Fortescue Ltd

DB:FVJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.1b

Fortescue Valutazione

FVJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FVJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.63
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FVJ ( €10.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FVJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FVJ?

Metrica chiave: Poiché FVJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FVJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FVJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FVJ su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniUS$5.68b
Cap. di mercatoUS$33.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FVJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FVJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
BAS BASF
74.6x31.4%€37.1b
HEI Heidelberg Materials
12.1x9.4%€22.5b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.8xn/a€204.2m
SY1 Symrise
35.1x13.6%€13.8b
FVJ Fortescue
6x-26.9%€55.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FVJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FVJ 6.0xMedia del settore 12.2xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FVJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FVJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FVJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FVJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.74
€11.84
+10.3%
11.6%€14.75€9.59n/a17
Jan ’26€11.10
€11.72
+5.5%
11.7%€14.53€9.44n/a17
Dec ’25€11.62
€11.63
+0.02%
12.6%€14.40€9.16n/a17
Nov ’25€11.82
€11.33
-4.2%
13.0%€14.10€8.89n/a16
Oct ’25€12.45
€11.35
-8.8%
13.2%€14.86€8.64n/a16
Sep ’25€11.21
€11.63
+3.7%
15.4%€15.48€8.76n/a17
Aug ’25€11.30
€11.80
+4.4%
15.0%€15.83€8.63n/a17
Jul ’25€13.65
€13.01
-4.6%
16.8%€16.32€7.72n/a17
Jun ’25€15.22
€13.06
-14.2%
16.3%€16.22€8.13n/a17
May ’25€15.90
€13.16
-17.2%
16.5%€16.34€8.19n/a16
Apr ’25€15.60
€13.26
-15.0%
14.4%€15.81€8.49n/a16
Mar ’25€15.90
€13.43
-15.5%
12.2%€15.79€10.43n/a16
Feb ’25€17.87
€13.45
-24.7%
11.9%€15.75€10.48n/a15
Jan ’25€17.90
€12.49
-30.2%
15.5%€16.13€9.74€11.1015
Dec ’24€15.45
€11.67
-24.5%
13.6%€14.54€9.27€11.6215
Nov ’24€13.85
€11.23
-18.9%
13.9%€14.49€9.39€11.8215
Oct ’24€12.73
€10.76
-15.4%
16.2%€14.74€8.39€12.4515
Sep ’24€12.45
€10.30
-17.3%
11.5%€12.00€8.22€11.2117
Aug ’24€13.25
€10.89
-17.8%
12.4%€13.91€8.86€11.3017
Jul ’24€13.60
€10.82
-20.5%
9.5%€12.20€9.12€13.6517
Jun ’24€11.86
€10.95
-7.7%
12.4%€14.28€8.61€15.2217
May ’24€12.59
€10.75
-14.6%
12.2%€14.01€8.58€15.9017
Apr ’24€13.86
€10.88
-21.5%
13.1%€14.60€8.70€15.6017
Mar ’24€14.10
€11.23
-20.4%
14.5%€14.85€8.71€15.9018
Feb ’24€14.50
€11.04
-23.9%
15.4%€14.81€8.21€17.8719
Jan ’24€13.25
€10.39
-21.6%
15.9%€13.80€7.40€17.9019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€11.83
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fortescue Ltd è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ephrem RaviBarclays