China National Building Material Company Limited

DB:D1Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

China National Building Material Valutazione

D1Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D1Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.78
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D1Y ( €0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D1Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1Y?

Metrica chiave: Poiché D1Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D1Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D1Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D1Y su PE?
Rapporto PE36.9x
GuadagniCN¥825.42m
Cap. di mercatoCN¥30.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D1Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D1Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€719.7m
HEI Heidelberg Materials
13.8x9.6%€25.6b
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
NDA Aurubis
8.4x-2.6%€3.5b
D1Y China National Building Material
36.9x70.3%€32.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D1Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D1Y 36.9xMedia del settore 14.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D1Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D1Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE 85.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 85.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D1Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.45
€0.54
+18.0%
19.6%€0.77€0.39n/a9
Jan ’26€0.42
€0.49
+16.2%
25.7%€0.72€0.25n/a9
Dec ’25€0.38
€0.45
+17.5%
27.4%€0.72€0.25n/a11
Nov ’25€0.38
€0.42
+11.9%
31.0%€0.71€0.24n/a11
Oct ’25€0.37
€0.36
-2.9%
22.6%€0.47€0.23n/a11
Sep ’25€0.27
€0.40
+48.9%
28.2%€0.65€0.23n/a11
Aug ’25€0.29
€0.48
+66.3%
19.0%€0.65€0.36n/a11
Jul ’25€0.35
€0.49
+41.5%
18.0%€0.66€0.37n/a11
Jun ’25€0.35
€0.53
+53.1%
29.9%€0.92€0.36n/a11
May ’25€0.35
€0.57
+62.8%
29.7%€0.94€0.37n/a10
Apr ’25€0.29
€0.58
+96.6%
25.9%€0.93€0.37n/a11
Mar ’25€0.33
€0.59
+80.2%
25.7%€0.93€0.37n/a10
Feb ’25€0.30
€0.59
+93.5%
25.7%€0.93€0.37€0.4310
Jan ’25€0.36
€0.63
+76.0%
21.6%€0.93€0.48€0.4211
Dec ’24€0.39
€0.67
+72.3%
25.7%€1.11€0.48€0.3811
Nov ’24€0.43
€0.69
+62.1%
27.8%€1.12€0.48€0.3811
Oct ’24€0.48
€0.80
+65.6%
26.7%€1.20€0.53€0.3711
Sep ’24€0.47
€0.85
+77.9%
26.7%€1.31€0.53€0.2713
Aug ’24€0.54
€0.99
+82.8%
26.2%€1.58€0.62€0.2912
Jul ’24€0.55
€1.00
+80.8%
20.9%€1.51€0.79€0.3513
Jun ’24€0.52
€1.07
+106.3%
22.3%€1.56€0.81€0.3514
May ’24€0.66
€1.10
+66.4%
22.6%€1.56€0.81€0.3515
Apr ’24€0.74
€1.17
+58.8%
19.7%€1.67€0.85€0.2916
Mar ’24€0.86
€1.18
+37.2%
23.6%€1.70€0.87€0.3315
Feb ’24€0.84
€1.18
+41.5%
24.0%€1.76€0.86€0.3015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€0.50
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China National Building Material Company Limited è coperta da 47 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Ada DaiBarclays
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)