Aluminum Corporation of China Limited

DB:AOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.4b

Aluminum Corporation of China Valutazione

AOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.01
Fair Value
80.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOC ( €0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOC?

Metrica chiave: Poiché AOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOC su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniCN¥13.63b
Cap. di mercatoCN¥110.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
EVK Evonik Industries
28.7x24.56%€8.6b
SY1 Symrise
28.7x9.74%€13.7b
NDA Aurubis
9x-9.08%€3.6b
BAS BASF
50.9x30.11%€37.6b
AOC Aluminum Corporation of China
6x2.70%€120.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AOC 6.0xMedia del settore 12.5xNo. of Companies17PE0816243240+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.58
€0.64
+11.14%
12.71%€0.85€0.53n/a14
Jun ’26€0.52
€0.66
+26.60%
17.73%€1.02€0.53n/a14
May ’26€0.47
€0.67
+43.41%
19.20%€1.01€0.52n/a13
Apr ’26€0.60
€0.76
+26.57%
15.34%€1.06€0.57n/a14
Mar ’26€0.56
€0.77
+37.99%
15.74%€1.10€0.59n/a14
Feb ’26€0.61
€0.78
+29.23%
14.91%€1.07€0.62n/a12
Jan ’26€0.56
€0.78
+39.25%
18.23%€1.07€0.54n/a12
Dec ’25€0.55
€0.79
+43.18%
17.79%€1.07€0.54n/a12
Nov ’25€0.62
€0.78
+25.84%
18.02%€1.05€0.52n/a12
Oct ’25€0.69
€0.74
+7.04%
16.80%€0.96€0.51n/a12
Sep ’25€0.56
€0.73
+30.79%
18.55%€0.95€0.51n/a13
Aug ’25€0.50
€0.74
+46.37%
18.25%€0.94€0.51n/a11
Jul ’25€0.61
€0.73
+19.06%
16.46%€0.93€0.51n/a11
Jun ’25€0.68
€0.70
+2.38%
18.69%€0.93€0.42€0.5212
May ’25€0.61
€0.69
+13.08%
17.92%€0.94€0.43€0.4711
Apr ’25€0.57
€0.61
+5.50%
12.77%€0.70€0.43€0.6011
Mar ’25€0.46
€0.58
+24.62%
12.31%€0.67€0.39€0.5611
Feb ’25€0.43
€0.57
+34.33%
12.32%€0.67€0.39€0.6111
Jan ’25€0.44
€0.58
+33.38%
11.99%€0.66€0.39€0.5610
Dec ’24€0.44
€0.59
+35.42%
13.32%€0.71€0.40€0.5510
Nov ’24€0.51
€0.58
+13.46%
15.30%€0.72€0.36€0.6210
Oct ’24€0.52
€0.57
+10.74%
18.99%€0.84€0.36€0.6912
Sep ’24€0.43
€0.53
+21.37%
21.54%€0.82€0.35€0.5613
Aug ’24€0.44
€0.52
+19.79%
21.98%€0.82€0.38€0.5013
Jul ’24€0.38
€0.53
+38.02%
22.85%€0.83€0.39€0.6112
Jun ’24€0.39
€0.58
+47.05%
24.79%€0.85€0.38€0.6813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€0.64
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 23:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aluminum Corporation of China Limited è coperta da 55 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.