D1Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D1Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D1Y ( €0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D1Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1Y?
Metrica chiave: Poiché D1Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D1Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D1Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D1Y su PE?
Rapporto PE
34.6x
Guadagni
CN¥825.42m
Cap. di mercato
CN¥28.52b
D1Y metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
10.7x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D1Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di D1Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: D1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D1Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
D1Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
34.6x
Rapporto equo PE
74.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 74.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D1Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€0.42
€0.49
+17.6%
25.9%
€0.73
€0.25
n/a
9
Dec ’25
€0.38
€0.45
+17.7%
27.7%
€0.73
€0.25
n/a
11
Nov ’25
€0.38
€0.42
+12.1%
31.3%
€0.72
€0.24
n/a
11
Oct ’25
€0.37
€0.36
-2.9%
22.6%
€0.47
€0.23
n/a
11
Sep ’25
€0.27
€0.40
+48.9%
28.2%
€0.65
€0.23
n/a
11
Aug ’25
€0.29
€0.48
+66.3%
19.0%
€0.65
€0.36
n/a
11
Jul ’25
€0.35
€0.49
+41.5%
18.0%
€0.66
€0.37
n/a
11
Jun ’25
€0.35
€0.53
+53.1%
29.9%
€0.92
€0.36
n/a
11
May ’25
€0.35
€0.57
+62.8%
29.7%
€0.94
€0.37
n/a
10
Apr ’25
€0.29
€0.58
+96.6%
25.9%
€0.93
€0.37
n/a
11
Mar ’25
€0.33
€0.59
+80.2%
25.7%
€0.93
€0.37
n/a
10
Feb ’25
€0.30
€0.59
+93.5%
25.7%
€0.93
€0.37
n/a
10
Jan ’25
€0.36
€0.63
+76.0%
21.6%
€0.93
€0.48
n/a
11
Dec ’24
€0.39
€0.67
+72.3%
25.7%
€1.11
€0.48
€0.38
11
Nov ’24
€0.43
€0.69
+62.1%
27.8%
€1.12
€0.48
€0.38
11
Oct ’24
€0.48
€0.80
+65.6%
26.7%
€1.20
€0.53
€0.37
11
Sep ’24
€0.47
€0.85
+77.9%
26.7%
€1.31
€0.53
€0.27
13
Aug ’24
€0.54
€0.99
+82.8%
26.2%
€1.58
€0.62
€0.29
12
Jul ’24
€0.55
€1.00
+80.8%
20.9%
€1.51
€0.79
€0.35
13
Jun ’24
€0.52
€1.07
+106.3%
22.3%
€1.56
€0.81
€0.35
14
May ’24
€0.66
€1.10
+66.4%
22.6%
€1.56
€0.81
€0.35
15
Apr ’24
€0.74
€1.17
+58.8%
19.7%
€1.67
€0.85
€0.29
16
Mar ’24
€0.86
€1.18
+37.2%
23.6%
€1.70
€0.87
€0.33
15
Feb ’24
€0.84
€1.18
+41.5%
24.0%
€1.76
€0.86
€0.30
15
Jan ’24
€0.72
€1.21
+68.8%
28.2%
€1.82
€0.81
€0.36
15
Dec ’23
€0.82
€1.21
+47.1%
28.0%
€1.83
€0.81
€0.39
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China National Building Material Company Limited è coperta da 47 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.