Centerra Gold Inc.

DB:GOU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Centerra Gold Valutazione

GOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOU ( €5.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOU?

Metrica chiave: Poiché GOU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOU su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniUS$104.12m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
GOU Centerra Gold
12.7x-0.1%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GOU 12.7xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.78
€8.47
+46.7%
10.6%€9.58€6.13n/a9
Nov ’25€6.16
€8.51
+38.1%
8.0%€9.28€6.79n/a10
Oct ’25€6.50
€8.41
+29.4%
8.2%€9.39€6.79n/a10
Sep ’25€6.37
€7.91
+24.2%
10.2%€8.76€5.92n/a10
Aug ’25€6.13
€8.22
+33.9%
10.5%€9.37€6.10n/a10
Jul ’25€6.17
€8.13
+31.8%
10.9%€9.46€6.15n/a10
Jun ’25€6.34
€7.94
+25.2%
11.6%€9.29€5.85n/a10
May ’25€5.78
€7.71
+33.5%
11.4%€9.42€5.79n/a10
Apr ’25€5.36
€7.09
+32.3%
11.5%€8.06€5.18n/a10
Mar ’25€4.61
€7.07
+53.5%
12.1%€8.05€5.16n/a10
Feb ’25€4.85
€7.41
+52.7%
12.3%€8.24€5.21n/a9
Jan ’25€5.47
€7.19
+31.5%
11.6%€7.97€4.97n/a9
Dec ’24€5.58
€7.11
+27.3%
13.3%€8.03€5.01n/a9
Nov ’24€4.89
€7.30
+49.2%
11.3%€8.18€5.73€6.168
Oct ’24€4.63
€7.72
+66.6%
11.3%€8.76€5.84€6.508
Sep ’24€5.46
€7.32
+34.0%
12.4%€8.65€5.67€6.379
Aug ’24€5.79
€7.21
+24.5%
13.1%€8.56€5.55€6.139
Jul ’24€5.32
€7.22
+35.8%
14.2%€8.56€5.00€6.179
Jun ’24€5.60
€7.01
+25.3%
15.2%€8.55€4.99€6.349
May ’24€6.26
€7.36
+17.5%
14.0%€8.85€5.05€5.789
Apr ’24€5.99
€6.61
+10.3%
16.7%€8.46€4.26€5.369
Mar ’24€5.96
€6.76
+13.5%
16.5%€8.61€4.34€4.619
Feb ’24€5.87
€6.16
+4.9%
15.9%€7.79€4.27€4.859
Jan ’24€4.92
€6.35
+29.1%
25.5%€10.49€4.67€5.4710
Dec ’23€5.10
€6.62
+29.8%
24.8%€10.86€4.88€5.5810
Nov ’23€4.71
€6.96
+47.9%
25.9%€11.37€5.15€4.8910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%