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China National Building Material Valutazione
D1Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D1Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D1Y ( €0.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D1Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1Y?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D1Y su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥22.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D1Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 11.9x | 7.8% | €784.0m |
HEI Heidelberg Materials | 9.5x | 6.5% | €17.7b |
NDA Aurubis | 7.6x | -2.5% | €2.9b |
WCH Wacker Chemie | 35.4x | 38.4% | €4.4b |
D1Y China National Building Material | 50.5x | 67.0% | €24.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D1Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: D1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D1Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.5x |
| Rapporto equo PE | 65.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.30 | €0.36 +18.8% | 22.6% | €0.47 | €0.23 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €0.27 | €0.40 +48.9% | 28.2% | €0.65 | €0.23 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €0.29 | €0.48 +66.2% | 19.0% | €0.65 | €0.36 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €0.35 | €0.49 +41.5% | 18.0% | €0.66 | €0.37 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.35 | €0.53 +53.1% | 29.9% | €0.92 | €0.36 | n/a | 11 |
| May ’25 | €0.35 | €0.57 +62.8% | 29.7% | €0.94 | €0.37 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.29 | €0.58 +96.6% | 25.9% | €0.93 | €0.37 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €0.33 | €0.59 +80.2% | 25.7% | €0.93 | €0.37 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €0.30 | €0.59 +93.5% | 25.7% | €0.93 | €0.37 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €0.36 | €0.63 +76.0% | 21.6% | €0.93 | €0.48 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €0.39 | €0.67 +72.3% | 25.7% | €1.11 | €0.48 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €0.43 | €0.69 +62.1% | 27.8% | €1.12 | €0.48 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €0.48 | €0.80 +65.6% | 26.7% | €1.20 | €0.53 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €0.47 | €0.85 +77.9% | 26.7% | €1.31 | €0.53 | €0.27 | 13 |
| Aug ’24 | €0.54 | €0.99 +82.8% | 26.2% | €1.58 | €0.62 | €0.29 | 12 |
| Jul ’24 | €0.55 | €1.00 +80.8% | 20.9% | €1.51 | €0.79 | €0.35 | 13 |
| Jun ’24 | €0.52 | €1.07 +106.3% | 22.3% | €1.56 | €0.81 | €0.35 | 14 |
| May ’24 | €0.66 | €1.10 +66.4% | 22.6% | €1.56 | €0.81 | €0.35 | 15 |
| Apr ’24 | €0.74 | €1.17 +58.8% | 19.7% | €1.67 | €0.85 | €0.29 | 16 |
| Mar ’24 | €0.86 | €1.18 +37.2% | 23.6% | €1.70 | €0.87 | €0.33 | 15 |
| Feb ’24 | €0.84 | €1.18 +41.5% | 24.0% | €1.76 | €0.86 | €0.30 | 15 |
| Jan ’24 | €0.72 | €1.21 +68.8% | 28.2% | €1.82 | €0.81 | €0.36 | 15 |
| Dec ’23 | €0.82 | €1.21 +47.1% | 28.0% | €1.83 | €0.81 | €0.39 | 15 |
| Nov ’23 | €0.62 | €1.24 +99.2% | 31.1% | €1.89 | €0.69 | €0.43 | 15 |
| Oct ’23 | €0.76 | €1.40 +83.9% | 21.9% | €1.96 | €0.98 | €0.48 | 14 |
| Sep ’23 | €0.95 | €1.42 +49.3% | 21.7% | €1.99 | €0.99 | €0.47 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.