Antofagasta plc

DB:FG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.7b

Antofagasta Valutazione

FG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.44
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FG1 ( €21.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FG1?

Metrica chiave: Poiché FG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FG1 su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$829.40m
Cap. di mercatoUS$23.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
HEI Heidelberg Materials
17.7x10.0%€30.8b
SY1 Symrise
27.5x11.1%€13.1b
EVK Evonik Industries
45.7x29.2%€10.1b
FG1 Antofagasta
28.5x17.7%€18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FG1 28.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.75
€22.66
+4.2%
16.1%€29.14€15.00n/a19
Mar ’26€21.34
€23.47
+10.0%
16.7%€29.80€15.69n/a19
Feb ’26€21.10
€22.02
+4.4%
16.6%€29.05€15.25n/a19
Jan ’26€19.63
€23.01
+17.2%
15.8%€29.59€16.19n/a19
Dec ’25€20.20
€23.49
+16.3%
16.4%€30.17€16.08n/a19
Nov ’25€21.14
€22.75
+7.6%
17.2%€29.45€15.61n/a19
Oct ’25€24.36
€22.52
-7.6%
16.2%€29.43€16.33n/a18
Sep ’25€21.61
€22.72
+5.1%
15.4%€29.42€16.32n/a17
Aug ’25€22.68
€23.67
+4.4%
17.6%€30.82€16.72n/a17
Jul ’25€24.76
€23.19
-6.3%
20.1%€31.05€13.09n/a17
Jun ’25€26.41
€21.84
-17.3%
24.0%€30.57€12.88n/a17
May ’25€26.54
€21.51
-18.9%
24.0%€30.29€11.84n/a17
Apr ’25€24.22
€19.23
-20.6%
23.4%€26.19€11.68n/a17
Mar ’25€21.50
€17.93
-16.6%
19.7%€24.64€11.74€21.3417
Feb ’25€20.29
€18.00
-11.3%
20.4%€24.71€11.77€21.1017
Jan ’25€19.58
€16.46
-15.9%
18.0%€21.91€11.13€19.6317
Dec ’24€16.37
€16.21
-1.0%
18.8%€21.83€11.28€20.2017
Nov ’24€15.41
€16.54
+7.3%
18.5%€21.74€12.35€21.1417
Oct ’24€16.39
€17.21
+5.0%
19.6%€23.03€12.47€24.3617
Sep ’24€16.84
€16.92
+0.5%
17.9%€22.30€12.62€21.6117
Aug ’24€19.63
€17.27
-12.0%
15.5%€22.33€12.50€22.6817
Jul ’24€16.77
€17.48
+4.3%
16.6%€22.87€11.07€24.7617
Jun ’24€15.62
€17.85
+14.3%
18.1%€25.61€11.30€26.4117
May ’24€16.78
€17.08
+1.8%
17.9%€24.95€11.01€26.5416
Apr ’24€17.95
€16.80
-6.4%
19.4%€25.56€11.03€24.2216
Mar ’24€17.95
€17.00
-5.3%
19.9%€26.35€10.61€21.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€22.32
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 08:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Antofagasta plc è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter WardBarclays
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays