C4F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C4F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.63
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: C4F ( €71.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C4F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C4F?
Metrica chiave: Poiché C4F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C4F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C4F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C4F su PE?
Rapporto PE
10.7x
Guadagni
US$1.22b
Cap. di mercato
US$13.02b
C4F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.9x
Valore d'impresa/EBITDA
6.5x
Rapporto PEG
-2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C4F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di C4F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C4F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: C4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C4F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
C4F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.7x
Rapporto equo PE
16.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C4F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€71.12
€82.61
+16.2%
11.6%
€105.96
€68.18
n/a
22
Mar ’26
€76.42
€86.54
+13.2%
12.0%
€110.55
€71.14
n/a
21
Feb ’26
€88.65
€87.94
-0.8%
12.5%
€110.24
€70.94
n/a
21
Jan ’26
€80.50
€84.79
+5.3%
11.3%
€108.62
€70.51
n/a
21
Dec ’25
€84.54
€82.49
-2.4%
9.5%
€99.23
€69.93
n/a
20
Nov ’25
€77.32
€80.22
+3.8%
10.2%
€96.89
€63.67
n/a
20
Oct ’25
€78.48
€75.97
-3.2%
8.9%
€89.81
€61.97
n/a
20
Sep ’25
€74.95
€75.15
+0.3%
9.5%
€89.59
€60.03
n/a
20
Aug ’25
€69.91
€74.18
+6.1%
8.2%
€87.55
€61.75
n/a
20
Jul ’25
€68.21
€76.78
+12.6%
9.0%
€89.41
€62.40
n/a
20
Jun ’25
€72.91
€76.07
+4.3%
8.6%
€88.71
€63.76
n/a
21
May ’25
€74.94
€79.75
+6.4%
7.9%
€93.53
€64.54
n/a
22
Apr ’25
€76.64
€79.62
+3.9%
9.2%
€92.52
€62.91
n/a
21
Mar ’25
€75.84
€79.62
+5.0%
9.2%
€92.52
€62.91
€76.42
21
Feb ’25
€70.36
€80.06
+13.8%
10.0%
€92.55
€62.93
€88.65
20
Jan ’25
€71.48
€81.07
+13.4%
11.4%
€96.18
€62.29
€80.50
20
Dec ’24
€69.92
€80.79
+15.5%
11.0%
€95.58
€61.90
€84.54
20
Nov ’24
€74.48
€84.51
+13.5%
10.8%
€99.37
€64.36
€77.32
20
Oct ’24
€81.22
€83.22
+2.5%
10.7%
€99.35
€63.40
€78.48
20
Sep ’24
€73.18
€80.14
+9.5%
11.1%
€96.78
€61.75
€74.95
21
Aug ’24
€73.88
€75.89
+2.7%
13.9%
€94.65
€58.59
€69.91
21
Jul ’24
€64.92
€78.95
+21.6%
15.3%
€100.80
€59.57
€68.21
21
Jun ’24
€55.74
€80.82
+45.0%
15.2%
€102.23
€60.41
€72.91
21
May ’24
€64.46
€85.16
+32.1%
13.8%
€104.82
€63.81
€74.94
21
Apr ’24
€66.24
€93.24
+40.8%
12.9%
€115.98
€69.04
€76.64
21
Mar ’24
€79.51
€96.01
+20.7%
12.8%
€119.10
€70.89
€75.84
21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€83.00
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/14 15:49
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/13 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CF Industries Holdings, Inc. è coperta da 49 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.