Air Products and Chemicals, Inc.

DB:AP3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €54.6b

Air Products and Chemicals Valutazione

AP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€236.62
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP3 ( €244 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €236.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP3?

Metrica chiave: Poiché AP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AP3 su PE?
Rapporto PE39.2x
GuadagniUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$61.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
BAS BASF
51.4x28.7%€37.9b
HEI Heidelberg Materials
18.4x10.3%€32.1b
SY1 Symrise
30.6x9.7%€14.6b
EVK Evonik Industries
42x27.0%€9.3b
AP3 Air Products and Chemicals
39.2x29.5%€61.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AP3 39.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.2x
Rapporto equo PE 36.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€244.00
€282.74
+15.9%
8.8%€331.31€229.71n/a22
Apr ’26€271.90
€323.13
+18.8%
7.3%€386.52€287.34n/a22
Mar ’26€301.20
€343.31
+14.0%
7.4%€402.07€298.90n/a22
Feb ’26€327.40
€337.53
+3.1%
7.0%€369.99€278.69n/a22
Jan ’26€279.90
€332.81
+18.9%
7.3%€376.63€276.52n/a21
Dec ’25€315.30
€326.63
+3.6%
6.2%€359.67€274.49n/a21
Nov ’25€285.20
€306.31
+7.4%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.00
€270.48
+2.1%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€250.30
€271.33
+8.4%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.20
€264.02
-2.6%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€238.10
€261.40
+9.8%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€241.00
€248.52
+3.1%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.40
€253.31
+17.1%
11.7%€332.03€196.41€236.0023
Apr ’25€224.00
€247.86
+10.7%
11.9%€330.51€195.51€271.9022
Mar ’25€217.50
€251.68
+15.7%
13.3%€328.45€194.29€301.2023
Feb ’25€237.30
€284.72
+20.0%
9.0%€326.56€220.78€327.4023
Jan ’25€245.90
€280.80
+14.2%
8.6%€322.66€218.14€279.9023
Dec ’24€251.90
€281.63
+11.8%
8.4%€323.16€218.47€315.3023
Nov ’24€265.90
€315.10
+18.5%
6.3%€360.73€284.79€285.2023
Oct ’24€270.70
€311.64
+15.1%
6.4%€359.56€283.86€265.0023
Sep ’24€272.50
€300.96
+10.4%
6.7%€347.97€274.71€250.3022
Aug ’24€275.80
€292.84
+6.2%
6.6%€343.73€267.84€271.2022
Jul ’24€269.00
€301.25
+12.0%
6.3%€355.59€277.08€238.1024
Jun ’24€254.00
€307.26
+21.0%
6.8%€360.24€280.71€241.0024
May ’24€264.20
€300.76
+13.8%
6.7%€343.09€274.47€216.4023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€286.86
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 14:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Products and Chemicals, Inc. è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
David MantheyBaird
Sergey VasnetsovBarclays