | €8.76 | €5.84 | €6.50 | 8 |
| Sep ’24 | €5.46 | €7.32 +34.0% | 12.4% | €8.65 | €5.67 | €6.37 | 9 |
| Aug ’24 | €5.79 | €7.21 +24.5% | 13.1% | €8.56 | €5.55 | €6.13 | 9 |
| Jul ’24 | €5.32 | €7.22 +35.8% | 14.2% | €8.56 | €5.00 | €6.17 | 9 |
| Jun ’24 | €5.60 | €7.01 +25.3% | 15.2% | €8.55 | €4.99 | €6.34 | 9 |
| May ’24 | €6.26 | €7.36 +17.5% | 14.0% | €8.85 | €5.05 | €5.78 | 9 |
| Apr ’24 | €5.99 | €6.61 +10.3% | 16.7% | €8.46 | €4.26 | €5.36 | 9 |
| Mar ’24 | €5.96 | €6.76 +13.5% | 16.5% | €8.61 | €4.34 | €4.61 | 9 |
| Feb ’24 | €5.87 | €6.16 +4.9% | 15.9% | €7.79 | €4.27 | €4.85 | 9 |
| Jan ’24 | €4.92 | €6.35 +29.1% | 25.5% | €10.49 | €4.67 | €5.47 | 10 |
| Dec ’23 | €5.10 | €6.62 +29.8% | 24.8% | €10.86 | €4.88 | €5.58 | 10 |
| Nov ’23 | €4.71 | €6.96 +47.9% | 25.9% | €11.37 | €5.15 | €4.89 | 10 |
| Oct ’23 | €4.36 | €7.26 +66.5% | 24.8% | €11.52 | €5.41 | €4.63 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.