Freeport-McMoRan Inc.

Report azionario DB:FPMB

Capitalizzazione di mercato: €71.8b

Freeport-McMoRan Valutazione

FPMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di FPMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: FPMB ( €50.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPMB?

Metrica chiave: Poiché FPMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPMB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FPMB su PE?
Rapporto PE40.8x
UtiliUS$2.07b
Cap. di mercatoUS$84.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.9x
NDA Aurubis
12x-5.65%€6.5b
HEI Heidelberg Materials
21.5x10.60%€40.1b
BAS BASF
124.7x24.44%€38.5b
TKA thyssenkrupp
13.4x20.20%€6.2b
FPMB Freeport-McMoRan
40.8x18.45%€84.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FPMB 40.8xMedia del settore 18.4xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.8x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.88
€49.73
-2.27%
18.37%€59.47€21.55n/a20
Jan ’27€44.30
€43.01
-2.91%
14.31%€51.08€21.29n/a20
Dec ’26€37.59
€41.38
+10.09%
13.56%€50.03€21.57n/a20
Nov ’26€35.86
€40.67
+13.44%
12.15%€47.18€21.45n/a20
Oct ’26€33.45
€39.26
+17.37%
12.58%€46.87€23.01n/a19
Sep ’26€37.83
€43.15
+14.07%
12.74%€48.73€23.08n/a19
Aug ’26€34.44
€44.49
+29.19%
12.61%€49.92€23.65n/a19
Jul ’26€36.90
€38.14
+3.36%
16.43%€46.65€22.05n/a19
Jun ’26€33.80
€38.91
+15.12%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€30.90
€38.73
+25.34%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€34.98
€43.97
+25.73%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.13
€45.56
+29.71%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26€35.20
€45.35
+28.86%
18.32%€57.70€24.03n/a20
Jan ’26€37.10
€50.36
+35.73%
15.87%€59.00€23.79€44.3021
Dec ’25€42.01
€50.59
+20.42%
14.51%€58.75€23.69€37.5921
Nov ’25€42.27
€51.23
+21.19%
9.52%€61.94€39.83€35.8620
Oct ’25€45.41
€49.41
+8.81%
10.61%€60.53€38.92€33.4519
Sep ’25€39.58
€48.81
+23.34%
10.00%€56.44€38.60€37.8319
Aug ’25€41.47
€50.85
+22.62%
8.74%€58.02€40.52€34.4419
Jul ’25€45.29
€51.54
+13.79%
9.59%€60.68€42.01€36.9019
Jun ’25€47.80
€49.18
+2.89%
10.29%€55.40€41.55€33.8020
May ’25€47.39
€48.33
+2.00%
10.94%€56.09€38.33€30.9021
Apr ’25€43.04
€43.81
+1.78%
10.77%€52.65€36.02€34.9821
Mar ’25€34.96
€42.64
+22.00%
10.96%€52.60€34.14€35.1321
Feb ’25€36.59
€42.71
+16.73%
10.96%€52.57€34.13€35.2021
Jan ’25€39.29
€41.30
+5.14%
11.94%€51.76€33.60€37.1020
€50
Fair Value
1.8% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/20 22:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Alessandro AbateBerenberg