ATI Inc.

DB:ATD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

ATI Valutazione

ATD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATD ( €56.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATD?

Metrica chiave: Poiché ATD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATD su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniUS$376.40m
Cap. di mercatoUS$8.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
ATD ATI
22.5x16.6%€8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATD 22.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€56.36
€68.50
+21.5%
6.1%€76.82€61.46n/a9
Nov ’25€49.18
€65.58
+33.4%
6.1%€73.55€58.84n/a9
Oct ’25€60.00
€65.74
+9.6%
6.7%€72.94€60.33n/a10
Sep ’25€58.02
€65.25
+12.5%
7.1%€72.62€60.07n/a9
Aug ’25€62.36
€64.90
+4.1%
7.7%€73.35€59.60n/a9
Jul ’25€51.32
€63.55
+23.8%
9.0%€74.65€52.25n/a9
Jun ’25€56.26
€61.09
+8.6%
11.3%€73.67€49.73n/a9
May ’25€48.01
€57.16
+19.1%
13.4%€74.82€49.57n/a9
Apr ’25€46.67
€49.80
+6.7%
2.8%€51.53€47.85n/a8
Mar ’25€45.09
€50.08
+11.1%
2.8%€51.81€48.11n/a8
Feb ’25€37.48
€48.50
+29.4%
3.4%€50.33€44.84n/a8
Jan ’25€41.42
€48.04
+16.0%
3.4%€50.57€45.06n/a8
Dec ’24€39.92
€48.04
+20.4%
3.4%€50.57€45.06n/a8
Nov ’24€35.40
€47.94
+35.4%
5.5%€51.26€42.72€49.188
Oct ’24€39.42
€46.00
+16.7%
5.3%€49.07€40.89€60.008
Sep ’24€41.44
€46.00
+11.0%
5.3%€49.07€40.89€58.028
Aug ’24€42.94
€44.14
+2.8%
7.9%€48.52€37.74€62.368
Jul ’24€39.34
€41.94
+6.6%
6.7%€45.45€38.17€51.327
Jun ’24€32.07
€41.94
+30.8%
6.7%€45.45€38.17€56.267
May ’24€34.49
€41.34
+19.9%
11.5%€46.83€30.91€48.017
Apr ’24€35.40
€41.34
+16.8%
11.5%€46.83€30.91€46.677
Mar ’24€38.00
€41.01
+7.9%
11.3%€46.76€30.86€45.097
Feb ’24€33.20
€35.00
+5.4%
9.9%€42.37€30.39€37.487
Jan ’24€28.40
€34.05
+19.9%
7.9%€38.13€29.55€41.427
Dec ’23€29.00
€34.08
+17.5%
8.4%€38.63€29.94€39.927
Nov ’23€29.80
€35.63
+19.6%
8.5%€39.54€30.42€35.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%