Antofagasta plc

DB:FG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.3b

Antofagasta Valutazione

FG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FG1 ( €19.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FG1?

Metrica chiave: Poiché FG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FG1 su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$764.30m
Cap. di mercatoUS$20.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.5b
SY1 Symrise
36.1x13.6%€14.2b
BAS BASF
76x31.4%€37.8b
FG1 Antofagasta
26.2x18.3%€16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FG1 26.2xMedia del settore 11.5xNo. of Companies16PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.45
€23.04
+18.5%
16.1%€30.03€16.17n/a19
Dec ’25€20.20
€23.51
+16.4%
16.4%€30.17€16.08n/a19
Nov ’25€21.14
€22.76
+7.6%
17.2%€29.45€15.60n/a19
Oct ’25€24.36
€22.52
-7.6%
16.2%€29.43€16.33n/a18
Sep ’25€21.61
€22.72
+5.1%
15.4%€29.42€16.32n/a17
Aug ’25€22.68
€23.67
+4.4%
17.6%€30.82€16.72n/a17
Jul ’25€24.76
€23.19
-6.3%
20.1%€31.05€13.09n/a17
Jun ’25€26.41
€21.84
-17.3%
24.0%€30.57€12.88n/a17
May ’25€26.54
€21.51
-18.9%
24.0%€30.29€11.84n/a17
Apr ’25€24.22
€19.23
-20.6%
23.4%€26.19€11.68n/a17
Mar ’25€21.50
€17.93
-16.6%
19.7%€24.64€11.74n/a17
Feb ’25€20.29
€18.00
-11.3%
20.4%€24.71€11.77n/a17
Jan ’25€19.58
€16.46
-15.9%
18.0%€21.91€11.13n/a17
Dec ’24€16.37
€16.21
-1.0%
18.8%€21.83€11.28€20.2017
Nov ’24€15.41
€16.54
+7.3%
18.5%€21.74€12.35€21.1417
Oct ’24€16.39
€17.21
+5.0%
19.6%€23.03€12.47€24.3617
Sep ’24€16.84
€16.92
+0.5%
17.9%€22.30€12.62€21.6117
Aug ’24€19.63
€17.27
-12.0%
15.5%€22.33€12.50€22.6817
Jul ’24€16.77
€17.48
+4.3%
16.6%€22.87€11.07€24.7617
Jun ’24€15.62
€17.85
+14.3%
18.1%€25.61€11.30€26.4117
May ’24€16.78
€17.08
+1.8%
17.9%€24.95€11.01€26.5416
Apr ’24€17.95
€16.80
-6.4%
19.4%€25.56€11.03€24.2216
Mar ’24€17.95
€17.00
-5.3%
19.9%€26.35€10.61€21.5016
Feb ’24€19.50
€16.43
-15.7%
22.6%€26.14€10.54€20.2916
Jan ’24€17.50
€14.10
-19.4%
14.3%€18.56€10.89€19.5817
Dec ’23€16.50
€13.28
-19.5%
16.4%€18.90€10.25€16.3717

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Antofagasta plc è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Izak RossouwBarclays
Peter WardBarclays