China National Building Material Company Limited

DB:D1Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

China National Building Material Valutazione

D1Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D1Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.07
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D1Y ( €0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D1Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1Y?

Metrica chiave: Poiché D1Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D1Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D1Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D1Y su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniCN¥3.22b
Cap. di mercatoCN¥24.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D1Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D1Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
STO3 Sto SE KGaA
19.4x20.19%€751.8m
HEI Heidelberg Materials
18.1x10.60%€31.7b
WCH Wacker Chemie
16.1x24.36%€3.0b
NDA Aurubis
5x-28.81%€3.5b
D1Y China National Building Material
7.7x18.77%€27.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D1Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D1Y 7.7xMedia del settore 14.9xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D1Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D1Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D1Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.37
€0.56
+52.24%
12.82%€0.72€0.47n/a11
Jun ’26€0.37
€0.57
+52.86%
12.54%€0.73€0.47n/a11
May ’26€0.40
€0.56
+40.41%
11.45%€0.70€0.46n/a11
Apr ’26€0.45
€0.57
+24.44%
16.08%€0.73€0.40n/a9
Mar ’26€0.46
€0.55
+20.56%
16.30%€0.76€0.42n/a9
Feb ’26€0.43
€0.54
+23.36%
19.57%€0.77€0.39n/a9
Jan ’26€0.42
€0.49
+16.13%
25.70%€0.72€0.25n/a9
Dec ’25€0.38
€0.45
+17.49%
27.40%€0.72€0.25n/a11
Nov ’25€0.38
€0.42
+11.88%
30.98%€0.71€0.24n/a11
Oct ’25€0.37
€0.36
-2.89%
22.62%€0.47€0.23n/a11
Sep ’25€0.27
€0.40
+48.95%
28.18%€0.65€0.23n/a11
Aug ’25€0.29
€0.48
+66.25%
18.99%€0.65€0.36n/a11
Jul ’25€0.35
€0.49
+41.46%
18.04%€0.66€0.37n/a11
Jun ’25€0.35
€0.53
+53.06%
29.91%€0.92€0.36€0.3711
May ’25€0.35
€0.57
+62.83%
29.68%€0.94€0.37€0.4010
Apr ’25€0.29
€0.58
+96.58%
25.92%€0.93€0.37€0.4511
Mar ’25€0.33
€0.59
+80.19%
25.68%€0.93€0.37€0.4610
Feb ’25€0.30
€0.59
+93.46%
25.68%€0.93€0.37€0.4310
Jan ’25€0.36
€0.63
+75.98%
21.64%€0.93€0.48€0.4211
Dec ’24€0.39
€0.67
+72.31%
25.74%€1.11€0.48€0.3811
Nov ’24€0.43
€0.69
+62.07%
27.77%€1.12€0.48€0.3811
Oct ’24€0.48
€0.80
+65.61%
26.72%€1.20€0.53€0.3711
Sep ’24€0.47
€0.85
+77.90%
26.66%€1.31€0.53€0.2713
Aug ’24€0.54
€0.99
+82.85%
26.16%€1.58€0.62€0.2912
Jul ’24€0.55
€1.00
+80.83%
20.94%€1.51€0.79€0.3513
Jun ’24€0.52
€1.07
+106.33%
22.30%€1.56€0.81€0.3514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.51
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 18:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China National Building Material Company Limited è coperta da 46 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Ada DaiBarclays
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)