CF Industries Holdings, Inc.

DB:C4F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.0b

CF Industries Holdings Valutazione

C4F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C4F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C4F ( €85.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C4F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C4F?

Metrica chiave: Poiché C4F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C4F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C4F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C4F su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUS$1.16b
Cap. di mercatoUS$15.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C4F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C4F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.2x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
C4F CF Industries Holdings
13.4x-6.5%€15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C4F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C4F 13.4xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C4F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C4F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C4F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C4F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.94
€82.42
-4.1%
10.0%€99.44€65.34n/a20
Nov ’25€77.32
€80.22
+3.8%
10.2%€96.89€63.67n/a20
Oct ’25€78.48
€75.97
-3.2%
8.9%€89.81€61.97n/a20
Sep ’25€74.95
€75.15
+0.3%
9.5%€89.59€60.03n/a20
Aug ’25€69.91
€74.18
+6.1%
8.2%€87.55€61.75n/a20
Jul ’25€68.21
€76.78
+12.6%
9.0%€89.41€62.40n/a20
Jun ’25€72.91
€76.07
+4.3%
8.6%€88.71€63.76n/a21
May ’25€74.94
€79.75
+6.4%
7.9%€93.53€64.54n/a22
Apr ’25€76.64
€79.62
+3.9%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Mar ’25€75.84
€79.62
+5.0%
9.2%€92.52€62.91n/a21
Feb ’25€70.36
€80.06
+13.8%
10.0%€92.55€62.93n/a20
Jan ’25€71.48
€81.07
+13.4%
11.4%€96.18€62.29n/a20
Dec ’24€69.92
€80.79
+15.5%
11.0%€95.58€61.90n/a20
Nov ’24€74.48
€84.51
+13.5%
10.8%€99.37€64.36€77.3220
Oct ’24€81.22
€83.22
+2.5%
10.7%€99.35€63.40€78.4820
Sep ’24€73.18
€80.14
+9.5%
11.1%€96.78€61.75€74.9521
Aug ’24€73.88
€75.89
+2.7%
13.9%€94.65€58.59€69.9121
Jul ’24€64.92
€78.95
+21.6%
15.3%€100.80€59.57€68.2121
Jun ’24€55.74
€80.82
+45.0%
15.2%€102.23€60.41€72.9121
May ’24€64.46
€85.16
+32.1%
13.8%€104.82€63.81€74.9421
Apr ’24€66.24
€93.24
+40.8%
12.9%€115.98€69.04€76.6421
Mar ’24€79.51
€96.01
+20.7%
12.8%€119.10€70.89€75.8421
Feb ’24€77.51
€100.44
+29.6%
14.2%€121.48€69.02€70.3621
Jan ’24€79.52
€111.31
+40.0%
12.9%€130.33€77.23€71.4820
Dec ’23€98.06
€111.31
+13.5%
12.9%€130.33€77.23€69.9220
Nov ’23€108.62
€115.62
+6.4%
13.5%€136.67€78.97€74.4820

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%